Zusammensetzung von Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 12 Mrd. $ davon 11,6 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 211 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chailease Holding Co Ltd | 7.721.808 | 26,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | WPG Holdings Ltd | 7.680.600 | 26,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 180.243.700 | 26,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Astra International Tbk PT | 92.289.400 | 26,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Suzano SA | 3.046.600 | 26 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2.394.900 | 25,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Pegatron Corp | 9.949.000 | 25,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Metlen Energy & Metals PLC | 477.367 | 25,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Indus Towers Ltd | 6.108.663 | 25,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Industries Qatar QSC | 8.528.332 | 24,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Richter Gedeon Nyrt | 638.851 | 23,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | TAL Education Group | 1.887.661 | 23,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | KOC Holding AS | 5.687.842 | 23,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | GAIL India Ltd | 12.299.637 | 23,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 11.523.800 | 23,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | AUO Corp | 31.431.100 | 23 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Vedanta Ltd | 8.250.624 | 22,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Powertech Technology Inc | 3.188.000 | 22,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | TCC Group Holdings Co Ltd | 30.269.800 | 22,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 11.543.282 | 22,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | AMMB Holdings Bhd | 13.310.294 | 22 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | REC Ltd | 5.605.941 | 21,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | CP ALL PCL | 15.249.000 | 21,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | DB Insurance Co Ltd | 202.161 | 21,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Compal Electronics Inc | 19.531.000 | 21,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Industrial Bank Co Ltd | 7.623.708 | 21,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | HMM Co Ltd | 1.472.485 | 21,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Tencent Music Entertainment Group | 2.241.383 | 21,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | AUROBINDO PHARMA LTD | 1.274.325 | 21,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | SM Investments Corp | 2.156.510 | 20,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Bank of Communications Co Ltd | 19.411.700 | 20,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Bidvest Group Ltd | 1.349.571 | 20,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | RHB Bank Bhd | 8.910.605 | 18,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Akbank TAS | 13.968.173 | 18,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | 3SBio Inc | 8.720.000 | 18,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | MakeMyTrip Ltd | 320.495 | 18,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | JD Logistics Inc | 9.377.800 | 18 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Vipshop Holdings Ltd | 1.165.065 | 17,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | WT Microelectronics Co Ltd | 2.951.100 | 17,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1.204.786 | 17,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 11.871.400 | 16,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Turk Hava Yollari AO | 2.528.231 | 16,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 348.509 | 16 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Wan Hai Lines Ltd | 6.099.000 | 15,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Kunlun Energy Co Ltd | 17.108.000 | 15,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Catcher Technology Co Ltd | 2.794.000 | 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Korean Air Lines Co Ltd | 881.051 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Eva Airways Corp | 11.451.000 | 15,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 1.686.318 | 15,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | CEZ AS | 235.729 | 15,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Bangkok Bank PCL | 2.646.500 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 32.208.500 | 14,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Saudi Awwal Bank | 1.647.979 | 14,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Ooredoo QPSC | 4.241.912 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Far Eastern New Century Corp | 17.058.900 | 14,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | YTL Corp Bhd | 28.728.480 | 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Sinopharm Group Co Ltd | 6.005.600 | 13,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5.484.500 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 4.623.057 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Thai Beverage PCL | 35.466.500 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 1.955.430 | 12,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Great Wall Motor Co Ltd | 10.448.100 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | MISC Bhd | 6.183.400 | 12 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Qatar Navigation QSC | 4.372.258 | 11,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Orient Overseas International Ltd | 607.500 | 11,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Yang Ming Marine Transport Corp | 7.526.000 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Ping An Bank Co Ltd | 6.735.830 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 5.455.580 | 11,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 15.634.400 | 10,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Asia Cement Corp | 10.457.400 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Empresas Copec SA | 1.548.876 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Tauron Polska Energia SA | 4.365.101 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | China Everbright Environment Group Ltd | 15.899.400 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Charoen Pokphand Foods PCL | 15.212.100 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4.357.500 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Enel Chile SA | 112.538.665 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | Turkiye Is Bankasi AS | 37.369.640 | 9,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | Ayala Corp | 1.111.179 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | China State Construction International Holdings Ltd | 8.409.400 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | LG Display Co Ltd | 1.477.785 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | China Railway Group Ltd | 19.888.100 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | Axiata Group Bhd | 18.749.400 | 9,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Sime Darby Bhd | 16.626.200 | 8,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | China National Building Material Co Ltd | 17.042.000 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1.985.500 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Enel Americas SA | 82.004.652 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 19.619.700 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | China Everbright Bank Co Ltd | 15.356.200 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | DELTA ELECTRONICS INC | 143.000 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | PPB Group Bhd | 2.983.102 | 6,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 7.692.900 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 2.556.636 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Qfin Holdings Inc | 448.068 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | SAIC Motor Corp Ltd | 3.504.600 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Huaxia Bank Co Ltd | 5.184.600 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 196 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 4.568.000 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 197 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 7.781.000 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 198 | Genting Bhd | 8.755.186 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 199 | GT Capital Holdings Inc | 422.220 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 200 | Vedanta Power Ltd | 8.099.867 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Kommunikation 3,0 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 63,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,3 %
- HKD 19,6 %
- KRW 18,1 %
- INR 10,8 %
- BRL 3,8 %
- USD 2,8 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,4 %
- CNY 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,3 %
- Südkorea 18,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,8 %
- Indien 10,8 %
- Brasilien 3,8 %
- China 3,1 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Malaysia 1,4 %
- Thailand 1,3 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 31 | 3 Mrd. $ | 26,34 % |
| 2 | Südkorea | 17 | 2,1 Mrd. $ | 18,07 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 2,1 Mrd. $ | 17,77 % |
| 4 | Indien | 26 | 1,3 Mrd. $ | 10,84 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 441,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | China | 17 | 359,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Südafrika | 6 | 305,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 7 | 280,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 199,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 191,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Malaysia | 10 | 166,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Thailand | 8 | 155,9 Mio. $ | 1,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068373