Composition de ROLNIK CONVICTION, FI
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,4 M € dont 5,3 M € en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 41 dans 7 pays
- 10 premières
- 57,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dlocal Ltd/Uruguay | 441,8 k € | 8,16 % | |
| 2 | Shift4 Payments Inc | 431,6 k € | 7,97 % | |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 376,3 k € | 6,95 % | |
| 4 | PDD Holdings Inc | 336,9 k € | 6,22 % | |
| 5 | ClearPoint Neuro Inc | 278,9 k € | 5,15 % | |
| 6 | Meituan | 260,4 k € | 4,81 % | |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | 252,1 k € | 4,65 % | |
| 8 | Nebius Group NV | 249,4 k € | 4,61 % | |
| 9 | Dream Finders Homes Inc | 247,5 k € | 4,57 % | |
| 10 | CELSIUS HOLDINGS INC | 222,9 k € | 4,12 % | |
| 11 | StoneCo Ltd | 213,1 k € | 3,93 % | |
| 12 | Binjiang Service Group Co Ltd | 193,8 k € | 3,58 % | |
| 13 | CHINA ONLINE EDUCATION - ADR | 192,1 k € | 3,55 % | |
| 14 | Constellation Software Inc/Canada | 176,6 k € | 3,26 % | |
| 15 | Atlassian Corp | 171,2 k € | 3,16 % | |
| 16 | Oscar Health Inc | 160,3 k € | 2,96 % | |
| 17 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 157,9 k € | 2,92 % | |
| 18 | freee KK | 145,5 k € | 2,69 % | |
| 19 | Brookfield Corp | 141,4 k € | 2,61 % | |
| 20 | Sea Ltd | 141,2 k € | 2,61 % | |
| 21 | TIMEE INC | 103,3 k € | 1,91 % | |
| 22 | Duolingo Inc | 101,6 k € | 1,88 % | |
| 23 | Coupang Inc | 84,4 k € | 1,56 % | |
| 24 | Tempus AI Inc | 71,6 k € | 1,32 % | |
| 25 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 65,5 k € | 1,21 % | |
| 26 | SMARTRENT INC | 51,6 k € | 0,95 % | |
| 27 | Tesla Inc | 7,7 k € | 0,14 % | |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 6,6 k € | 0,12 % | |
| 29 | Shopify Inc | 5,5 k € | 0,10 % | |
| 30 | Cloudflare Inc | 3,9 k € | 0,07 % | |
| 31 | Procore Technologies Inc | 3,1 k € | 0,06 % | |
| 32 | Netflix Inc | 2,4 k € | 0,04 % | |
| 33 | Datadog Inc | 2,2 k € | 0,04 % | |
| 34 | Amazon.com Inc | 2 k € | 0,04 % | |
| 35 | Gitlab Inc | 1,6 k € | 0,03 % | |
| 36 | Adyen NV | 1,4 k € | 0,03 % | |
| 37 | Meta Platforms Inc | 1,1 k € | 0,02 % | |
| 38 | Lumine Group Inc | 1 k € | 0,02 % | |
| 39 | Spotify Technology SA | 989 € | 0,02 % | |
| 40 | ServiceNow Inc | 652 € | 0,01 % | |
| 41 | Airbnb Inc | 578 € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 13,9 %
- Finance 9,8 %
- Technologie 3,6 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,1 %
- Îles Caïmans 33,6 %
- Canada 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Uruguay 4,7 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Japon 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 2,2 M € | 41,08 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 1,8 M € | 33,62 % |
| 3 | Canada | 4 | 324,5 k € | 6,11 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 266,9 k € | 5,03 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 252,1 k € | 4,75 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 250,8 k € | 4,72 % |
| 7 | Japon | 2 | 248,8 k € | 4,69 % |
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