Fonds mit freee KK
ISIN JP3826520003 · Japan
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 11 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,9 Mio. € 15,6 Mio. $ · 145.498 € · 1,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 305.100 | 5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Polar Capital International Small Company Fund Datum One Series Trust | 224.900 | 2,8 Mio. $ | 2,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 160.500 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 101.300 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 46.000 | 760.677,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 38.400 | 471.597,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 35.100 | 434.579,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 30.451 | 503.552,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 19.200 | 235.798,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 14.400 | 238.125,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.100 | 216.627,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 11.800 | 144.918 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 11.300 | 1,4 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 10.800 | 178.593,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9.500 | 116.671,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 6.900 | 91.780,8 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 3.300 | 43.895,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.200 | 52.233 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 145.498 € | 2,69 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 2,69 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Polar Capital International Small Company Fund Datum One Series Trust | 2,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | 0 | 1.033.951 | +9,9 % |
| 2026Q2 | 17 | -2 | 941.051 | -53,6 % |
| 2026Q1 | 19 | +1 | 2.029.951 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 18 | -5 | 2.024.051 | +5,0 % |
| 2025Q3 | 23 | -1 | 1.928.305 | +13,5 % |
| 2025Q2 | 24 | 0 | 1.699.405 | -7,1 % |
| 2025Q1 | 24 | -1 | 1.829.530 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 25 | +3 | 1.910.576 | +66,1 % |
| 2024Q3 | 22 | -2 | 1.150.123 | -9,5 % |
| 2024Q2 | 24 | +5 | 1.271.316 | +44,9 % |
| 2024Q1 | 19 | -1 | 877.427 | -6,9 % |
| 2023Q4 | 20 | 942.027 |
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