Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | 493 808 | 48,9 M $ | 0,37 % |
| 2 | BlueScope Steel Ltd | 1 617 308 | 37,1 M $ | 0,28 % |
| 3 | Beazley PLC | 2 117 084 | 36,8 M $ | 0,28 % |
| 4 | Kokusai Electric Corp | 815 900 | 36,7 M $ | 0,28 % |
| 5 | IMI PLC | 885 457 | 35,2 M $ | 0,27 % |
| 6 | Weir Group PLC/The | 951 115 | 33,9 M $ | 0,26 % |
| 7 | Niterra Co Ltd | 550 900 | 32,2 M $ | 0,24 % |
| 8 | Accelleron Industries AG | 347 999 | 31,5 M $ | 0,24 % |
| 9 | Storebrand ASA | 1 477 453 | 31,4 M $ | 0,24 % |
| 10 | Games Workshop Group PLC | 121 464 | 31,3 M $ | 0,24 % |
| 11 | Gaztransport Et Technigaz SA | 136 111 | 30,8 M $ | 0,23 % |
| 12 | Rohm Co Ltd | 1 153 500 | 30,6 M $ | 0,23 % |
| 13 | PSP Swiss Property AG | 168 929 | 30,5 M $ | 0,23 % |
| 14 | SPIE SA | 557 333 | 30 M $ | 0,23 % |
| 15 | Shizuoka Financial Group Inc | 1 513 300 | 29,8 M $ | 0,23 % |
| 16 | HISCOX LTD | 1 189 278 | 29 M $ | 0,22 % |
| 17 | ALS Ltd | 1 865 642 | 28,2 M $ | 0,21 % |
| 18 | Subsea 7 SA | 827 693 | 28 M $ | 0,21 % |
| 19 | Orica Ltd | 1 710 712 | 27,9 M $ | 0,21 % |
| 20 | Mebuki Financial Group Inc | 3 013 300 | 27,9 M $ | 0,21 % |
| 21 | NGK Corp | 814 900 | 27,9 M $ | 0,21 % |
| 22 | Aedifica SA | 344 078 | 27,8 M $ | 0,21 % |
| 23 | Food & Life Cos Ltd | 792 700 | 27,7 M $ | 0,21 % |
| 24 | St James's Place PLC | 1 932 955 | 27,5 M $ | 0,21 % |
| 25 | Taiyo Yuden Co Ltd | 443 600 | 27,4 M $ | 0,21 % |
| 26 | Fukuoka Financial Group Inc | 591 300 | 27 M $ | 0,20 % |
| 27 | NKT A/S | 197 590 | 27 M $ | 0,20 % |
| 28 | DCC PLC | 314 686 | 26,9 M $ | 0,20 % |
| 29 | Edenred SE | 811 975 | 26,7 M $ | 0,20 % |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 1 533 247 | 26,6 M $ | 0,20 % |
| 31 | SUMCO Corp | 1 296 600 | 26,4 M $ | 0,20 % |
| 32 | NEXTDC Ltd | 2 797 769 | 26,3 M $ | 0,20 % |
| 33 | ICG PLC | 1 026 027 | 26,2 M $ | 0,20 % |
| 34 | Mineral Resources Ltd | 638 526 | 26 M $ | 0,20 % |
| 35 | thyssenkrupp AG | 1 836 069 | 25,8 M $ | 0,20 % |
| 36 | Sojitz Corp | 770 520 | 25,7 M $ | 0,20 % |
| 37 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 1 148 400 | 25,6 M $ | 0,19 % |
| 38 | Yaskawa Electric Corp | 833 600 | 24,8 M $ | 0,19 % |
| 39 | Ackermans & van Haaren NV | 79 835 | 24,8 M $ | 0,19 % |
| 40 | Ampol Ltd | 877 967 | 24,8 M $ | 0,19 % |
| 41 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 10 176 507 | 24,4 M $ | 0,18 % |
| 42 | AL Sydbank | 252 388 | 24,3 M $ | 0,18 % |
| 43 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 90 107 | 24,2 M $ | 0,18 % |
| 44 | IG Group Holdings PLC | 1 208 482 | 23,8 M $ | 0,18 % |
| 45 | MISUMI Group Inc | 996 600 | 23,7 M $ | 0,18 % |
| 46 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 717 500 | 23,7 M $ | 0,18 % |
| 47 | Technology One Ltd | 1 084 111 | 23,6 M $ | 0,18 % |
| 48 | Jyske Bank A/S | 148 516 | 23,6 M $ | 0,18 % |
| 49 | IMCD NV | 212 755 | 23,3 M $ | 0,18 % |
| 50 | BayCurrent Inc | 515 100 | 23,2 M $ | 0,18 % |
| 51 | Lottomatica Group Spa | 857 551 | 23,2 M $ | 0,18 % |
| 52 | Saipem SpA | 4 774 300 | 23,2 M $ | 0,18 % |
| 53 | JB Hi-Fi Ltd | 401 739 | 23,1 M $ | 0,18 % |
| 54 | Kyoto Financial Group Inc | 829 100 | 22,9 M $ | 0,17 % |
| 55 | SSAB AB | 2 167 084 | 22,8 M $ | 0,17 % |
| 56 | Sandfire Resources Ltd | 1 720 741 | 22,8 M $ | 0,17 % |
| 57 | ANDRITZ AG | 239 821 | 22,6 M $ | 0,17 % |
| 58 | SCOR SE | 563 647 | 22,3 M $ | 0,17 % |
| 59 | ASMPT Ltd | 1 150 800 | 22,1 M $ | 0,17 % |
| 60 | British Land Co PLC/The | 3 667 098 | 21,9 M $ | 0,17 % |
| 61 | Swissquote Group Holding SA | 418 182 | 21,8 M $ | 0,17 % |
| 62 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 457 800 | 21,7 M $ | 0,16 % |
| 63 | Aberdeen Group PLC | 6 667 565 | 21,7 M $ | 0,16 % |
| 64 | Omron Corp | 648 400 | 21,7 M $ | 0,16 % |
| 65 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 301 700 | 21,7 M $ | 0,16 % |
| 66 | Nordex SE | 480 285 | 21,5 M $ | 0,16 % |
| 67 | Burberry Group PLC | 1 328 062 | 21,4 M $ | 0,16 % |
| 68 | Shimadzu Corp | 841 400 | 21,4 M $ | 0,16 % |
| 69 | TOTO Ltd | 492 500 | 21,4 M $ | 0,16 % |
| 70 | ISS A/S | 482 211 | 21,4 M $ | 0,16 % |
| 71 | Konecranes Oyj | 683 464 | 21,3 M $ | 0,16 % |
| 72 | Ramsay Health Care Ltd | 683 619 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 73 | MEIJI Holdings Co Ltd | 891 500 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 74 | FRONTLINE PLC | 535 045 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 75 | Autotrader Group PLC | 3 001 873 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 76 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 326 400 | 21,2 M $ | 0,16 % |
| 77 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 271 368 | 21,1 M $ | 0,16 % |
| 78 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1 355 600 | 21,1 M $ | 0,16 % |
| 79 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 7 965 797 | 21,1 M $ | 0,16 % |
| 80 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1 970 537 | 21 M $ | 0,16 % |
| 81 | Umicore SA | 840 799 | 21 M $ | 0,16 % |
| 82 | Flughafen Zurich AG | 71 249 | 20,9 M $ | 0,16 % |
| 83 | Whitbread PLC | 616 818 | 20,9 M $ | 0,16 % |
| 84 | Nexans SA | 136 148 | 20,7 M $ | 0,16 % |
| 85 | Balfour Beatty PLC | 1 772 743 | 20,7 M $ | 0,16 % |
| 86 | NICE LTD | 211 609 | 20,6 M $ | 0,16 % |
| 87 | Croda International PLC | 475 951 | 20,6 M $ | 0,16 % |
| 88 | Brother Industries Ltd | 827 100 | 20,6 M $ | 0,16 % |
| 89 | Nissan Chemical Corp | 442 000 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 90 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1 370 500 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 91 | voestalpine AG | 393 200 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 92 | Tritax Big Box REIT PLC | 8 814 506 | 20,3 M $ | 0,15 % |
| 93 | Glanbia PLC | 752 503 | 20 M $ | 0,15 % |
| 94 | Getinge AB | 798 368 | 19,9 M $ | 0,15 % |
| 95 | Rotork PLC | 3 020 199 | 19,9 M $ | 0,15 % |
| 96 | LION FINANCE GROUP PLC | 126 408 | 19,9 M $ | 0,15 % |
| 97 | Sony Financial Group Inc | 20 436 000 | 19,8 M $ | 0,15 % |
| 98 | Metlen Energy & Metals PLC | 367 847 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 99 | Galenica AG | 184 487 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 100 | Kurita Water Industries Ltd | 363 600 | 19,5 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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