Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund
Fidelity Salem Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,5 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 211 dans 29 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 13 460 000 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 202 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 1 821 400 | 968,4 k $ | 0,01 % |
| 203 | Kasikornbank PCL | 5 500 | 33 k $ | 0,00 % |
| 204 | Bangkok Bank PCL | 400 | 2 k $ | |
| 205 | Inter RAO UES PJSC | 63 735 100 | 8,5 $ | |
| 206 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 29 672 400 | 4 $ | |
| 207 | VK IPJSC | 217 763 | 2,2 $ | |
| 208 | Gazprom PJSC | 9 889 350 | 1,3 $ | |
| 209 | VTB BANK PJSC | 1 815 144 | 0,2 $ | |
| 210 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 440 500 | 0,1 $ | |
| 211 | MAGNIT PJSC | 135 409 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 4,4 %
- Communication 3,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 59,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,0 %
- HKD 20,5 %
- KRW 17,8 %
- INR 10,1 %
- BRL 4,9 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,6 %
- USD 2,5 %
- MXN 1,9 %
- MYR 1,5 %
- CNY 1,3 %
- AED 1,3 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,1 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,5 %
- SGD 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,7 %
- Corée du Sud 17,8 %
- Inde 10,1 %
- Brésil 4,9 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Chine 2,0 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Malaisie 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 2,8 Md $ | 25,04 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 2,2 Md $ | 19,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 19 | 2 Md $ | 17,76 % |
| 4 | Inde | 24 | 1,1 Md $ | 10,06 % |
| 5 | Brésil | 6 | 546,4 M $ | 4,90 % |
| 6 | Afrique du Sud | 8 | 344,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Arabie saoudite | 7 | 284,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Chine | 15 | 220,3 M $ | 1,98 % |
| 9 | Mexique | 4 | 212,6 M $ | 1,91 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 175,4 M $ | 1,57 % |
| 11 | Malaisie | 10 | 170,2 M $ | 1,53 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 3 | 145,7 M $ | 1,31 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068373