Fonds mit VTB Bank PJSC
ISIN RU000A0JP5V6 · Russland · LEI 253400V1H6ART1UQ0N98
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 11 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mio. € 2,5 Mio. $ · 1,8 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: VTB Bank PJSC (US46630Q2021)
36 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 33, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 3 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 680.515.022 | 8,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 554.341.116 | 649,5 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 9.484.622 | 2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 5.137.107 | 0,7 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 4.772.723 | 6,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2.863.670 | 0,4 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.356.794 | 0,3 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2.329.481 | 495.608,1 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.815.144 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 1.661.569 | 0,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.368.861 | 0,2 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1.162.881 | 110,8 SEK | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Swedbank Robur Östeuropafond Swedbank AB | 1.067.933 | 122.080,8 SEK | 1,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 826.735 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 687.174 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 630.947 | 827.052,9 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 476.163 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 465.984 | 610.817,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 360.207 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 287.928 | 0,4 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 232.194 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 232.170 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 192.769 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 135.494 | 177.607,1 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 119.798 | 0,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 98.760 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 77.279 | 0,1 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 33.690 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 30.786 | 40.354,6 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 30.582 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 30.520 | 0 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 18.380 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 12.017 | 2 $ | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Östeuropafond Swedbank AB | 1,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | -1 | 716.021.360 | -1,8 % |
| 2026Q2 | 27 | 0 | 729.396.830 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 27 | -2 | 728.366.361 | -1,6 % |
| 2025Q4 | 29 | 0 | 740.180.464 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 29 | 0 | 740.180.464 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 29 | 0 | 740.180.464 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 29 | 0 | 740.180.464 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 29 | -10 | 740.180.464 | -99,1 % |
| 2024Q3 | 39 | -3 | 78.561.419.482 | -74,1 % |
| 2024Q2 | 42 | +3 | 303.198.986.652 | +87,4 % |
| 2024Q1 | 39 | -3 | 161.769.619.599 | -46,6 % |
| 2023Q4 | 42 | 303.206.660.652 |
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