Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dexerials Corp | 582 600 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 302 | Puma SE | 368 386 | 11,8 M $ | 0,09 % |
| 303 | IGO Ltd | 2 434 222 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 304 | Yamaguchi Financial Group Inc | 630 500 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 305 | SOITEC | 95 617 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 306 | Toyo Tire Corp | 438 800 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 307 | De' Longhi SpA | 246 866 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 308 | Westgold Resources Ltd | 3 472 340 | 11,6 M $ | 0,09 % |
| 309 | Mercari Inc | 425 800 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 310 | Koninklijke Vopak NV | 203 467 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 311 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2 004 300 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 312 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1 431 100 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 313 | Arcadis NV | 244 049 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 314 | Toyoda Gosei Co Ltd | 332 100 | 11,5 M $ | 0,09 % |
| 315 | Tsuruha Holdings Inc | 751 300 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 316 | NH Foods Ltd | 291 300 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 317 | Azelis Group NV | 875 929 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 318 | Regis Resources Ltd | 2 665 272 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 319 | Bank of Queensland Ltd | 2 447 427 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 320 | Fuji Corp/Aichi | 254 900 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 321 | Bellway PLC | 425 030 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 322 | UNITE Group PLC/The | 1 565 846 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 323 | Nabtesco Corp | 395 400 | 11,4 M $ | 0,09 % |
| 324 | Valiant Holding AG | 57 787 | 11,3 M $ | 0,09 % |
| 325 | Ventia Services Group Pty Ltd | 2 767 605 | 11,3 M $ | 0,09 % |
| 326 | Interpump Group SpA | 279 525 | 11,3 M $ | 0,09 % |
| 327 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 424 400 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 328 | FUCHS SE | 241 908 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 329 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 21 942 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 330 | Iveco Group NV | 696 241 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 331 | Nordic Semiconductor ASA | 660 653 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 332 | DMG Mori Co Ltd | 487 400 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 333 | Megaport Ltd | 869 719 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 334 | Melisron Ltd | 84 647 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 335 | Marui Group Co Ltd | 595 500 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 336 | Zealand Pharma A/S | 236 106 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 337 | Modec Inc | 171 700 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 338 | Rakuten Bank Ltd | 324 000 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 339 | Hill & Smith PLC | 286 075 | 11 M $ | 0,08 % |
| 340 | AKER ASA | 82 092 | 11 M $ | 0,08 % |
| 341 | Nikkon Holdings Co Ltd | 349 600 | 11 M $ | 0,08 % |
| 342 | Mandatum Oyj | 1 608 168 | 11 M $ | 0,08 % |
| 343 | Kyushu Railway Co | 488 200 | 11 M $ | 0,08 % |
| 344 | Comet Holding AG | 27 150 | 11 M $ | 0,08 % |
| 345 | Sopra Steria Group | 51 872 | 11 M $ | 0,08 % |
| 346 | Bachem Holding AG | 118 434 | 11 M $ | 0,08 % |
| 347 | Kuraray Co Ltd | 959 300 | 11 M $ | 0,08 % |
| 348 | Nexi SpA | 2 242 318 | 11 M $ | 0,08 % |
| 349 | MonotaRO Co Ltd | 870 600 | 11 M $ | 0,08 % |
| 350 | United Urban Investment Corp | 10 721 | 11 M $ | 0,08 % |
| 351 | Lixil Corp | 1 008 400 | 11 M $ | 0,08 % |
| 352 | Paladin Energy Ltd | 1 655 803 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 353 | TAG Immobilien AG | 680 058 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 354 | EXEO Group Inc | 665 200 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 355 | Codan Ltd | 386 662 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 356 | DKSH Holding AG | 130 784 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 357 | Koito Manufacturing Co Ltd | 649 400 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 358 | Yamato Holdings Co Ltd | 835 700 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 359 | Chugin Financial Group Inc | 526 200 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 360 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 754 100 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 361 | Derwent London PLC | 381 822 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 362 | FLSmidth & Co A/S | 144 279 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 363 | Yamaha Corp | 1 395 800 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 364 | PCCW Ltd | 14 432 000 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 365 | Japan Steel Works Ltd/The | 233 200 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 366 | B&M European Value Retail plc | 3 583 300 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 367 | Kyushu Financial Group Inc | 1 171 100 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 368 | Vontobel Holding AG | 100 576 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 369 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 131 155 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 370 | Grifols SA | 935 128 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 371 | Genting Singapore Ltd | 21 646 800 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 372 | Pennon Group PLC | 1 718 731 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 373 | Sacyr SA | 1 967 028 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 374 | Yamato Kogyo Co Ltd | 127 000 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 375 | JGC Holdings Corp | 764 400 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 376 | JTEKT Corp | 780 700 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 377 | Mitsui E&S Co Ltd | 354 000 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 378 | Sweco AB | 756 028 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 379 | Kakaku.com Inc | 459 100 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 380 | Tecan Group AG | 46 145 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 381 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 422 595 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 382 | ZOZO Inc | 1 479 800 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 383 | City Developments Ltd | 1 738 100 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 384 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 136 011 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 385 | Paz Retail And Energy Ltd | 37 298 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 386 | SG Holdings Co Ltd | 1 059 100 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 387 | Tate & Lyle PLC | 1 408 236 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 388 | Keller Group PLC | 256 620 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 389 | Sims Ltd | 583 120 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 390 | Kewpie Corp | 363 300 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 391 | Anritsu Corp | 474 900 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 392 | Persol Holdings Co Ltd | 6 253 200 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 393 | Reply SpA | 81 696 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 394 | Allfunds Group Plc | 1 014 635 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 395 | Bravida Holding AB | 750 140 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 396 | Shufersal Ltd | 722 151 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 397 | Invincible Investment Corp | 26 796 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 398 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 412 600 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 399 | FDJ UNITED | 404 569 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 400 | Axfood AB | 401 027 | 10,2 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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