Fonds mit Ozon Holdings PLC
ISIN US69269L1044 · Zypern · LEI 213800GXSI7E5V776B13
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 3 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 964 € 1100,7 $ · 8,7 SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: OZON HOLDINGS PLC (RU000A10CW95)
19 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 17, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 106.824 | 15,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 87.804 | 8,4 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 80.400 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 59.677 | 596,8 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF Krane Shares Trust | 58.005 | 0 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 52.200 | 0,5 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 35.937 | 359,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 35.000 | 0,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 32.600 | 0,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 30.008 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| SEB Östeuropafond Skandinaviska Enskilda Banken AB | 23.877 | 0,3 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 22.100 | 0,2 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 12.672 | 126,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 6.700 | 0,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Growth Company K6 Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 3.500 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 2.417 | 0,3 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 1.593 | 0,2 $ | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | -2 | 539.633 | -1,9 % |
| 2026Q2 | 17 | -1 | 550.221 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 18 | -4 | 555.072 | -55,8 % |
| 2025Q4 | 22 | -6 | 1.254.521 | -11,6 % |
| 2025Q3 | 28 | 0 | 1.419.800 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 28 | 0 | 1.419.800 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 28 | -4 | 1.419.800 | -12,4 % |
| 2024Q4 | 32 | 0 | 1.621.231 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 32 | 0 | 1.621.231 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 32 | +1 | 1.639.776 | +2,2 % |
| 2024Q1 | 31 | -2 | 1.604.776 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 33 | 1.653.216 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 35 | 1509 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Ozon Holdings PLC“. https://titelia.com/de/aktien/ozon-holdings-plc-US69269L1044