Fonds mit GT Capital Holdings Inc
ISIN PHY290451046 · Philippinen · LEI 254900P0ZPSRAHUO2131
- Haltende Fonds
- 59
- Davon ETFs
- 20 39 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 222,1 Mio. € 211,2 Mio. $ · 422 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Growth Equity ETF | 6.318.870 | 49,2 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 5.411.899 | 42,9 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 5.400.900 | 42,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 4.221.413 | 344,2 Mio. SEK | 1,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1.601.280 | 12,7 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.372.192 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.266.212 | 10 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.138.930 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Fonder AB | 627.157 | 51,1 Mio. SEK | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 591.080 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 422.292 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 422.220 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 371.750 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 357.736 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 327.156 | 26,7 Mio. SEK | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 273.190 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 236.620 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 221.608 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 187.617 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 126.129 | 982.863,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 122.288 | 967.998,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 96.700 | 765.450,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 88.890 | 704.208,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 67.355 | 533.163,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 66.210 | 524.211,6 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 64.530 | 511.222,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 63.349 | 501.433 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 57.900 | 458.417,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 57.370 | 454.499,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 45.270 | 358.640,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 43.530 | 344.012,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 36.100 | 286.056,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 29.090 | 230.509,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 28.810 | 227.682,1 $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 24.580 | 191.540,2 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 22.338 | 176.821,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 21.337 | 168.623,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 19.140 | 149.077,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 15.660 | 121.972,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.170 | 88.418,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 10.820 | 84.274,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.289 | 81.444,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 8.700 | 68.881,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 7.512 | 59.366,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 7.030 | 55.686,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 6.620 | 51.561,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 6.370 | 50.464,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 5.590 | 44.285,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 4.950 | 38.554,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.740 | 37.520,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.520 | 35.779,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 4.440 | 35.145,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3.500 | 27.260,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 3.130 | 24.378,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.935 | 23.232,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 2.846 | 22.166,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 2.790 | 21.730,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 2.700 | 21.390,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 420 | 3319,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Fonder AB | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Growth Equity ETF | 0,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 56 | +2 | 26.802.044 | +8,8 % |
| 2026Q2 | 54 | +2 | 24.634.522 | +15,0 % |
| 2026Q1 | 52 | -2 | 21.426.840 | +6,2 % |
| 2025Q4 | 54 | -2 | 20.176.445 | +4,0 % |
| 2025Q3 | 56 | -1 | 19.407.482 | +7,8 % |
| 2025Q2 | 57 | -2 | 18.003.615 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 59 | +5 | 17.912.415 | +12,4 % |
| 2024Q4 | 54 | -1 | 15.930.690 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 55 | -1 | 15.840.604 | +13,9 % |
| 2024Q2 | 56 | +8 | 13.907.329 | +37,9 % |
| 2024Q1 | 48 | -7 | 10.083.443 | -22,0 % |
| 2023Q4 | 55 | 12.927.791 |
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