Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund
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- Actif net
- 12 Md $ dont 11,6 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 211 dans 30 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chailease Holding Co Ltd | 7 721 808 | 26,5 M $ | 0,22 % |
| 102 | WPG Holdings Ltd | 7 680 600 | 26,3 M $ | 0,22 % |
| 103 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 180 243 700 | 26,3 M $ | 0,22 % |
| 104 | Astra International Tbk PT | 92 289 400 | 26,2 M $ | 0,22 % |
| 105 | Suzano SA | 3 046 600 | 26 M $ | 0,22 % |
| 106 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2 394 900 | 25,9 M $ | 0,21 % |
| 107 | Pegatron Corp | 9 949 000 | 25,8 M $ | 0,21 % |
| 108 | Metlen Energy & Metals PLC | 477 367 | 25,3 M $ | 0,21 % |
| 109 | Indus Towers Ltd | 6 108 663 | 25,1 M $ | 0,21 % |
| 110 | Industries Qatar QSC | 8 528 332 | 24,7 M $ | 0,20 % |
| 111 | Richter Gedeon Nyrt | 638 851 | 23,8 M $ | 0,20 % |
| 112 | TAL Education Group | 1 887 661 | 23,6 M $ | 0,20 % |
| 113 | KOC Holding AS | 5 687 842 | 23,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | GAIL India Ltd | 12 299 637 | 23,4 M $ | 0,19 % |
| 115 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 11 523 800 | 23,2 M $ | 0,19 % |
| 116 | AUO Corp | 31 431 100 | 23 M $ | 0,19 % |
| 117 | Vedanta Ltd | 8 250 624 | 22,9 M $ | 0,19 % |
| 118 | Powertech Technology Inc | 3 188 000 | 22,8 M $ | 0,19 % |
| 119 | TCC Group Holdings Co Ltd | 30 269 800 | 22,7 M $ | 0,19 % |
| 120 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 11 543 282 | 22,3 M $ | 0,18 % |
| 121 | AMMB Holdings Bhd | 13 310 294 | 22 M $ | 0,18 % |
| 122 | REC Ltd | 5 605 941 | 21,9 M $ | 0,18 % |
| 123 | CP ALL PCL | 15 249 000 | 21,9 M $ | 0,18 % |
| 124 | DB Insurance Co Ltd | 202 161 | 21,6 M $ | 0,18 % |
| 125 | Compal Electronics Inc | 19 531 000 | 21,5 M $ | 0,18 % |
| 126 | Industrial Bank Co Ltd | 7 623 708 | 21,3 M $ | 0,18 % |
| 127 | HMM Co Ltd | 1 472 485 | 21,2 M $ | 0,18 % |
| 128 | Tencent Music Entertainment Group | 2 241 383 | 21,2 M $ | 0,18 % |
| 129 | AUROBINDO PHARMA LTD | 1 274 325 | 21,1 M $ | 0,18 % |
| 130 | SM Investments Corp | 2 156 510 | 20,9 M $ | 0,17 % |
| 131 | Bank of Communications Co Ltd | 19 411 700 | 20,6 M $ | 0,17 % |
| 132 | Bidvest Group Ltd | 1 349 571 | 20,2 M $ | 0,17 % |
| 133 | RHB Bank Bhd | 8 910 605 | 18,6 M $ | 0,15 % |
| 134 | Akbank TAS | 13 968 173 | 18,6 M $ | 0,15 % |
| 135 | 3SBio Inc | 8 720 000 | 18,6 M $ | 0,15 % |
| 136 | MakeMyTrip Ltd | 320 495 | 18,3 M $ | 0,15 % |
| 137 | JD Logistics Inc | 9 377 800 | 18 M $ | 0,15 % |
| 138 | Vipshop Holdings Ltd | 1 165 065 | 17,9 M $ | 0,15 % |
| 139 | WT Microelectronics Co Ltd | 2 951 100 | 17,8 M $ | 0,15 % |
| 140 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 204 786 | 17,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 11 871 400 | 16,7 M $ | 0,14 % |
| 142 | Turk Hava Yollari AO | 2 528 231 | 16,7 M $ | 0,14 % |
| 143 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 348 509 | 16 M $ | 0,13 % |
| 144 | Wan Hai Lines Ltd | 6 099 000 | 15,9 M $ | 0,13 % |
| 145 | Kunlun Energy Co Ltd | 17 108 000 | 15,8 M $ | 0,13 % |
| 146 | Catcher Technology Co Ltd | 2 794 000 | 15,7 M $ | 0,13 % |
| 147 | Korean Air Lines Co Ltd | 881 051 | 15,4 M $ | 0,13 % |
| 148 | Eva Airways Corp | 11 451 000 | 15,3 M $ | 0,13 % |
| 149 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 1 686 318 | 15,3 M $ | 0,13 % |
| 150 | CEZ AS | 235 729 | 15,2 M $ | 0,13 % |
| 151 | Bangkok Bank PCL | 2 646 500 | 15,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 32 208 500 | 14,9 M $ | 0,12 % |
| 153 | Saudi Awwal Bank | 1 647 979 | 14,8 M $ | 0,12 % |
| 154 | Ooredoo QPSC | 4 241 912 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 155 | Far Eastern New Century Corp | 17 058 900 | 14,3 M $ | 0,12 % |
| 156 | YTL Corp Bhd | 28 728 480 | 13,6 M $ | 0,11 % |
| 157 | Sinopharm Group Co Ltd | 6 005 600 | 13,3 M $ | 0,11 % |
| 158 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5 484 500 | 12,9 M $ | 0,11 % |
| 159 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 4 623 057 | 12,7 M $ | 0,11 % |
| 160 | Thai Beverage PCL | 35 466 500 | 12,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 1 955 430 | 12,3 M $ | 0,10 % |
| 162 | Great Wall Motor Co Ltd | 10 448 100 | 12,1 M $ | 0,10 % |
| 163 | MISC Bhd | 6 183 400 | 12 M $ | 0,10 % |
| 164 | Qatar Navigation QSC | 4 372 258 | 11,9 M $ | 0,10 % |
| 165 | Orient Overseas International Ltd | 607 500 | 11,9 M $ | 0,10 % |
| 166 | Yang Ming Marine Transport Corp | 7 526 000 | 11,8 M $ | 0,10 % |
| 167 | Ping An Bank Co Ltd | 6 735 830 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 5 455 580 | 11,5 M $ | 0,10 % |
| 169 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 15 634 400 | 10,9 M $ | 0,09 % |
| 170 | Asia Cement Corp | 10 457 400 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 171 | Empresas Copec SA | 1 548 876 | 10,6 M $ | 0,09 % |
| 172 | Tauron Polska Energia SA | 4 365 101 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 173 | China Everbright Environment Group Ltd | 15 899 400 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 174 | Charoen Pokphand Foods PCL | 15 212 100 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 175 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4 357 500 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 176 | Enel Chile SA | 112 538 665 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 177 | Turkiye Is Bankasi AS | 37 369 640 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 178 | Ayala Corp | 1 111 179 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 179 | China State Construction International Holdings Ltd | 8 409 400 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 180 | LG Display Co Ltd | 1 477 785 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 181 | China Railway Group Ltd | 19 888 100 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 182 | Axiata Group Bhd | 18 749 400 | 9,1 M $ | 0,08 % |
| 183 | Sime Darby Bhd | 16 626 200 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 184 | China National Building Material Co Ltd | 17 042 000 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 185 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1 985 500 | 8 M $ | 0,07 % |
| 186 | Enel Americas SA | 82 004 652 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 187 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 19 619 700 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 188 | China Everbright Bank Co Ltd | 15 356 200 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 189 | DELTA ELECTRONICS INC | 143 000 | 7 M $ | 0,06 % |
| 190 | PPB Group Bhd | 2 983 102 | 6,9 M $ | 0,06 % |
| 191 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 7 692 900 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 192 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 2 556 636 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 193 | Qfin Holdings Inc | 448 068 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 194 | SAIC Motor Corp Ltd | 3 504 600 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 195 | Huaxia Bank Co Ltd | 5 184 600 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 196 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 4 568 000 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 197 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 7 781 000 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 198 | Genting Bhd | 8 755 186 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 199 | GT Capital Holdings Inc | 422 220 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 200 | Vedanta Power Ltd | 8 099 867 | 2,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Finance 4,7 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 63,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,3 %
- HKD 19,6 %
- KRW 18,1 %
- INR 10,8 %
- BRL 3,8 %
- USD 2,8 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,4 %
- CNY 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,3 %
- Corée du Sud 18,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Inde 10,8 %
- Brésil 3,8 %
- Chine 3,1 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 31 | 3 Md $ | 26,34 % |
| 2 | Corée du Sud | 17 | 2,1 Md $ | 18,07 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 2,1 Md $ | 17,77 % |
| 4 | Inde | 26 | 1,3 Md $ | 10,84 % |
| 5 | Brésil | 5 | 441,4 M $ | 3,82 % |
| 6 | Chine | 17 | 359,1 M $ | 3,11 % |
| 7 | Afrique du Sud | 6 | 305,6 M $ | 2,64 % |
| 8 | Arabie saoudite | 7 | 280,6 M $ | 2,43 % |
| 9 | Mexique | 3 | 199,2 M $ | 1,72 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 191,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Malaisie | 10 | 166,3 M $ | 1,44 % |
| 12 | Thaïlande | 8 | 155,9 M $ | 1,35 % |
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