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Zusammensetzung von Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

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Nettovermögen
11,5 Mrd. $ davon 11,1 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
211 in 29 Ländern
Zehn größte
34,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Brilliance China Automotive Holdings Ltd 13.460.0004,7 Mio. $0,04 %
202Yangzijiang Maritime Development Ltd 1.821.400968.447,4 $0,01 %
203Kasikornbank PCL 5.50033.045,1 $0,00 %
204Bangkok Bank PCL 4001998,8 $
205Inter RAO UES PJSC 63.735.1008,5 $
206SURGUTNEFTEGAZ PJSC 29.672.4004 $
207VK IPJSC 217.7632,2 $
208Gazprom PJSC 9.889.3501,3 $
209VTB BANK PJSC 1.815.1440,2 $
210SBERBANK OF RUSSIA PJSC 440.5000,1 $
211MAGNIT PJSC 135.4090 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,9 %
  • Finanzen 4,4 %
  • Kommunikation 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Energie 2,6 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 59,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 25,0 %
  • HKD 20,5 %
  • KRW 17,8 %
  • INR 10,1 %
  • BRL 4,9 %
  • ZAR 3,1 %
  • SAR 2,6 %
  • USD 2,5 %
  • MXN 1,9 %
  • MYR 1,5 %
  • CNY 1,3 %
  • AED 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • PLN 1,1 %
  • IDR 0,9 %
  • TRY 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • EUR 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • HUF 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • CZK 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 25,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,7 %
  • Südkorea 17,8 %
  • Indien 10,1 %
  • Brasilien 4,9 %
  • Südafrika 3,1 %
  • Saudi-Arabien 2,6 %
  • China 2,0 %
  • Mexiko 1,9 %
  • Kaimaninseln 1,6 %
  • Malaysia 1,5 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
  • Weitere Länder 8,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan342,8 Mrd. $25,04 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong282,2 Mrd. $19,70 %
3Südkorea192 Mrd. $17,76 %
4Indien241,1 Mrd. $10,06 %
5Brasilien6546,4 Mio. $4,90 %
6Südafrika8344,6 Mio. $3,09 %
7Saudi-Arabien7284,7 Mio. $2,55 %
8China15220,3 Mio. $1,98 %
9Mexiko4212,6 Mio. $1,91 %
10Kaimaninseln1175,4 Mio. $1,57 %
11Malaysia10170,2 Mio. $1,53 %
12Vereinigte Arabische Emirate3145,7 Mio. $1,31 %
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