Composition de SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND
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- Actif net
- 728,5 M $ dont 695,7 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 371 dans 43 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | South Indian Bank Ltd/The | 793 109 | 359,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | China Galaxy Securities Co Ltd | 283 000 | 357,4 k $ | 0,05 % |
| 303 | Land & Houses PCL | 2 535 700 | 355,3 k $ | 0,05 % |
| 304 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 752 | 352,8 k $ | 0,05 % |
| 305 | JOYY Inc | 5 895 | 351,8 k $ | 0,05 % |
| 306 | Global Unichip Corp | 4 000 | 350,3 k $ | 0,05 % |
| 307 | TOTVS SA | 47 300 | 349,2 k $ | 0,05 % |
| 308 | 3SBio Inc | 123 500 | 348,2 k $ | 0,05 % |
| 309 | Gerdau SA | 84 263 | 340,4 k $ | 0,05 % |
| 310 | Giant Network Group Co Ltd | 62 000 | 335,1 k $ | 0,05 % |
| 311 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 60 638 | 334,8 k $ | 0,05 % |
| 312 | Movida Participacoes SA | 116 400 | 334,8 k $ | 0,05 % |
| 313 | Indian Oil Corp Ltd | 162 335 | 334,6 k $ | 0,05 % |
| 314 | Samsung E&A Co Ltd | 13 105 | 331,3 k $ | 0,05 % |
| 315 | Perfect World Co Ltd/China | 103 000 | 324 k $ | 0,04 % |
| 316 | Coway Co Ltd | 5 550 | 315,3 k $ | 0,04 % |
| 317 | China International Capital Corp Ltd | 121 200 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 318 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 308,7 k $ | 0,04 % |
| 319 | Tencent Music Entertainment Group | 20 967 | 306,1 k $ | 0,04 % |
| 320 | ADATA Technology Co Ltd | 34 000 | 304,3 k $ | 0,04 % |
| 321 | WT Microelectronics Co Ltd | 50 000 | 291,4 k $ | 0,04 % |
| 322 | AP Memory Technology Corp | 21 000 | 285,8 k $ | 0,04 % |
| 323 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 367 065 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | Old Mutual Ltd | 264 635 | 274 k $ | 0,04 % |
| 325 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 108 400 | 271 k $ | 0,04 % |
| 326 | Weibo Corp | 26 903 | 267,1 k $ | 0,04 % |
| 327 | Youngone Corp | 3 941 | 264,6 k $ | 0,04 % |
| 328 | LIC Housing Finance Ltd | 44 602 | 264 k $ | 0,04 % |
| 329 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 142 900 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Fleury SA | 78 800 | 259,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | Com7 PCL | 334 000 | 259 k $ | 0,04 % |
| 332 | GS Holdings Corp | 5 382 | 257,2 k $ | 0,04 % |
| 333 | TAL Education Group | 24 252 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 334 | Construtora Tenda S/A | 43 100 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Bank of Baroda | 71 020 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 336 | SD Guthrie Bhd | 169 800 | 250,9 k $ | 0,03 % |
| 337 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 124 659 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 338 | Qfin Holdings Inc | 16 566 | 241,2 k $ | 0,03 % |
| 339 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 46 975 | 238,7 k $ | 0,03 % |
| 340 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 47 853 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Gentera SAB de CV | 79 300 | 230,4 k $ | 0,03 % |
| 342 | IIFL Finance Ltd | 40 125 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 343 | Emirates NBD Bank PJSC | 24 344 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1 518 300 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 345 | LX INTERNATIONAL CORP | 7 124 | 211 k $ | 0,03 % |
| 346 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 10 480 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 347 | Sime Darby Bhd | 328 500 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | JD Health International Inc | 26 550 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 438 328 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 350 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 81 550 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | Radico Khaitan Ltd | 6 224 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 352 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 56 000 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Falabella SA | 22 268 | 165,1 k $ | 0,02 % |
| 354 | Ooredoo QPSC | 43 745 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 355 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 406 900 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 267 500 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 357 | Grupo Cibest SA | 2 241 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 358 | Natco Pharma Ltd | 12 946 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 359 | Zetrix Ai Bhd | 637 800 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | APL Apollo Tubes Ltd | 5 275 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 361 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 35 698 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 362 | KT&G Corp | 1 078 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 364 | Pou Chen Corp | 97 000 | 96 k $ | 0,01 % |
| 365 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0 | 6,5 $ | |
| 366 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 945 410 | 0 $ | |
| 367 | Mobile TeleSystems PJSC | 556 416 | 0 $ | |
| 368 | Ozon Holdings PLC | 30 008 | 0 $ | |
| 369 | LUKOIL PJSC | 68 718 | 0 $ | |
| 370 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 93 380 | 0 $ | |
| 371 | Surgutneftegas PJSC | 416 721 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 15,0 %
- USD 14,8 %
- TWD 13,1 %
- HKD 10,5 %
- INR 6,3 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 3,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 3,1 %
- PHP 2,8 %
- IDR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- AED 2,1 %
- VND 2,0 %
- MXN 1,8 %
- THB 1,5 %
- NGN 1,5 %
- PLN 1,5 %
- TRY 1,4 %
- KES 1,1 %
- PKR 0,9 %
- CAD 0,8 %
- BDT 0,8 %
- SGD 0,6 %
- MYR 0,5 %
- SAR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- RON 0,3 %
- JPY 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 15,2 %
- Taïwan 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,4 %
- Inde 7,9 %
- Brésil 4,7 %
- Afrique du Sud 4,5 %
- Chine 4,3 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Philippines 2,8 %
- Indonésie 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Nigeria 2,4 %
- Autres pays 26,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 41 | 106 M $ | 15,23 % |
| 2 | Taïwan | 40 | 104 M $ | 14,95 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 58,3 M $ | 8,38 % |
| 4 | Inde | 53 | 54,7 M $ | 7,86 % |
| 5 | Brésil | 21 | 32,7 M $ | 4,70 % |
| 6 | Afrique du Sud | 13 | 31,3 M $ | 4,49 % |
| 7 | Chine | 24 | 30,2 M $ | 4,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 8 | 24,8 M $ | 3,57 % |
| 9 | Philippines | 8 | 19,8 M $ | 2,84 % |
| 10 | Indonésie | 13 | 18,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | Mexique | 10 | 17,3 M $ | 2,48 % |
| 12 | Nigeria | 3 | 17 M $ | 2,44 % |
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