Zusammensetzung von ROLNIK CONVICTION, FI
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,4 Mio. € davon 5,3 Mio. € in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 41 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 57,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dlocal Ltd/Uruguay | 441.824 € | 8,16 % | |
| 2 | Shift4 Payments Inc | 431.582 € | 7,97 % | |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 376.264 € | 6,95 % | |
| 4 | PDD Holdings Inc | 336.925 € | 6,22 % | |
| 5 | ClearPoint Neuro Inc | 278.949 € | 5,15 % | |
| 6 | Meituan | 260.387 € | 4,81 % | |
| 7 | MercadoLibre Inc | 252.096 € | 4,65 % | |
| 8 | Nebius Group NV | 249.433 € | 4,61 % | |
| 9 | Dream Finders Homes Inc | 247.502 € | 4,57 % | |
| 10 | Celsius Holdings Inc | 222.949 € | 4,12 % | |
| 11 | StoneCo Ltd | 213.060 € | 3,93 % | |
| 12 | Binjiang Service Group Co Ltd | 193.828 € | 3,58 % | |
| 13 | CHINA ONLINE EDUCATION - ADR | 192.145 € | 3,55 % | |
| 14 | Constellation Software Inc/Canada | 176.603 € | 3,26 % | |
| 15 | Atlassian Corp | 171.177 € | 3,16 % | |
| 16 | Oscar Health Inc | 160.274 € | 2,96 % | |
| 17 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 157.893 € | 2,92 % | |
| 18 | Freee KK | 145.498 € | 2,69 % | |
| 19 | Brookfield Corp | 141.358 € | 2,61 % | |
| 20 | Sea Ltd | 141.197 € | 2,61 % | |
| 21 | TIMEE INC | 103.311 € | 1,91 % | |
| 22 | Duolingo Inc | 101.606 € | 1,88 % | |
| 23 | Coupang Inc | 84.355 € | 1,56 % | |
| 24 | Tempus AI Inc | 71.642 € | 1,32 % | |
| 25 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 65.536 € | 1,21 % | |
| 26 | SMARTRENT INC | 51.595 € | 0,95 % | |
| 27 | Tesla Inc | 7658 € | 0,14 % | |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 6559 € | 0,12 % | |
| 29 | Shopify Inc | 5482 € | 0,10 % | |
| 30 | Cloudflare Inc | 3861 € | 0,07 % | |
| 31 | Procore Technologies Inc | 3097 € | 0,06 % | |
| 32 | Netflix Inc | 2395 € | 0,04 % | |
| 33 | Datadog Inc | 2200 € | 0,04 % | |
| 34 | Amazon.com Inc | 1965 € | 0,04 % | |
| 35 | Gitlab Inc | 1598 € | 0,03 % | |
| 36 | Adyen NV | 1375 € | 0,03 % | |
| 37 | Meta Platforms Inc | 1124 € | 0,02 % | |
| 38 | Lumine Group Inc | 1010 € | 0,02 % | |
| 39 | Spotify Technology SA | 989 € | 0,02 % | |
| 40 | ServiceNow Inc | 652 € | 0,01 % | |
| 41 | Airbnb Inc | 578 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 13,9 %
- Finanzen 9,8 %
- Technologie 3,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 72,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,9 %
- Kaimaninseln 18,2 %
- Uruguay 8,3 %
- Kanada 6,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Niederlande 4,7 %
- Japan 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 2,8 Mio. € | 52,91 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 967.242 € | 18,22 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 441.824 € | 8,32 % |
| 4 | Kanada | 4 | 324.453 € | 6,11 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 266.946 € | 5,03 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 250.808 € | 4,72 % |
| 7 | Japan | 2 | 248.809 € | 4,69 % |
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