Composition de Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 21 M $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 75 dans 22 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandhan Bank Ltd | 430 193 | 927,9 k $ | 4,10 % |
| 2 | Eugene Technology Co Ltd | 7 581 | 908,7 k $ | 4,02 % |
| 3 | Elite Material Co Ltd | 5 000 | 846 k $ | 3,74 % |
| 4 | LEGEND BIOTECH CORP | 25 297 | 730,6 k $ | 3,23 % |
| 5 | Hugel Inc | 4 164 | 709,5 k $ | 3,14 % |
| 6 | Gold Circuit Electronics Ltd | 17 000 | 640,4 k $ | 2,83 % |
| 7 | Cartrade Tech Ltd | 21 582 | 614 k $ | 2,71 % |
| 8 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 92 305 | 547 k $ | 2,42 % |
| 9 | Radico Khaitan Ltd | 12 551 | 523,1 k $ | 2,31 % |
| 10 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 517,8 k $ | 2,29 % |
| 11 | Yageo Corp | 13 000 | 469,9 k $ | 2,08 % |
| 12 | ASMPT Ltd | 14 900 | 453,7 k $ | 2,01 % |
| 13 | HD Hyundai Co Ltd | 3 236 | 416,7 k $ | 1,84 % |
| 14 | Poya International Co Ltd | 19 250 | 403 k $ | 1,78 % |
| 15 | BHARTI HEXACOM LTD | 24 780 | 388,2 k $ | 1,72 % |
| 16 | Phoenix Mills Ltd/The | 18 263 | 376 k $ | 1,66 % |
| 17 | AURAS Technology Co Ltd | 11 000 | 348,8 k $ | 1,54 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 33 278 | 345,8 k $ | 1,53 % |
| 19 | Formosa Sumco Technology Corp | 29 000 | 334,7 k $ | 1,48 % |
| 20 | Acter Group Corp Ltd | 8 000 | 324 k $ | 1,43 % |
| 21 | PSK Inc | 2 516 | 318,5 k $ | 1,41 % |
| 22 | LUNDIN MINING CORP | 12 000 | 292,3 k $ | 1,29 % |
| 23 | Netweb Technologies India Ltd | 6 028 | 289 k $ | 1,28 % |
| 24 | Fortune Electric Co Ltd | 11 800 | 287,4 k $ | 1,27 % |
| 25 | M31 Technology Corp | 18 600 | 277,9 k $ | 1,23 % |
| 26 | Theon International PLC | 7 960 | 271,6 k $ | 1,20 % |
| 27 | BLADEX INC | 4 080 | 250,8 k $ | 1,11 % |
| 28 | AP Memory Technology Corp | 8 000 | 250,6 k $ | 1,11 % |
| 29 | We Buy Cars Holdings Ltd | 117 476 | 244,8 k $ | 1,08 % |
| 30 | WNC Corp /Taiwan | 30 000 | 244,4 k $ | 1,08 % |
| 31 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 118 500 | 242 k $ | 1,07 % |
| 32 | Avalon Technologies Ltd | 12 537 | 238,7 k $ | 1,05 % |
| 33 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 45 040 | 228,9 k $ | 1,01 % |
| 34 | GT Capital Holdings Inc | 28 810 | 227,7 k $ | 1,01 % |
| 35 | SILERGY CORP | 12 000 | 225,3 k $ | 1,00 % |
| 36 | Vivara Participacoes SA | 50 400 | 222,8 k $ | 0,98 % |
| 37 | Shriram Finance Ltd | 20 173 | 222,1 k $ | 0,98 % |
| 38 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 002 | 221,8 k $ | 0,98 % |
| 39 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 74 500 | 221,1 k $ | 0,98 % |
| 40 | Intercorp Financial Services Inc | 3 787 | 215,7 k $ | 0,95 % |
| 41 | TBC BANK GROUP PLC | 3 661 | 215,4 k $ | 0,95 % |
| 42 | Full Truck Alliance Co Ltd | 26 479 | 215 k $ | 0,95 % |
| 43 | Gentera SAB de CV | 97 700 | 211,9 k $ | 0,94 % |
| 44 | Military Commercial Joint Stock Bank | 219 957 | 210,7 k $ | 0,93 % |
| 45 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 5 000 | 209,5 k $ | 0,93 % |
| 46 | PB Fintech Ltd | 12 002 | 206,5 k $ | 0,91 % |
| 47 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 380 200 | 206,4 k $ | 0,91 % |
| 48 | UNO Minda Ltd | 17 711 | 203,5 k $ | 0,90 % |
| 49 | GE Vernova T&D India Ltd | 3 890 | 203,2 k $ | 0,90 % |
| 50 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 3 928 | 196,5 k $ | 0,87 % |
| 51 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 25 800 | 191,2 k $ | 0,85 % |
| 52 | Hanwha Engine | 5 675 | 186,8 k $ | 0,83 % |
| 53 | Baltic Classifieds Group PLC | 74 084 | 185 k $ | 0,82 % |
| 54 | Action Construction Equipment Ltd | 16 162 | 174,8 k $ | 0,77 % |
| 55 | Grupo SBF SA | 87 000 | 173,5 k $ | 0,77 % |
| 56 | BlackBuck Ltd | 29 859 | 167,4 k $ | 0,74 % |
| 57 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 11 167 | 166,8 k $ | 0,74 % |
| 58 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 18 365 | 166,2 k $ | 0,73 % |
| 59 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 5 183 | 164,8 k $ | 0,73 % |
| 60 | YDUQS Participacoes SA | 87 700 | 150,5 k $ | 0,67 % |
| 61 | Phison Electronics Corp | 2 000 | 149,7 k $ | 0,66 % |
| 62 | Minth Group Ltd | 43 500 | 146,6 k $ | 0,65 % |
| 63 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 4 118 | 145 k $ | 0,64 % |
| 64 | SNT Dynamics Co Ltd | 5 044 | 114,1 k $ | 0,50 % |
| 65 | China Conch Venture Holdings Ltd | 79 000 | 109,6 k $ | 0,48 % |
| 66 | FPT CORP | 37 185 | 99,2 k $ | 0,44 % |
| 67 | BGF retail Co Ltd | 1 283 | 95,9 k $ | 0,42 % |
| 68 | Amber Enterprises India Ltd | 1 167 | 92,8 k $ | 0,41 % |
| 69 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1 059 800 | 90,4 k $ | 0,40 % |
| 70 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 109 500 | 76,4 k $ | 0,34 % |
| 71 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 358 000 | 75,3 k $ | 0,33 % |
| 72 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 78 273 | 69,9 k $ | 0,31 % |
| 73 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD | 23 500 | 68,7 k $ | 0,30 % |
| 74 | Senco Gold Ltd | 5 213 | 18,2 k $ | 0,08 % |
| 75 | BRAC BANK PLC | 33 464 | 17,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,3 %
- INR 23,3 %
- KRW 14,2 %
- USD 9,2 %
- HKD 4,1 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,2 %
- EUR 2,9 %
- TRY 2,6 %
- VND 2,5 %
- GBP 1,9 %
- CAD 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,7 %
- IDR 0,4 %
- BDT 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,3 %
- Inde 23,3 %
- Corée du Sud 14,2 %
- Îles Caïmans 7,4 %
- Brésil 4,0 %
- Chine 3,9 %
- Turquie 2,6 %
- Viêt Nam 2,5 %
- Panama 2,2 %
- Singapour 2,2 %
- États-Unis 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 5,1 M $ | 24,27 % |
| 2 | Inde | 17 | 4,9 M $ | 23,26 % |
| 3 | Corée du Sud | 8 | 3 M $ | 14,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 1,6 M $ | 7,40 % |
| 5 | Brésil | 5 | 829,5 k $ | 3,95 % |
| 6 | Chine | 4 | 826,9 k $ | 3,94 % |
| 7 | Turquie | 1 | 547 k $ | 2,61 % |
| 8 | Viêt Nam | 3 | 531 k $ | 2,53 % |
| 9 | Panama | 2 | 466,5 k $ | 2,22 % |
| 10 | Singapour | 1 | 453,7 k $ | 2,16 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 411,5 k $ | 1,96 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 400,3 k $ | 1,91 % |
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