Zusammensetzung von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,2 Mrd. $ davon 12,8 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.993 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | 493.808 | 48,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | BlueScope Steel Ltd | 1.617.308 | 37,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Beazley PLC | 2.117.084 | 36,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Kokusai Electric Corp | 815.900 | 36,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | IMI PLC | 885.457 | 35,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Weir Group PLC/The | 951.115 | 33,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Niterra Co Ltd | 550.900 | 32,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Accelleron Industries AG | 347.999 | 31,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Storebrand ASA | 1.477.453 | 31,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Games Workshop Group PLC | 121.464 | 31,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Gaztransport Et Technigaz SA | 136.111 | 30,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Rohm Co Ltd | 1.153.500 | 30,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | PSP Swiss Property AG | 168.929 | 30,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | SPIE SA | 557.333 | 30 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Shizuoka Financial Group Inc | 1.513.300 | 29,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | HISCOX LTD | 1.189.278 | 29 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | ALS Ltd | 1.865.642 | 28,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Subsea 7 SA | 827.693 | 28 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Orica Ltd | 1.710.712 | 27,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Mebuki Financial Group Inc | 3.013.300 | 27,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | NGK Corp | 814.900 | 27,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Aedifica SA | 344.078 | 27,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Food & Life Cos Ltd | 792.700 | 27,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | St James's Place PLC | 1.932.955 | 27,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Taiyo Yuden Co Ltd | 443.600 | 27,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Fukuoka Financial Group Inc | 591.300 | 27 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | NKT A/S | 197.590 | 27 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | DCC PLC | 314.686 | 26,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Edenred SE | 811.975 | 26,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 1.533.247 | 26,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | SUMCO Corp | 1.296.600 | 26,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | NEXTDC Ltd | 2.797.769 | 26,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | ICG PLC | 1.026.027 | 26,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Mineral Resources Ltd | 638.526 | 26 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | thyssenkrupp AG | 1.836.069 | 25,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Sojitz Corp | 770.520 | 25,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 1.148.400 | 25,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Yaskawa Electric Corp | 833.600 | 24,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Ackermans & van Haaren NV | 79.835 | 24,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Ampol Ltd | 877.967 | 24,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 10.176.507 | 24,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | AL Sydbank | 252.388 | 24,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 90.107 | 24,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | IG Group Holdings PLC | 1.208.482 | 23,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | MISUMI Group Inc | 996.600 | 23,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 717.500 | 23,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Technology One Ltd | 1.084.111 | 23,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Jyske Bank A/S | 148.516 | 23,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | IMCD NV | 212.755 | 23,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | BayCurrent Inc | 515.100 | 23,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Lottomatica Group Spa | 857.551 | 23,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Saipem SpA | 4.774.300 | 23,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | JB Hi-Fi Ltd | 401.739 | 23,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Kyoto Financial Group Inc | 829.100 | 22,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | SSAB AB | 2.167.084 | 22,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Sandfire Resources Ltd | 1.720.741 | 22,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | ANDRITZ AG | 239.821 | 22,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | SCOR SE | 563.647 | 22,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | ASMPT Ltd | 1.150.800 | 22,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | British Land Co PLC/The | 3.667.098 | 21,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Swissquote Group Holding SA | 418.182 | 21,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 457.800 | 21,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Aberdeen Group PLC | 6.667.565 | 21,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Omron Corp | 648.400 | 21,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.301.700 | 21,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Nordex SE | 480.285 | 21,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Burberry Group PLC | 1.328.062 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Shimadzu Corp | 841.400 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | TOTO Ltd | 492.500 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | ISS A/S | 482.211 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | Konecranes Oyj | 683.464 | 21,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Ramsay Health Care Ltd | 683.619 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | MEIJI Holdings Co Ltd | 891.500 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | FRONTLINE PLC | 535.045 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Autotrader Group PLC | 3.001.873 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 326.400 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 271.368 | 21,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1.355.600 | 21,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 7.965.797 | 21,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1.970.537 | 21 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Umicore SA | 840.799 | 21 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Flughafen Zurich AG | 71.249 | 20,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Whitbread PLC | 616.818 | 20,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Nexans SA | 136.148 | 20,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Balfour Beatty PLC | 1.772.743 | 20,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | NICE LTD | 211.609 | 20,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Croda International PLC | 475.951 | 20,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Brother Industries Ltd | 827.100 | 20,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Nissan Chemical Corp | 442.000 | 20,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.370.500 | 20,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | voestalpine AG | 393.200 | 20,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Tritax Big Box REIT PLC | 8.814.506 | 20,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Glanbia PLC | 752.503 | 20 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Getinge AB | 798.368 | 19,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Rotork PLC | 3.020.199 | 19,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | LION FINANCE GROUP PLC | 126.408 | 19,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Sony Financial Group Inc | 20.436.000 | 19,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Metlen Energy & Metals PLC | 367.847 | 19,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Galenica AG | 184.487 | 19,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Kurita Water Industries Ltd | 363.600 | 19,5 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Australien 8,9 %
- Schweden 5,0 %
- Israel 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,0 %
- Frankreich 3,9 %
- Italien 2,7 %
- Norwegen 2,3 %
- Dänemark 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 10,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 788 | 4,8 Mrd. $ | 37,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 185 | 1,6 Mrd. $ | 12,56 % |
| 3 | Australien | 168 | 1,1 Mrd. $ | 8,95 % |
| 4 | Schweden | 118 | 636,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Israel | 104 | 579 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 574,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Deutschland | 89 | 513,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Frankreich | 84 | 493,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Italien | 61 | 341,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Norwegen | 43 | 292,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Dänemark | 26 | 251,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Niederlande | 31 | 208,1 Mio. $ | 1,63 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000019124