Zusammensetzung von Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 12 Mrd. $ davon 11,6 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 211 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.732.000 | 1,5 Mrd. $ | 12,73 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.101.786 | 705,4 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 508.194 | 570,2 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | China Construction Bank Corp | 204.566.000 | 240 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 3.610.000 | 220,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 218.063.000 | 208,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | PDD Holdings Inc | 2.163.808 | 191,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 24.527.000 | 187,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Bank of China Ltd | 262.799.000 | 184,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | JD.com Inc | 11.109.050 | 182,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 9.852.000 | 168,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 42.241.000 | 158,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | INFOSYS LTD | 13.171.468 | 156,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.035.700 | 152,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 221.401 | 150,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 17.232.900 | 147,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | China Life Insurance Co Ltd | 33.964.300 | 126,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | Baidu Inc | 8.974.450 | 124,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Vale SA | 7.980.400 | 120,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Tata Consultancy Services Ltd | 4.630.330 | 114,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Agricultural Bank of China Ltd | 139.648.000 | 112,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Naspers Ltd | 2.134.020 | 112,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Hana Financial Group Inc | 1.277.822 | 109,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Yageo Corp | 7.029.672 | 105,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4.930.179 | 102,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Kia Corp | 1.111.561 | 99 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7.688.700 | 98,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Saudi Telecom Co | 8.470.549 | 97,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Bank of Communications Co Ltd | 97.681.000 | 94,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 9.659.300 | 93,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | State Bank of India | 8.392.951 | 90,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 10.911.464 | 89,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | MTN Group Ltd | 6.995.554 | 86,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Hyundai Mobis Co Ltd | 269.726 | 86,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Asustek Computer Inc | 3.275.000 | 81,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | NTPC LTD | 21.772.638 | 79,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Wistron Corp | 14.646.000 | 78,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Cemex SAB de CV | 63.312.792 | 75 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | POSCO Holdings Inc | 345.964 | 73,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Woori Financial Group Inc | 3.123.259 | 71,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | ORLEN SA | 1.761.479 | 69,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | HCL Technologies Ltd | 4.841.449 | 68,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Hindalco Industries Ltd | 6.640.359 | 68,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Tata Steel Ltd | 33.524.457 | 66,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Geely Automobile Holdings Ltd | 25.182.400 | 63,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Largan Precision Co Ltd | 500.000 | 62 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | MEDIATEK INC | 579.000 | 61,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Nanya Technology Corp | 5.465.000 | 58,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | CITIC Ltd | 36.090.600 | 56,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Emaar Properties PJSC | 18.939.641 | 56,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | KGI Financial Holding Co Ltd | 59.558.600 | 56,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 212.349 | 55,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Piraeus Bank SA | 4.749.943 | 54,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Banco do Brasil SA | 12.867.300 | 54,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 778.598 | 51,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Uni-President Enterprises Corp | 22.030.000 | 50,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Innolux Corp | 36.376.336 | 49,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | National Bank of Kuwait SAKP | 17.928.222 | 49,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Credicorp Ltd | 123.432 | 49,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Divi's Laboratories Ltd | 575.511 | 48,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Riyad Bank | 8.910.576 | 48,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 18.803.008 | 47,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 11.771.100 | 45,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | InterGlobe Aviation Ltd | 837.776 | 45,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Novatek Microelectronics Corp | 2.790.000 | 44,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 37.201.867 | 44 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Tenaga Nasional Bhd | 12.317.741 | 44 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | PTT PCL | 36.647.200 | 42,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | China CITIC Bank Corp Ltd | 41.484.000 | 40,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3.224.400 | 40,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Cipla Ltd/India | 2.609.881 | 40,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | ITC Ltd | 13.614.169 | 40,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2.487.743 | 39,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | WH Group Ltd | 35.963.000 | 38,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Kasikornbank PCL | 5.212.400 | 38 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 8.034.116 | 37,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 12.353.500 | 37,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | SABIC Agri-Nutrients Co | 1.062.422 | 34,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 9.557.705 | 34 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 2.768.341 | 33,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Sasol Ltd | 2.698.081 | 32 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 4.911.300 | 30,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Latam Airlines Group SA | 1.139.553.465 | 30,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Power Finance Corp Ltd | 6.594.117 | 29,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Banque Saudi Fransi | 5.560.599 | 29,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Etihad Etisalat Co | 1.734.947 | 28,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 122.331.100 | 28,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 43.927.000 | 28,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | China Overseas Land & Investment Ltd | 16.511.000 | 28,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | PTT Exploration & Production PCL | 6.349.300 | 28,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Korea Electric Power Corp | 1.192.834 | 28,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | China Resources Land Ltd | 6.666.500 | 28,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | LG Corp | 408.959 | 28 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 39.832.000 | 27,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Hyundai Glovis Co Ltd | 204.462 | 27,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Almarai Co JSC | 2.223.059 | 27,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | New China Life Insurance Co Ltd | 4.448.100 | 27,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | China Tower Corp Ltd | 21.223.810 | 27,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Wipro Ltd | 13.946.505 | 26,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | SD Guthrie Bhd | 16.760.290 | 26,7 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Kommunikation 3,0 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 63,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,3 %
- HKD 19,6 %
- KRW 18,1 %
- INR 10,8 %
- BRL 3,8 %
- USD 2,8 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,4 %
- CNY 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,3 %
- Südkorea 18,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,8 %
- Indien 10,8 %
- Brasilien 3,8 %
- China 3,1 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Malaysia 1,4 %
- Thailand 1,3 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 31 | 3 Mrd. $ | 26,34 % |
| 2 | Südkorea | 17 | 2,1 Mrd. $ | 18,07 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 2,1 Mrd. $ | 17,77 % |
| 4 | Indien | 26 | 1,3 Mrd. $ | 10,84 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 441,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | China | 17 | 359,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Südafrika | 6 | 305,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 7 | 280,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 199,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 191,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Malaysia | 10 | 166,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Thailand | 8 | 155,9 Mio. $ | 1,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068373