Zusammensetzung von Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,1 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 211 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.018.000 | 1,5 Mrd. $ | 12,67 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.825.786 | 579,8 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | SK hynix Inc | 514.943 | 462,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4.007.200 | 243,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 194.846.000 | 219,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | SK Square Co Ltd | 353.024 | 206,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12.609.000 | 198,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 25.986.000 | 184,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.084.800 | 182,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 202.031.000 | 182 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | PDD Holdings Inc | 1.756.480 | 175,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 17.567.200 | 174,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 259.865.000 | 168,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | JD.com Inc | 11.101.500 | 168,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Vale SA | 9.283.800 | 152,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Baidu Inc | 9.103.150 | 143,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 54.287.000 | 136,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Infosys Ltd | 10.589.606 | 133,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | China Life Insurance Co Ltd | 34.225.300 | 126,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.763.100 | 119 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Naspers Ltd | 2.167.402 | 117,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Kia Corp | 1.122.950 | 116,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Hana Financial Group Inc | 1.280.145 | 111,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Agricultural Bank of China Ltd | 141.381.000 | 110,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | POSCO Holdings Inc | 346.190 | 109,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | State Bank of India | 8.491.131 | 96 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Saudi Telecom Co | 8.238.369 | 95,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4.965.902 | 95,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7.780.700 | 92 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | NTPC Ltd | 21.487.531 | 90,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Bank of Communications Co Ltd | 98.232.000 | 89,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Yageo Corp | 8.771.672 | 89,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Emirates NBD Bank PJSC | 11.047.078 | 87,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Hyundai Mobis Co Ltd | 274.434 | 79,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | ORLEN SA | 2.095.208 | 76,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Tata Steel Ltd | 33.876.228 | 75,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Hindalco Industries Ltd | 6.718.400 | 73,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Cemex SAB de CV | 59.767.692 | 73,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Woori Financial Group Inc | 3.106.236 | 71,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Geely Automobile Holdings Ltd | 23.735.400 | 70,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Wistron Corp | 14.628.000 | 64,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | HCL Technologies Ltd | 4.858.276 | 61,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 19.094.567 | 60,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Asustek Computer Inc | 3.246.000 | 60,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | CITIC Ltd | 36.125.600 | 60 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | MTN Group Ltd | 4.631.728 | 58,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Banco do Brasil SA | 12.849.500 | 57,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | KGI Financial Holding Co Ltd | 78.075.600 | 53,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 11.871.300 | 51,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Riyad Bank | 9.014.908 | 49,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Uni-President Enterprises Corp | 22.475.000 | 49,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 788.595 | 49,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Absa Group Ltd | 3.513.682 | 49,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Li Auto Inc | 5.500.900 | 48,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | National Bank of Kuwait SAKP | 17.017.032 | 47,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | LG Electronics Inc | 479.479 | 46,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | ITC Ltd | 13.829.069 | 46 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Piraeus Bank SA | 4.750.840 | 44,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3.259.400 | 44,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | WH Group Ltd | 35.997.500 | 44 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Tenaga Nasional Bhd | 11.986.241 | 43,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | China CITIC Bank Corp Ltd | 41.754.000 | 43,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 8.431.855 | 42,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 12.429.400 | 42,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Credicorp Ltd | 130.667 | 42,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 37.201.867 | 40,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Largan Precision Co Ltd | 503.000 | 40,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | PTT PCL | 36.958.400 | 40,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Divi's Laboratories Ltd | 586.084 | 40,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | InterGlobe Aviation Ltd | 871.266 | 39,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | SABIC Agri-Nutrients Co | 1.024.214 | 39,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2.510.839 | 39,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 2.802.165 | 39,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | China Resources Land Ltd | 9.036.000 | 38 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Sasol Ltd | 2.721.034 | 37,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Cipla Ltd/India | 2.637.846 | 36,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Novatek Microelectronics Corp | 2.799.000 | 36,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Korea Electric Power Corp | 1.181.072 | 35,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 9.653.913 | 34,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Astra International Tbk PT | 93.101.000 | 32,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 4.979.300 | 32 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Power Finance Corp Ltd | 6.678.610 | 31,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 124.263.500 | 31,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Kasikornbank PCL | 5.200.700 | 31,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | China Tower Corp Ltd | 21.462.810 | 30,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | PTT Exploration & Production PCL | 6.390.900 | 30,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Etihad Etisalat Co | 1.735.366 | 30,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Wipro Ltd | 13.983.791 | 29,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | New China Life Insurance Co Ltd | 4.470.900 | 29,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Banque Saudi Fransi | 5.628.230 | 29 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Chailease Holding Co Ltd | 7.871.400 | 28,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | China Overseas Land & Investment Ltd | 16.740.500 | 28,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 43.837.000 | 28,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Innolux Corp | 36.746.336 | 28,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | LG Corp | 411.415 | 27,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 40.136.000 | 27,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 165.210.100 | 27 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | GERDAU S.A. | 5.901.568 | 26,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Indus Towers Ltd | 6.188.389 | 26,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Samsung E&A Co Ltd | 730.208 | 26,6 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,0 %
- HKD 20,5 %
- KRW 17,8 %
- INR 10,1 %
- BRL 4,9 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,6 %
- USD 2,5 %
- MXN 1,9 %
- MYR 1,5 %
- CNY 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,7 %
- Südkorea 17,8 %
- Indien 10,1 %
- Brasilien 4,9 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- China 2,0 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Malaysia 1,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Weitere Länder 8,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 2,8 Mrd. $ | 25,04 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 2,2 Mrd. $ | 19,70 % |
| 3 | Südkorea | 19 | 2 Mrd. $ | 17,76 % |
| 4 | Indien | 24 | 1,1 Mrd. $ | 10,06 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 546,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | Südafrika | 8 | 344,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 7 | 284,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | China | 15 | 220,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 212,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 175,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Malaysia | 10 | 170,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 145,7 Mio. $ | 1,31 % |
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