Zusammensetzung von iShares MSCI Russia ETF
iShares, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 458.608,5 $ davon 6236,2 $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 14 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 18.835.860 | 2652,9 $ | 0,58 % |
| 2 | AK ALROSA PAO | 7.486.250 | 1054,4 $ | 0,23 % |
| 3 | UNITED COMPANY RUSAL IPJSC | 5.811.330 | 818,5 $ | 0,18 % |
| 4 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 4.737.800 | 667,3 $ | 0,15 % |
| 5 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2.776.444 | 391,1 $ | 0,09 % |
| 6 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2.566.222 | 361,4 $ | 0,08 % |
| 7 | SEVERSTAL' PAO | 604.068 | 85,1 $ | 0,02 % |
| 8 | VK IPJSC | 393.252 | 55,4 $ | 0,01 % |
| 9 | X5 Retail Group NV | 374.475 | 52,7 $ | 0,01 % |
| 10 | T-Tekhnologii MKPAO | 289.152 | 40,7 $ | 0,01 % |
| 11 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 2.875 | 28,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Ozon Holdings PLC | 106.824 | 15,1 $ | 0,00 % |
| 13 | POLYUS PAO | 891.290 | 12,6 $ | 0,00 % |
| 14 | VTB Bank PJSC | 1.661.569 | 0,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- RUB 99,5 %
- USD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Russland 97,4 %
- Zypern 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 10 | 6072,2 $ | 97,37 % |
| 2 | Zypern | 2 | 55,8 $ | 0,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 55,4 $ | 0,89 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 52,7 $ | 0,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI Russia ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000047227