Portfolio von iShares MSCI Russia ETF
iShares, Inc. · 14 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 454.106,3 $ · Zehn größte Positionen: 99.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- RUB 99,5 %
- USD 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- RU 97,4 %
- CY 0,9 %
- GB 0,9 %
- NL 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| RU | 10 | 5579,7 $ | 97,37 % |
| CY | 2 | 51,2 $ | 0,89 % |
| GB | 1 | 50,9 $ | 0,89 % |
| NL | 1 | 48,4 $ | 0,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 18.835.860 | 2436,7 $ | 0,54 % |
| Alrosa PJSC | 7.486.250 | 968,5 $ | 0,21 % |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 5.811.330 | 751,8 $ | 0,17 % |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 4.737.800 | 612,9 $ | 0,14 % |
| MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 2.776.444 | 359,2 $ | 0,08 % |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2.566.222 | 332 $ | 0,07 % |
| SEVERSTAL' PAO | 604.068 | 78,2 $ | 0,02 % |
| VK IPJSC | 393.252 | 50,9 $ | 0,01 % |
| X5 Retail Group NV | 374.475 | 48,4 $ | 0,01 % |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 289.152 | 37,4 $ | 0,01 % |
| PHOSAGRO PJSC | 2.875 | 28,8 $ | 0,01 % |
| Ozon Holdings PLC | 106.824 | 13,8 $ | 0,00 % |
| POLYUS PAO | 891.290 | 11,5 $ | 0,00 % |
| VTB BANK PJSC | 1.661.569 | 0,2 $ |