Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KBC Ancora | 139 707 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 202 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 93 204 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 203 | Hoshizaki Corp | 399 600 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 204 | Allreal Holding AG | 54 352 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 205 | Sapporo Breweries Ltd | 1 126 000 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | Whitehaven Coal Ltd | 2 876 657 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 207 | NHK Spring Co Ltd | 639 300 | 14,2 M $ | 0,11 % |
| 208 | Sanwa Holdings Corp | 659 300 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 209 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 544 700 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Arkema SA | 206 404 | 14,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | AMP Ltd | 9 272 074 | 14 M $ | 0,11 % |
| 212 | CRANSWICK PLC | 193 524 | 14 M $ | 0,11 % |
| 213 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 660 600 | 13,9 M $ | 0,11 % |
| 214 | Open House Group Co Ltd | 262 300 | 13,9 M $ | 0,11 % |
| 215 | Computacenter PLC | 224 139 | 13,9 M $ | 0,11 % |
| 216 | Loomis AB | 251 638 | 13,9 M $ | 0,11 % |
| 217 | Babcock International Group PLC | 909 170 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 218 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 635 300 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 219 | Nippon Prologis REIT Inc | 24 179 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 220 | Endeavour Group Ltd/Australia | 5 626 294 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 221 | CyberAgent Inc | 1 496 800 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 222 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 14 295 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 223 | Taylor Wimpey PLC | 12 933 566 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 224 | STEADFAST GROUP LTD | 3 802 129 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 225 | Royal Unibrew A/S | 180 855 | 13,6 M $ | 0,10 % |
| 226 | Seatrium Ltd | 8 065 400 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 227 | Plus500 Ltd | 255 437 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 228 | Acerinox SA | 668 400 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 229 | MONDAY.COM LTD | 154 226 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 230 | Unicaja Banco SA | 3 494 035 | 13,4 M $ | 0,10 % |
| 231 | Valeo SE | 768 180 | 13,3 M $ | 0,10 % |
| 232 | Siegfried Holding AG | 141 170 | 13,2 M $ | 0,10 % |
| 233 | Sectra AB | 470 574 | 13,2 M $ | 0,10 % |
| 234 | ITV PLC | 13 170 127 | 13,2 M $ | 0,10 % |
| 235 | Big Shopping Centers Ltd | 58 565 | 13,2 M $ | 0,10 % |
| 236 | Cleanaway Waste Management Ltd | 8 002 236 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 237 | Hera SpA | 3 009 303 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 238 | COMSYS Holdings Corp | 400 200 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 239 | Capricorn Metals Ltd | 1 479 490 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 240 | INCHCAPE PLC | 1 158 852 | 13,1 M $ | 0,10 % |
| 241 | Quilter PLC | 5 011 582 | 13 M $ | 0,10 % |
| 242 | Downer EDI Ltd | 2 393 604 | 13 M $ | 0,10 % |
| 243 | AGL Energy Ltd | 2 237 722 | 13 M $ | 0,10 % |
| 244 | Challenger Ltd | 1 891 606 | 13 M $ | 0,10 % |
| 245 | UOL Group Ltd | 1 674 800 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 246 | Auto1 Group SE | 490 463 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 247 | Greatland Resources Ltd | 1 854 368 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 248 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 648 843 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 249 | flatexDEGIRO SE | 303 790 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 250 | Koninklijke BAM Groep NV | 952 281 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 251 | Worley Ltd | 1 718 133 | 12,8 M $ | 0,10 % |
| 252 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 330 859 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 253 | Sunrise Communications AG | 240 236 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 254 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 1 145 700 | 12,7 M $ | 0,10 % |
| 255 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 123 929 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 256 | INFICON HOLDING AG | 62 642 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 257 | Bechtle AG | 301 191 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 258 | MITIE GROUP PLC | 4 517 999 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 259 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 389 800 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 260 | Tobu Railway Co Ltd | 647 900 | 12,6 M $ | 0,10 % |
| 261 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1 060 300 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 262 | Bilfinger SE | 130 707 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 263 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 79 897 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 264 | SEEK Ltd | 1 209 584 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 265 | Credit Saison Co Ltd | 439 200 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 266 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 372 200 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 267 | TP ICAP Group PLC | 2 679 586 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 268 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 579 471 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 269 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1 681 500 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 270 | Teleperformance SE | 155 133 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 271 | DRAX GROUP PLC | 1 240 272 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 272 | SOFTCAT PLC | 469 502 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Freenet AG | 437 959 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 274 | Cembra Money Bank AG | 110 333 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 275 | Venture Corp Ltd | 984 400 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 276 | Orix JREIT Inc | 18 949 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 277 | Huhtamaki Oyj | 343 709 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 278 | Nichias Corp | 590 400 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 279 | INFRONEER Holdings Inc | 754 328 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 280 | Daiwa House REIT Investment Corp | 15 727 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 281 | Medipal Holdings Corp | 675 100 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 282 | Pirelli & C SpA | 1 595 779 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 283 | Huber + Suhner AG | 51 529 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 284 | Hirogin Holdings Inc | 886 300 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 285 | NOF Corp | 697 300 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 286 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 669 100 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 287 | SATS Ltd | 3 279 279 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 288 | Electric Power Development Co Ltd | 509 000 | 12 M $ | 0,09 % |
| 289 | Takashimaya Co Ltd | 841 100 | 12 M $ | 0,09 % |
| 290 | Vault Minerals Ltd | 3 581 520 | 12 M $ | 0,09 % |
| 291 | KION Group AG | 264 157 | 12 M $ | 0,09 % |
| 292 | Mitsubishi Materials Corp | 458 400 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 293 | Primary Health Properties PLC | 9 334 683 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 294 | QinetiQ Group PLC | 1 737 045 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 295 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 35 100 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 296 | Mobimo Holding AG | 27 457 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 297 | Sulzer AG | 65 379 | 11,9 M $ | 0,09 % |
| 298 | SERCO GROUP PLC | 3 637 209 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 299 | Ansell Ltd | 515 190 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 300 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 2 077 070 | 11,8 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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