Zusammensetzung von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 13,2 Mrd. $ davon 12,8 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.993 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barratt Redrow PLC | 4.915.575 | 19,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | INVESTEC PLC | 2.231.169 | 19,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Tokyu Corp | 1.777.900 | 19,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Mondi PLC | 1.606.481 | 19,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 255.865 | 19,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Japan Metropolitan Fund Invest | 26.197 | 19,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Nordnet AB publ | 504.357 | 19,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Amada Co Ltd | 1.118.600 | 19,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Seiko Epson Corp | 1.037.000 | 19 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Convatec Group PLC | 6.268.680 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Horiba Ltd | 120.500 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Trend Micro Inc/Japan | 465.300 | 18,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | SIG Group AG | 1.026.263 | 18,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Iyogin Holdings Inc | 826.400 | 18,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Ricoh Co Ltd | 1.890.000 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | MatsukiyoCocokara & Co | 1.163.500 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Mycronic AB | 560.923 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Georg Fischer AG | 286.793 | 18,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Aurubis AG | 87.129 | 18,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Japan Real Estate Investment Corp | 23.900 | 18,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Gunma Bank Ltd/The | 1.160.600 | 18,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Aurizon Holdings Ltd | 6.182.450 | 18,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Warehouses De Pauw CVA | 702.138 | 18,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Kinden Corp | 409.900 | 18 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 332.700 | 18 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Avanza Bank Holding AB | 436.703 | 17,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Kobe Steel Ltd | 1.380.000 | 17,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | SBM Offshore NV | 477.469 | 17,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | TISI INC | 740.500 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 5.482.100 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Asahi Intecc Co Ltd | 783.800 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Aalberts NV | 356.917 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Hirose Electric Co Ltd | 104.900 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Persimmon PLC | 1.176.170 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | USS Co Ltd | 1.387.700 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Azimut Holding SpA | 411.449 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Adecco Group AG | 621.699 | 17,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Rightmove PLC | 2.756.893 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Enagas SA | 884.357 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | AIXTRON SE | 408.212 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | HUB24 Ltd | 289.031 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 5.309.100 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2.062.000 | 17,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2.126.431 | 17,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Dyno Nobel Ltd | 6.436.684 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Technip Energies NV | 492.539 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Mitsui Chemicals Inc | 1.294.300 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Sysmex Corp | 1.683.300 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Man Group PLC/Jersey | 4.149.910 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Castellum AB | 1.209.702 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Perseus Mining Ltd | 4.957.686 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Kyushu Electric Power Co Inc | 1.523.800 | 16,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 752.775 | 16,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Hokuhoku Financial Group Inc | 364.000 | 16,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | LEG Immobilien SE | 278.032 | 16,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Lagercrantz Group AB | 709.223 | 16,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | ALK-Abello A/S | 485.027 | 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Azbil Corp | 1.600.600 | 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | RS GROUP PLC | 1.739.751 | 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Johnson Matthey PLC | 612.753 | 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Tosoh Corp | 982.000 | 16,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | RENK Group AG | 295.431 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Dentsu Group Inc | 735.500 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Berkeley Group Holdings PLC | 343.677 | 16,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | M3 Inc | 1.446.200 | 16,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Elis SA | 564.752 | 16,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Skylark Holdings Co Ltd | 818.100 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 316.600 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | VALLOUREC SA | 660.783 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Global-e Online Ltd | 404.862 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | WPP PLC | 3.931.463 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Entain PLC | 2.168.653 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Randstad NV | 374.230 | 15,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | J Front Retailing Co Ltd | 848.900 | 15,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Banca Generali SpA | 205.940 | 15,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Temenos AG | 185.806 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Genesis Minerals Ltd | 3.851.284 | 15,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Valmet Oyj | 510.254 | 15,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 198.197 | 15,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | THK Co Ltd | 371.800 | 15,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Mazda Motor Corp | 2.097.900 | 15,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | VEND MARKETPLACES ASA | 601.096 | 15,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Square Enix Holdings Co Ltd | 875.700 | 15,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Yakult Honsha Co Ltd | 858.200 | 15,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Ramelius Resources Ltd | 7.002.006 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Hamamatsu Photonics KK | 1.055.300 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | A2A SpA | 5.744.671 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 143.100 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 3.260.865 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Camtek Ltd/Israel | 106.383 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 90.429 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | GLP J-Reit | 16.159 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | TUI AG | 1.677.776 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | AAK AB | 672.525 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Oji Holdings Corp | 2.636.200 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | 77 Bank Ltd/The | 668.800 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Haseko Corp | 828.000 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Kandenko Co Ltd | 432.700 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.703.700 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | KDX Realty Investment Corp | 14.611 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Australien 8,9 %
- Schweden 5,0 %
- Israel 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,0 %
- Frankreich 3,9 %
- Italien 2,7 %
- Norwegen 2,3 %
- Dänemark 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 10,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 788 | 4,8 Mrd. $ | 37,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 185 | 1,6 Mrd. $ | 12,56 % |
| 3 | Australien | 168 | 1,1 Mrd. $ | 8,95 % |
| 4 | Schweden | 118 | 636,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Israel | 104 | 579 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 574,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Deutschland | 89 | 513,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Frankreich | 84 | 493,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Italien | 61 | 341,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Norwegen | 43 | 292,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Dänemark | 26 | 251,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Niederlande | 31 | 208,1 Mio. $ | 1,63 % |
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