Fonds détenteurs d'Ozon Holdings PLC
ISIN US69269L1044 · Chypre · LEI 213800GXSI7E5V776B13
- Fonds détenteurs
- 19
- Dont ETF
- 3 16 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 964 € 1,1 k $ · 8,7 SEK
Cet émetteur a d'autres titres : OZON HOLDINGS PLC (RU000A10CW95)
19 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 17 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 2 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 106 824 | 15,1 $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 87 804 | 8,4 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 80 400 | 0,1 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 59 677 | 596,8 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF Krane Shares Trust | 58 005 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 52 200 | 0,5 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 35 937 | 359,4 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 35 000 | 0,4 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 32 600 | 0,3 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 30 008 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 23 877 | 0,3 SEK | au 31 mars 2026 ↗ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 22 100 | 0,2 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 12 672 | 126,7 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 6 700 | 0,7 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Fidelity Growth Company K6 Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 3 500 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 2 417 | 0,3 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 1 593 | 0,2 $ | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | -2 | 539 633 | -1,9 % |
| 2026Q2 | 17 | -1 | 550 221 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 18 | -4 | 555 072 | -55,8 % |
| 2025Q4 | 22 | -6 | 1 254 521 | -11,6 % |
| 2025Q3 | 28 | 0 | 1 419 800 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 28 | 0 | 1 419 800 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 28 | -4 | 1 419 800 | -12,4 % |
| 2024Q4 | 32 | 0 | 1 621 231 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 32 | 0 | 1 621 231 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 32 | +1 | 1 639 776 | +2,2 % |
| 2024Q1 | 31 | -2 | 1 604 776 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 33 | 1 653 216 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 35 | 1,5 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Ozon Holdings PLC ». https://titelia.com/fr/actions/ozon-holdings-plc-US69269L1044