Composition de BNP Paribas Funds Russia Equity
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 42 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 75,8 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEON LTD Emirats Arabes Unis | USD | 471 261 | 21,1 M € | 16,55 % |
| 2 | NEBIUS GROUP NV Pays-Bas | USD | 284 925 | 17,8 M € | 13,98 % |
| 3 | FRENCH BTF 0,000% 25-14/01/2026 France | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 11,77 % |
| 4 | GERMAN T-BILL 0,000% 25-14/01/2026 Allemagne | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 11,76 % |
| 5 | DUTCH TSY CERT 0,000% 25-29/01/2026 Pays-Bas | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 11,76 % |
| 6 | MHP SA - GDR REGS Ukraine | USD | 1 453 125 | 8,9 M € | 6,99 % |
| 7 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR Kazakhstan | USD | 79 151 | 3,8 M € | 2,95 % |
| 8 | OKEY GROUP SA - GDR REG * Russie | USD | 5 803 450 | 5 € | 0,00 % |
| 9 | GLOBAL PORTS INV-REGS W/I Chypre | USD | 2 657 727 | 2 € | 0,00 % |
| 10 | GLOBALTRA-SPONS GDR REGS Emirats Arabes Unis | USD | 1 250 939 | 1 € | 0,00 % |
| 11 | INTER RAO UES PJSC * Russie | RUB | 99 556 760 | 1 € | 0,00 % |
| 12 | OZON HOLDINGS PLC - ADR * Russie | USD | 1 210 869 | 1 € | 0,00 % |
| 13 | SEGEZHA GROUP PJSC * Russie | RUB | 113 830 389 | 1 € | 0,00 % |
| 14 | SISTEMA PJSFC * Russie | RUB | 46 245 656 | 1 € | 0,00 % |
| 15 | VK IPJSC * Russie | USD | 1 709 408 | 1 € | 0,00 % |
| 16 | AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES * Russie | RUB | 5 053 304 | 0 € | 0,00 % |
| 17 | ALROSA PJSC * Russie | RUB | 16 221 913 | 0 € | 0,00 % |
| 18 | CIAN PLC-ADR * Russie | USD | 351 590 | 0 € | 0,00 % |
| 19 | ETALON GROUP-GDR REGS - W/I * Russie | USD | 510 880 | 0 € | 0,00 % |
| 20 | GAZPROM NEFT PJSC * Russie | RUB | 897 339 | 0 € | 0,00 % |
| 21 | GAZPROM PJSC * Russie | RUB | 13 452 511 | 0 € | 0,00 % |
| 22 | GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC * Russie | RUB | 660 834 | 0 € | 0,00 % |
| 23 | LUGA ABRASIVE PLANT-BRD * Russie | USD | 54 | 0 € | 0,00 % |
| 24 | LUKOIL PJSC * Russie | RUB | 314 011 | 0 € | 0,00 % |
| 25 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ * Russie | RUB | 1 764 580 | 0 € | 0,00 % |
| 26 | NOVATEK PJSC * Russie | RUB | 242 313 | 0 € | 0,00 % |
| 27 | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S * Russie | USD | 23 676 | 0 € | 0,00 % |
| 28 | NOVOLIPETSK STEEL OAO * Russie | RUB | 6 003 473 | 0 € | 0,00 % |
| 29 | NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA * Russie | RUB | 18 885 158 | 0 € | 0,00 % |
| 30 | RENAISSANCE INSURANCE GROUP * Russie | RUB | 11 709 669 | 0 € | 0,00 % |
| 31 | ROSNEFT OIL CO PJSC * Russie | RUB | 1 710 000 | 0 € | 0,00 % |
| 32 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC * Russie | RUB | 17 331 201 | 0 € | 0,00 % |
| 33 | SPB EXCHANGE PJSC * Russie | RUB | 1 173 880 | 0 € | 0,00 % |
| 34 | TATNEFT PJSC * Russie | RUB | 7 361 370 | 0 € | 0,00 % |
| 35 | TCS GROUP HOLDING -REG S * Russie | USD | 557 502 | 0 € | 0,00 % |
| 36 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S * Russie | RUB | 158 494 | 0 € | 0,00 % |
| 37 | TRANSNEFT PJSC * Russie | RUB | 186 | 0 € | 0,00 % |
| 38 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL * Russie | RUB | 811 940 | 0 € | 0,00 % |
| 39 | VTB BANK PJSC * Russie | RUB | 2 517 157 | 0 € | 0,00 % |
| 40 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR * Russie | USD | 416 484 | 0 € | 0,00 % |
| 41 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR * Russie | RUB | 140 048 | 0 € | 0,00 % |
| 42 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC * Russie | RUB | 9 368 155 | 0 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Russia Equity.
Répartition par pays
- Pays-Bas 34,0 %
- Emirats Arabes Unis 21,8 %
- France 15,5 %
- Allemagne 15,5 %
- Ukraine 9,2 %
- Kazakhstan 3,9 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 53,4 %
- EUR 46,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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