Fonds mit Ever Sunshine Services Group Ltd
ISIN KYG2139U1067 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 11 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,9 Mio. € 9 Mio. $ · 65.536 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 12.060.000 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 6.750.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.504.000 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 4.432.000 | 932.511,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.224.000 | 739.335 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1.358.000 | 311.419,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.208.000 | 278.699,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.162.000 | 266.731,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.154.000 | 264.637,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 684.000 | 157.008,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 550.000 | 126.891,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 462.000 | 106.049,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 458.000 | 96.365,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 358.000 | 75.324,7 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 266.000 | 61.369,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 246.000 | 56.413,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 182.000 | 41.989,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 138.000 | 31.646,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 136.000 | 31.187,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 134.000 | 30.729,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 126.000 | 28.894,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 118.000 | 27.086,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 102.000 | 23.532,6 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 90.000 | 20.764 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 78.000 | 17.995,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 42.000 | 8836,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 65.536 € | 1,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 1,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | -1 | 41.022.000 | -1,0 % |
| 2026Q2 | 27 | 0 | 41.426.000 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 27 | -1 | 42.240.000 | +6,1 % |
| 2025Q4 | 28 | +2 | 39.826.000 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 26 | +2 | 40.846.000 | +1,2 % |
| 2025Q2 | 24 | -1 | 40.342.000 | -9,3 % |
| 2025Q1 | 25 | +6 | 44.502.000 | +7,6 % |
| 2024Q4 | 19 | +1 | 41.356.000 | +26,9 % |
| 2024Q3 | 18 | -1 | 32.602.000 | +28,5 % |
| 2024Q2 | 19 | 0 | 25.380.000 | +17,2 % |
| 2024Q1 | 19 | -9 | 21.664.000 | -32,4 % |
| 2023Q4 | 28 | 32.061.360 |
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