Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund
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- Actif net
- 12 Md $ dont 11,6 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 211 dans 30 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 732 000 | 1,5 Md $ | 12,73 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 101 786 | 705,4 M $ | 5,85 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 508 194 | 570,2 M $ | 4,73 % |
| 4 | China Construction Bank Corp | 204 566 000 | 240 M $ | 1,99 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 3 610 000 | 220,6 M $ | 1,83 % |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 218 063 000 | 208,8 M $ | 1,73 % |
| 7 | PDD Holdings Inc | 2 163 808 | 191,6 M $ | 1,59 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 24 527 000 | 187,4 M $ | 1,56 % |
| 9 | Bank of China Ltd | 262 799 000 | 184,6 M $ | 1,53 % |
| 10 | JD.com Inc | 11 109 050 | 182,7 M $ | 1,52 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 9 852 000 | 168,2 M $ | 1,40 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 42 241 000 | 158,1 M $ | 1,31 % |
| 13 | INFOSYS LTD | 13 171 468 | 156,5 M $ | 1,30 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 10 035 700 | 152,9 M $ | 1,27 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 221 401 | 150,4 M $ | 1,25 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 17 232 900 | 147,6 M $ | 1,23 % |
| 17 | China Life Insurance Co Ltd | 33 964 300 | 126,5 M $ | 1,05 % |
| 18 | Baidu Inc | 8 974 450 | 124,3 M $ | 1,03 % |
| 19 | Vale SA | 7 980 400 | 120,1 M $ | 1,00 % |
| 20 | Tata Consultancy Services Ltd | 4 630 330 | 114,9 M $ | 0,95 % |
| 21 | Agricultural Bank of China Ltd | 139 648 000 | 112,4 M $ | 0,93 % |
| 22 | Naspers Ltd | 2 134 020 | 112,1 M $ | 0,93 % |
| 23 | Hana Financial Group Inc | 1 277 822 | 109,1 M $ | 0,91 % |
| 24 | Yageo Corp | 7 029 672 | 105,9 M $ | 0,88 % |
| 25 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4 930 179 | 102,8 M $ | 0,85 % |
| 26 | Kia Corp | 1 111 561 | 99 M $ | 0,82 % |
| 27 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7 688 700 | 98,3 M $ | 0,82 % |
| 28 | Saudi Telecom Co | 8 470 549 | 97,3 M $ | 0,81 % |
| 29 | Bank of Communications Co Ltd | 97 681 000 | 94,2 M $ | 0,78 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 9 659 300 | 93,4 M $ | 0,78 % |
| 31 | State Bank of India | 8 392 951 | 90,4 M $ | 0,75 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 10 911 464 | 89,7 M $ | 0,74 % |
| 33 | MTN Group Ltd | 6 995 554 | 86,7 M $ | 0,72 % |
| 34 | Hyundai Mobis Co Ltd | 269 726 | 86,2 M $ | 0,72 % |
| 35 | Asustek Computer Inc | 3 275 000 | 81,3 M $ | 0,67 % |
| 36 | NTPC LTD | 21 772 638 | 79,2 M $ | 0,66 % |
| 37 | Wistron Corp | 14 646 000 | 78,6 M $ | 0,65 % |
| 38 | Cemex SAB de CV | 63 312 792 | 75 M $ | 0,62 % |
| 39 | POSCO Holdings Inc | 345 964 | 73,8 M $ | 0,61 % |
| 40 | Woori Financial Group Inc | 3 123 259 | 71,4 M $ | 0,59 % |
| 41 | ORLEN SA | 1 761 479 | 69,8 M $ | 0,58 % |
| 42 | HCL Technologies Ltd | 4 841 449 | 68,5 M $ | 0,57 % |
| 43 | Hindalco Industries Ltd | 6 640 359 | 68,1 M $ | 0,56 % |
| 44 | Tata Steel Ltd | 33 524 457 | 66,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | Geely Automobile Holdings Ltd | 25 182 400 | 63,6 M $ | 0,53 % |
| 46 | Largan Precision Co Ltd | 500 000 | 62 M $ | 0,51 % |
| 47 | MEDIATEK INC | 579 000 | 61,7 M $ | 0,51 % |
| 48 | Nanya Technology Corp | 5 465 000 | 58,5 M $ | 0,49 % |
| 49 | CITIC Ltd | 36 090 600 | 56,9 M $ | 0,47 % |
| 50 | Emaar Properties PJSC | 18 939 641 | 56,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | KGI Financial Holding Co Ltd | 59 558 600 | 56,3 M $ | 0,47 % |
| 52 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 212 349 | 55,7 M $ | 0,46 % |
| 53 | Piraeus Bank SA | 4 749 943 | 54,8 M $ | 0,45 % |
| 54 | Banco do Brasil SA | 12 867 300 | 54,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 778 598 | 51,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | Uni-President Enterprises Corp | 22 030 000 | 50,1 M $ | 0,42 % |
| 57 | Innolux Corp | 36 376 336 | 49,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | National Bank of Kuwait SAKP | 17 928 222 | 49,7 M $ | 0,41 % |
| 59 | Credicorp Ltd | 123 432 | 49,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | Divi's Laboratories Ltd | 575 511 | 48,6 M $ | 0,40 % |
| 61 | Riyad Bank | 8 910 576 | 48,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 18 803 008 | 47,9 M $ | 0,40 % |
| 63 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 11 771 100 | 45,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | InterGlobe Aviation Ltd | 837 776 | 45,4 M $ | 0,38 % |
| 65 | Novatek Microelectronics Corp | 2 790 000 | 44,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 37 201 867 | 44 M $ | 0,37 % |
| 67 | Tenaga Nasional Bhd | 12 317 741 | 44 M $ | 0,37 % |
| 68 | PTT PCL | 36 647 200 | 42,2 M $ | 0,35 % |
| 69 | China CITIC Bank Corp Ltd | 41 484 000 | 40,9 M $ | 0,34 % |
| 70 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 3 224 400 | 40,5 M $ | 0,34 % |
| 71 | Cipla Ltd/India | 2 609 881 | 40,3 M $ | 0,33 % |
| 72 | ITC Ltd | 13 614 169 | 40,1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2 487 743 | 39,3 M $ | 0,33 % |
| 74 | WH Group Ltd | 35 963 000 | 38,7 M $ | 0,32 % |
| 75 | Kasikornbank PCL | 5 212 400 | 38 M $ | 0,32 % |
| 76 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 8 034 116 | 37,9 M $ | 0,31 % |
| 77 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 12 353 500 | 37,7 M $ | 0,31 % |
| 78 | SABIC Agri-Nutrients Co | 1 062 422 | 34,8 M $ | 0,29 % |
| 79 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 9 557 705 | 34 M $ | 0,28 % |
| 80 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 2 768 341 | 33,2 M $ | 0,28 % |
| 81 | Sasol Ltd | 2 698 081 | 32 M $ | 0,27 % |
| 82 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 4 911 300 | 30,9 M $ | 0,26 % |
| 83 | Latam Airlines Group SA | 1 139 553 465 | 30,3 M $ | 0,25 % |
| 84 | Power Finance Corp Ltd | 6 594 117 | 29,3 M $ | 0,24 % |
| 85 | Banque Saudi Fransi | 5 560 599 | 29,3 M $ | 0,24 % |
| 86 | Etihad Etisalat Co | 1 734 947 | 28,7 M $ | 0,24 % |
| 87 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 122 331 100 | 28,5 M $ | 0,24 % |
| 88 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 43 927 000 | 28,5 M $ | 0,24 % |
| 89 | China Overseas Land & Investment Ltd | 16 511 000 | 28,4 M $ | 0,24 % |
| 90 | PTT Exploration & Production PCL | 6 349 300 | 28,4 M $ | 0,24 % |
| 91 | Korea Electric Power Corp | 1 192 834 | 28,3 M $ | 0,24 % |
| 92 | China Resources Land Ltd | 6 666 500 | 28,2 M $ | 0,23 % |
| 93 | LG Corp | 408 959 | 28 M $ | 0,23 % |
| 94 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 39 832 000 | 27,7 M $ | 0,23 % |
| 95 | Hyundai Glovis Co Ltd | 204 462 | 27,7 M $ | 0,23 % |
| 96 | Almarai Co JSC | 2 223 059 | 27,5 M $ | 0,23 % |
| 97 | New China Life Insurance Co Ltd | 4 448 100 | 27,4 M $ | 0,23 % |
| 98 | China Tower Corp Ltd | 21 223 810 | 27,1 M $ | 0,23 % |
| 99 | Wipro Ltd | 13 946 505 | 26,9 M $ | 0,22 % |
| 100 | SD Guthrie Bhd | 16 760 290 | 26,7 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Finance 4,7 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 63,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,3 %
- HKD 19,6 %
- KRW 18,1 %
- INR 10,8 %
- BRL 3,8 %
- USD 2,8 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,4 %
- CNY 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,3 %
- Corée du Sud 18,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Inde 10,8 %
- Brésil 3,8 %
- Chine 3,1 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 31 | 3 Md $ | 26,34 % |
| 2 | Corée du Sud | 17 | 2,1 Md $ | 18,07 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 2,1 Md $ | 17,77 % |
| 4 | Inde | 26 | 1,3 Md $ | 10,84 % |
| 5 | Brésil | 5 | 441,4 M $ | 3,82 % |
| 6 | Chine | 17 | 359,1 M $ | 3,11 % |
| 7 | Afrique du Sud | 6 | 305,6 M $ | 2,64 % |
| 8 | Arabie saoudite | 7 | 280,6 M $ | 2,43 % |
| 9 | Mexique | 3 | 199,2 M $ | 1,72 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 191,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Malaisie | 10 | 166,3 M $ | 1,44 % |
| 12 | Thaïlande | 8 | 155,9 M $ | 1,35 % |
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