Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Russia Equity
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 42 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 75,8 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEON LTD Emirats Arabes Unis | USD | 471.261 | 21,1 Mio. € | 16,55 % |
| 2 | NEBIUS GROUP NV Pays-Bas | USD | 284.925 | 17,8 Mio. € | 13,98 % |
| 3 | FRENCH BTF 0,000% 25-14/01/2026 France | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 11,77 % |
| 4 | GERMAN T-BILL 0,000% 25-14/01/2026 Allemagne | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 11,76 % |
| 5 | DUTCH TSY CERT 0,000% 25-29/01/2026 Pays-Bas | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 11,76 % |
| 6 | MHP SA - GDR REGS Ukraine | USD | 1.453.125 | 8,9 Mio. € | 6,99 % |
| 7 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR Kazakhstan | USD | 79.151 | 3,8 Mio. € | 2,95 % |
| 8 | OKEY GROUP SA - GDR REG * Russie | USD | 5.803.450 | 5 € | 0,00 % |
| 9 | GLOBAL PORTS INV-REGS W/I Chypre | USD | 2.657.727 | 2 € | 0,00 % |
| 10 | GLOBALTRA-SPONS GDR REGS Emirats Arabes Unis | USD | 1.250.939 | 1 € | 0,00 % |
| 11 | INTER RAO UES PJSC * Russie | RUB | 99.556.760 | 1 € | 0,00 % |
| 12 | OZON HOLDINGS PLC - ADR * Russie | USD | 1.210.869 | 1 € | 0,00 % |
| 13 | SEGEZHA GROUP PJSC * Russie | RUB | 113.830.389 | 1 € | 0,00 % |
| 14 | SISTEMA PJSFC * Russie | RUB | 46.245.656 | 1 € | 0,00 % |
| 15 | VK IPJSC * Russie | USD | 1.709.408 | 1 € | 0,00 % |
| 16 | AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES * Russie | RUB | 5.053.304 | 0 € | 0,00 % |
| 17 | ALROSA PJSC * Russie | RUB | 16.221.913 | 0 € | 0,00 % |
| 18 | CIAN PLC-ADR * Russie | USD | 351.590 | 0 € | 0,00 % |
| 19 | ETALON GROUP-GDR REGS - W/I * Russie | USD | 510.880 | 0 € | 0,00 % |
| 20 | GAZPROM NEFT PJSC * Russie | RUB | 897.339 | 0 € | 0,00 % |
| 21 | GAZPROM PJSC * Russie | RUB | 13.452.511 | 0 € | 0,00 % |
| 22 | GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC * Russie | RUB | 660.834 | 0 € | 0,00 % |
| 23 | LUGA ABRASIVE PLANT-BRD * Russie | USD | 54 | 0 € | 0,00 % |
| 24 | LUKOIL PJSC * Russie | RUB | 314.011 | 0 € | 0,00 % |
| 25 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ * Russie | RUB | 1.764.580 | 0 € | 0,00 % |
| 26 | NOVATEK PJSC * Russie | RUB | 242.313 | 0 € | 0,00 % |
| 27 | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S * Russie | USD | 23.676 | 0 € | 0,00 % |
| 28 | NOVOLIPETSK STEEL OAO * Russie | RUB | 6.003.473 | 0 € | 0,00 % |
| 29 | NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA * Russie | RUB | 18.885.158 | 0 € | 0,00 % |
| 30 | RENAISSANCE INSURANCE GROUP * Russie | RUB | 11.709.669 | 0 € | 0,00 % |
| 31 | ROSNEFT OIL CO PJSC * Russie | RUB | 1.710.000 | 0 € | 0,00 % |
| 32 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC * Russie | RUB | 17.331.201 | 0 € | 0,00 % |
| 33 | SPB EXCHANGE PJSC * Russie | RUB | 1.173.880 | 0 € | 0,00 % |
| 34 | TATNEFT PJSC * Russie | RUB | 7.361.370 | 0 € | 0,00 % |
| 35 | TCS GROUP HOLDING -REG S * Russie | USD | 557.502 | 0 € | 0,00 % |
| 36 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S * Russie | RUB | 158.494 | 0 € | 0,00 % |
| 37 | TRANSNEFT PJSC * Russie | RUB | 186 | 0 € | 0,00 % |
| 38 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL * Russie | RUB | 811.940 | 0 € | 0,00 % |
| 39 | VTB BANK PJSC * Russie | RUB | 2.517.157 | 0 € | 0,00 % |
| 40 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR * Russie | USD | 416.484 | 0 € | 0,00 % |
| 41 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR * Russie | RUB | 140.048 | 0 € | 0,00 % |
| 42 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC * Russie | RUB | 9.368.155 | 0 € | 0,00 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Russia Equity veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Pays-Bas 34,0 %
- Emirats Arabes Unis 21,8 %
- France 15,5 %
- Allemagne 15,5 %
- Ukraine 9,2 %
- Kazakhstan 3,9 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,4 %
- EUR 46,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Russia Equity“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-russia-equity