Fonds mit Ever Sunshine Services Group Ltd
ISIN KYG2139U1067 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 12 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,5 Mio. € 9,8 Mio. $ · 65.536 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 11.916.000 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 6.808.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.654.000 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 4.480.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.134.000 | 790.774,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 1.388.000 | 350.221,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.208.000 | 274.471,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.162.000 | 292.215,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.154.000 | 291.178,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 634.000 | 159.435,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 550.000 | 124.966,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 486.000 | 110.958,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 360.000 | 90.531,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 358.000 | 81.735,2 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 316.000 | 79.466,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 306.000 | 77.210,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 266.000 | 60.438,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 228.000 | 57.529,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 182.000 | 41.352,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 138.000 | 34.820,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 136.000 | 34.315,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 126.000 | 31.792,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 118.000 | 29.674,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 102.000 | 23.175,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 90.000 | 20.449 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 84.000 | 19.085,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 42.000 | 9587,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 65.536 € | 1,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 1,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF Matthews International Funds | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Matthews International Funds | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 27 | 0 | 41.426.000 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 27 | -1 | 42.240.000 | +6,1 % |
| 2025Q4 | 28 | +2 | 39.826.000 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 26 | +2 | 40.846.000 | +1,2 % |
| 2025Q2 | 24 | -1 | 40.342.000 | -9,3 % |
| 2025Q1 | 25 | +6 | 44.502.000 | +7,6 % |
| 2024Q4 | 19 | +1 | 41.356.000 | +26,9 % |
| 2024Q3 | 18 | -1 | 32.602.000 | +28,5 % |
| 2024Q2 | 19 | 0 | 25.380.000 | +17,2 % |
| 2024Q1 | 19 | -9 | 21.664.000 | -32,4 % |
| 2023Q4 | 28 | 32.061.360 |
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