Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
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- Nettovermögen
- 22,6 Mio. $ davon 21 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 75 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandhan Bank Ltd | 430.193 | 927.931,2 $ | 4,10 % |
| 2 | Eugene Technology Co Ltd | 7.581 | 908.663,1 $ | 4,02 % |
| 3 | Elite Material Co Ltd | 5.000 | 845.981,2 $ | 3,74 % |
| 4 | LEGEND BIOTECH CORP | 25.297 | 730.577,4 $ | 3,23 % |
| 5 | Hugel Inc | 4.164 | 709.543,7 $ | 3,14 % |
| 6 | Gold Circuit Electronics Ltd | 17.000 | 640.371,7 $ | 2,83 % |
| 7 | Cartrade Tech Ltd | 21.582 | 613.998,5 $ | 2,71 % |
| 8 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 92.305 | 547.038 $ | 2,42 % |
| 9 | Radico Khaitan Ltd | 12.551 | 523.142 $ | 2,31 % |
| 10 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 517.790,7 $ | 2,29 % |
| 11 | Yageo Corp | 13.000 | 469.863,3 $ | 2,08 % |
| 12 | ASMPT Ltd | 14.900 | 453.723,2 $ | 2,01 % |
| 13 | HD Hyundai Co Ltd | 3.236 | 416.692,7 $ | 1,84 % |
| 14 | Poya International Co Ltd | 19.250 | 403.049,6 $ | 1,78 % |
| 15 | BHARTI HEXACOM LTD | 24.780 | 388.223,4 $ | 1,72 % |
| 16 | Phoenix Mills Ltd/The | 18.263 | 375.953,4 $ | 1,66 % |
| 17 | AURAS Technology Co Ltd | 11.000 | 348.751,4 $ | 1,54 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 33.278 | 345.769 $ | 1,53 % |
| 19 | Formosa Sumco Technology Corp | 29.000 | 334.674,6 $ | 1,48 % |
| 20 | Acter Group Corp Ltd | 8.000 | 323.952,7 $ | 1,43 % |
| 21 | PSK Inc | 2.516 | 318.458,4 $ | 1,41 % |
| 22 | LUNDIN MINING CORP | 12.000 | 292.313,7 $ | 1,29 % |
| 23 | Netweb Technologies India Ltd | 6.028 | 288.998,9 $ | 1,28 % |
| 24 | Fortune Electric Co Ltd | 11.800 | 287.439 $ | 1,27 % |
| 25 | M31 Technology Corp | 18.600 | 277.921,3 $ | 1,23 % |
| 26 | Theon International PLC | 7.960 | 271.564,1 $ | 1,20 % |
| 27 | BLADEX INC | 4.080 | 250.797,6 $ | 1,11 % |
| 28 | AP Memory Technology Corp | 8.000 | 250.623,9 $ | 1,11 % |
| 29 | We Buy Cars Holdings Ltd | 117.476 | 244.771,5 $ | 1,08 % |
| 30 | WNC Corp /Taiwan | 30.000 | 244.377,1 $ | 1,08 % |
| 31 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 118.500 | 242.003,4 $ | 1,07 % |
| 32 | Avalon Technologies Ltd | 12.537 | 238.651,2 $ | 1,05 % |
| 33 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 45.040 | 228.871,6 $ | 1,01 % |
| 34 | GT Capital Holdings Inc | 28.810 | 227.682,1 $ | 1,01 % |
| 35 | SILERGY CORP | 12.000 | 225.260,2 $ | 1,00 % |
| 36 | Vivara Participacoes SA | 50.400 | 222.790,4 $ | 0,98 % |
| 37 | Shriram Finance Ltd | 20.173 | 222.095,6 $ | 0,98 % |
| 38 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1.002 | 221.833,1 $ | 0,98 % |
| 39 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 74.500 | 221.137,2 $ | 0,98 % |
| 40 | Intercorp Financial Services Inc | 3.787 | 215.707,5 $ | 0,95 % |
| 41 | TBC BANK GROUP PLC | 3.661 | 215.353,8 $ | 0,95 % |
| 42 | Full Truck Alliance Co Ltd | 26.479 | 215.009,5 $ | 0,95 % |
| 43 | Gentera SAB de CV | 97.700 | 211.908,2 $ | 0,94 % |
| 44 | Military Commercial Joint Stock Bank | 219.957 | 210.665,2 $ | 0,93 % |
| 45 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 5.000 | 209.533,4 $ | 0,93 % |
| 46 | PB Fintech Ltd | 12.002 | 206.493,9 $ | 0,91 % |
| 47 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 380.200 | 206.408,9 $ | 0,91 % |
| 48 | UNO Minda Ltd | 17.711 | 203.531,4 $ | 0,90 % |
| 49 | GE Vernova T&D India Ltd | 3.890 | 203.173,6 $ | 0,90 % |
| 50 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 3.928 | 196.517,8 $ | 0,87 % |
| 51 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 25.800 | 191.181,5 $ | 0,85 % |
| 52 | Hanwha Engine | 5.675 | 186.810,2 $ | 0,83 % |
| 53 | Baltic Classifieds Group PLC | 74.084 | 184.955,1 $ | 0,82 % |
| 54 | Action Construction Equipment Ltd | 16.162 | 174.837,4 $ | 0,77 % |
| 55 | Grupo SBF SA | 87.000 | 173.463,8 $ | 0,77 % |
| 56 | BlackBuck Ltd | 29.859 | 167.434,7 $ | 0,74 % |
| 57 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 11.167 | 166.834,8 $ | 0,74 % |
| 58 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 18.365 | 166.203,3 $ | 0,73 % |
| 59 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 5.183 | 164.819,4 $ | 0,73 % |
| 60 | YDUQS Participacoes SA | 87.700 | 150.460,5 $ | 0,67 % |
| 61 | Phison Electronics Corp | 2.000 | 149.734 $ | 0,66 % |
| 62 | Minth Group Ltd | 43.500 | 146.552,2 $ | 0,65 % |
| 63 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 4.118 | 145.004,6 $ | 0,64 % |
| 64 | SNT Dynamics Co Ltd | 5.044 | 114.111 $ | 0,50 % |
| 65 | China Conch Venture Holdings Ltd | 79.000 | 109.604 $ | 0,48 % |
| 66 | FPT CORP | 37.185 | 99.210,9 $ | 0,44 % |
| 67 | BGF retail Co Ltd | 1.283 | 95.895,8 $ | 0,42 % |
| 68 | Amber Enterprises India Ltd | 1.167 | 92.833,6 $ | 0,41 % |
| 69 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1.059.800 | 90.391,2 $ | 0,40 % |
| 70 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 109.500 | 76.371,5 $ | 0,34 % |
| 71 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 358.000 | 75.324,7 $ | 0,33 % |
| 72 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 78.273 | 69.930,7 $ | 0,31 % |
| 73 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD | 23.500 | 68.743,5 $ | 0,30 % |
| 74 | Senco Gold Ltd | 5.213 | 18.184,6 $ | 0,08 % |
| 75 | BRAC BANK PLC | 33.464 | 17.791,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,3 %
- INR 23,3 %
- KRW 14,2 %
- USD 9,2 %
- HKD 4,1 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,2 %
- EUR 2,9 %
- TRY 2,6 %
- VND 2,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,7 %
- IDR 0,4 %
- BDT 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,3 %
- Indien 23,3 %
- Südkorea 14,2 %
- Kaimaninseln 7,4 %
- Brasilien 4,0 %
- China 3,9 %
- Türkei 2,6 %
- Vietnam 2,5 %
- Panama 2,2 %
- Singapur 2,2 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Weitere Länder 9,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 5,1 Mio. $ | 24,27 % |
| 2 | Indien | 17 | 4,9 Mio. $ | 23,26 % |
| 3 | Südkorea | 8 | 3 Mio. $ | 14,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 1,6 Mio. $ | 7,40 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 829.495,1 $ | 3,95 % |
| 6 | China | 4 | 826.875,9 $ | 3,94 % |
| 7 | Türkei | 1 | 547.038 $ | 2,61 % |
| 8 | Vietnam | 3 | 531.013,2 $ | 2,53 % |
| 9 | Panama | 2 | 466.505,1 $ | 2,22 % |
| 10 | Singapur | 1 | 453.723,2 $ | 2,16 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 411.527,3 $ | 1,96 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 400.308,9 $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083828