Fonds mit Freee KK
ISIN JP3826520003 · Japan
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 11 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 13,3 Mio. $ 145.498 € · 1,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 305.100 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 176.900 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 119.000 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Polar Capital International Small Company Fund Datum One Series Trust | 105.500 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 39.200 | 571.883,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 38.000 | 481.299,9 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 35.100 | 455.679,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 30.851 | 450.081,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 19.200 | 243.183,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 14.300 | 208.620,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 12.700 | 185.278,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 11.800 | 152.820,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 11.300 | 1,4 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 10.800 | 157.559,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9.500 | 120.325 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 6.600 | 90.912,2 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 3.300 | 45.456,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.200 | 46.272,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 145.498 € | 2,69 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 2,69 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Polar Capital International Small Company Fund Datum One Series Trust | 1,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 17 | -2 | 941.051 | -53,6 % |
| 2026Q1 | 19 | +1 | 2.029.951 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 18 | -5 | 2.024.051 | +5,0 % |
| 2025Q3 | 23 | -1 | 1.928.305 | +13,5 % |
| 2025Q2 | 24 | 0 | 1.699.405 | -7,1 % |
| 2025Q1 | 24 | -1 | 1.829.530 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 25 | +3 | 1.910.576 | +66,1 % |
| 2024Q3 | 22 | -2 | 1.150.123 | -9,5 % |
| 2024Q2 | 24 | +5 | 1.271.316 | +44,9 % |
| 2024Q1 | 19 | -1 | 877.427 | -6,9 % |
| 2023Q4 | 20 | 942.027 |
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