Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barratt Redrow PLC | 4 915 575 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 102 | INVESTEC PLC | 2 231 169 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 103 | Tokyu Corp | 1 777 900 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 104 | Mondi PLC | 1 606 481 | 19,4 M $ | 0,15 % |
| 105 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 255 865 | 19,4 M $ | 0,15 % |
| 106 | Japan Metropolitan Fund Invest | 26 197 | 19,4 M $ | 0,15 % |
| 107 | Nordnet AB publ | 504 357 | 19,3 M $ | 0,15 % |
| 108 | Amada Co Ltd | 1 118 600 | 19,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | Seiko Epson Corp | 1 037 000 | 19 M $ | 0,14 % |
| 110 | Convatec Group PLC | 6 268 680 | 18,9 M $ | 0,14 % |
| 111 | Horiba Ltd | 120 500 | 18,9 M $ | 0,14 % |
| 112 | Trend Micro Inc/Japan | 465 300 | 18,7 M $ | 0,14 % |
| 113 | SIG Group AG | 1 026 263 | 18,6 M $ | 0,14 % |
| 114 | Iyogin Holdings Inc | 826 400 | 18,6 M $ | 0,14 % |
| 115 | Ricoh Co Ltd | 1 890 000 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 116 | MatsukiyoCocokara & Co | 1 163 500 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Mycronic AB | 560 923 | 18,5 M $ | 0,14 % |
| 118 | Georg Fischer AG | 286 793 | 18,4 M $ | 0,14 % |
| 119 | Aurubis AG | 87 129 | 18,3 M $ | 0,14 % |
| 120 | Japan Real Estate Investment Corp | 23 900 | 18,3 M $ | 0,14 % |
| 121 | Gunma Bank Ltd/The | 1 160 600 | 18,2 M $ | 0,14 % |
| 122 | Aurizon Holdings Ltd | 6 182 450 | 18,2 M $ | 0,14 % |
| 123 | Warehouses De Pauw CVA | 702 138 | 18,1 M $ | 0,14 % |
| 124 | Kinden Corp | 409 900 | 18 M $ | 0,14 % |
| 125 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 332 700 | 18 M $ | 0,14 % |
| 126 | Avanza Bank Holding AB | 436 703 | 17,9 M $ | 0,14 % |
| 127 | Kobe Steel Ltd | 1 380 000 | 17,9 M $ | 0,14 % |
| 128 | SBM Offshore NV | 477 469 | 17,8 M $ | 0,14 % |
| 129 | TISI INC | 740 500 | 17,8 M $ | 0,13 % |
| 130 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 5 482 100 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 131 | Asahi Intecc Co Ltd | 783 800 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 132 | Aalberts NV | 356 917 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 133 | Hirose Electric Co Ltd | 104 900 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 134 | Persimmon PLC | 1 176 170 | 17,7 M $ | 0,13 % |
| 135 | USS Co Ltd | 1 387 700 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 136 | Azimut Holding SpA | 411 449 | 17,5 M $ | 0,13 % |
| 137 | Adecco Group AG | 621 699 | 17,4 M $ | 0,13 % |
| 138 | Rightmove PLC | 2 756 893 | 17,3 M $ | 0,13 % |
| 139 | Enagas SA | 884 357 | 17,2 M $ | 0,13 % |
| 140 | AIXTRON SE | 408 212 | 17,2 M $ | 0,13 % |
| 141 | HUB24 Ltd | 289 031 | 17,2 M $ | 0,13 % |
| 142 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 5 309 100 | 17,2 M $ | 0,13 % |
| 143 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2 062 000 | 17,1 M $ | 0,13 % |
| 144 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2 126 431 | 17,1 M $ | 0,13 % |
| 145 | Dyno Nobel Ltd | 6 436 684 | 17 M $ | 0,13 % |
| 146 | Technip Energies NV | 492 539 | 17 M $ | 0,13 % |
| 147 | Mitsui Chemicals Inc | 1 294 300 | 17 M $ | 0,13 % |
| 148 | Sysmex Corp | 1 683 300 | 17 M $ | 0,13 % |
| 149 | Man Group PLC/Jersey | 4 149 910 | 17 M $ | 0,13 % |
| 150 | Castellum AB | 1 209 702 | 17 M $ | 0,13 % |
| 151 | Perseus Mining Ltd | 4 957 686 | 17 M $ | 0,13 % |
| 152 | Kyushu Electric Power Co Inc | 1 523 800 | 16,9 M $ | 0,13 % |
| 153 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 752 775 | 16,9 M $ | 0,13 % |
| 154 | Hokuhoku Financial Group Inc | 364 000 | 16,8 M $ | 0,13 % |
| 155 | LEG Immobilien SE | 278 032 | 16,7 M $ | 0,13 % |
| 156 | Lagercrantz Group AB | 709 223 | 16,7 M $ | 0,13 % |
| 157 | ALK-Abello A/S | 485 027 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 158 | Azbil Corp | 1 600 600 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 159 | RS GROUP PLC | 1 739 751 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 160 | Johnson Matthey PLC | 612 753 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 161 | Tosoh Corp | 982 000 | 16,5 M $ | 0,13 % |
| 162 | RENK Group AG | 295 431 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 163 | Dentsu Group Inc | 735 500 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 164 | Berkeley Group Holdings PLC | 343 677 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 165 | M3 Inc | 1 446 200 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 166 | Elis SA | 564 752 | 16,2 M $ | 0,12 % |
| 167 | Skylark Holdings Co Ltd | 818 100 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 168 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 316 600 | 16,1 M $ | 0,12 % |
| 169 | VALLOUREC SA | 660 783 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 170 | Global-e Online Ltd | 404 862 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 171 | WPP PLC | 3 931 463 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 172 | Entain PLC | 2 168 653 | 15,9 M $ | 0,12 % |
| 173 | Randstad NV | 374 230 | 15,8 M $ | 0,12 % |
| 174 | J Front Retailing Co Ltd | 848 900 | 15,8 M $ | 0,12 % |
| 175 | Banca Generali SpA | 205 940 | 15,6 M $ | 0,12 % |
| 176 | Temenos AG | 185 806 | 15,5 M $ | 0,12 % |
| 177 | Genesis Minerals Ltd | 3 851 284 | 15,4 M $ | 0,12 % |
| 178 | Valmet Oyj | 510 254 | 15,4 M $ | 0,12 % |
| 179 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 198 197 | 15,3 M $ | 0,12 % |
| 180 | THK Co Ltd | 371 800 | 15,3 M $ | 0,12 % |
| 181 | Mazda Motor Corp | 2 097 900 | 15,3 M $ | 0,12 % |
| 182 | VEND MARKETPLACES ASA | 601 096 | 15,2 M $ | 0,12 % |
| 183 | Square Enix Holdings Co Ltd | 875 700 | 15,2 M $ | 0,12 % |
| 184 | Yakult Honsha Co Ltd | 858 200 | 15,2 M $ | 0,12 % |
| 185 | Ramelius Resources Ltd | 7 002 006 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 186 | Hamamatsu Photonics KK | 1 055 300 | 15 M $ | 0,11 % |
| 187 | A2A SpA | 5 744 671 | 15 M $ | 0,11 % |
| 188 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 143 100 | 14,9 M $ | 0,11 % |
| 189 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 3 260 865 | 14,8 M $ | 0,11 % |
| 190 | Camtek Ltd/Israel | 106 383 | 14,7 M $ | 0,11 % |
| 191 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 90 429 | 14,7 M $ | 0,11 % |
| 192 | GLP J-Reit | 16 159 | 14,7 M $ | 0,11 % |
| 193 | TUI AG | 1 677 776 | 14,6 M $ | 0,11 % |
| 194 | AAK AB | 672 525 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 195 | Oji Holdings Corp | 2 636 200 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 196 | 77 Bank Ltd/The | 668 800 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 197 | Haseko Corp | 828 000 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 198 | Kandenko Co Ltd | 432 700 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 199 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 703 700 | 14,4 M $ | 0,11 % |
| 200 | KDX Realty Investment Corp | 14 611 | 14,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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