Zusammensetzung von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 13,2 Mrd. $ davon 12,8 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.993 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dexerials Corp | 582.600 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Puma SE | 368.386 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | IGO Ltd | 2.434.222 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | Yamaguchi Financial Group Inc | 630.500 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | SOITEC | 95.617 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Toyo Tire Corp | 438.800 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | De' Longhi SpA | 246.866 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Westgold Resources Ltd | 3.472.340 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Mercari Inc | 425.800 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Koninklijke Vopak NV | 203.467 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2.004.300 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1.431.100 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Arcadis NV | 244.049 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | Toyoda Gosei Co Ltd | 332.100 | 11,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | Tsuruha Holdings Inc | 751.300 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | NH Foods Ltd | 291.300 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Azelis Group NV | 875.929 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Regis Resources Ltd | 2.665.272 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Bank of Queensland Ltd | 2.447.427 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | Fuji Corp/Aichi | 254.900 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | Bellway PLC | 425.030 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 322 | UNITE Group PLC/The | 1.565.846 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 323 | Nabtesco Corp | 395.400 | 11,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | Valiant Holding AG | 57.787 | 11,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | Ventia Services Group Pty Ltd | 2.767.605 | 11,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Interpump Group SpA | 279.525 | 11,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 424.400 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | FUCHS SE | 241.908 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 21.942 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Iveco Group NV | 696.241 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | Nordic Semiconductor ASA | 660.653 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | DMG Mori Co Ltd | 487.400 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | Megaport Ltd | 869.719 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Melisron Ltd | 84.647 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | Marui Group Co Ltd | 595.500 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | Zealand Pharma A/S | 236.106 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | Modec Inc | 171.700 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Rakuten Bank Ltd | 324.000 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Hill & Smith PLC | 286.075 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | AKER ASA | 82.092 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | Nikkon Holdings Co Ltd | 349.600 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Mandatum Oyj | 1.608.168 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | Kyushu Railway Co | 488.200 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | Comet Holding AG | 27.150 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | Sopra Steria Group | 51.872 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | Bachem Holding AG | 118.434 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | Kuraray Co Ltd | 959.300 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | Nexi SpA | 2.242.318 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | MonotaRO Co Ltd | 870.600 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | United Urban Investment Corp | 10.721 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 351 | Lixil Corp | 1.008.400 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 352 | Paladin Energy Ltd | 1.655.803 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 353 | TAG Immobilien AG | 680.058 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 354 | EXEO Group Inc | 665.200 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 355 | Codan Ltd | 386.662 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 356 | DKSH Holding AG | 130.784 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 357 | Koito Manufacturing Co Ltd | 649.400 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 358 | Yamato Holdings Co Ltd | 835.700 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 359 | Chugin Financial Group Inc | 526.200 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 754.100 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | Derwent London PLC | 381.822 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | FLSmidth & Co A/S | 144.279 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | Yamaha Corp | 1.395.800 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | PCCW Ltd | 14.432.000 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | Japan Steel Works Ltd/The | 233.200 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | B&M European Value Retail plc | 3.583.300 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Kyushu Financial Group Inc | 1.171.100 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | Vontobel Holding AG | 100.576 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 131.155 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | Grifols SA | 935.128 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Genting Singapore Ltd | 21.646.800 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Pennon Group PLC | 1.718.731 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | Sacyr SA | 1.967.028 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Yamato Kogyo Co Ltd | 127.000 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | JGC Holdings Corp | 764.400 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | JTEKT Corp | 780.700 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Mitsui E&S Co Ltd | 354.000 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Sweco AB | 756.028 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Kakaku.com Inc | 459.100 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Tecan Group AG | 46.145 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 422.595 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | ZOZO Inc | 1.479.800 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | City Developments Ltd | 1.738.100 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 136.011 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Paz Retail And Energy Ltd | 37.298 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | SG Holdings Co Ltd | 1.059.100 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Tate & Lyle PLC | 1.408.236 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Keller Group PLC | 256.620 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Sims Ltd | 583.120 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Kewpie Corp | 363.300 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Anritsu Corp | 474.900 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Persol Holdings Co Ltd | 6.253.200 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Reply SpA | 81.696 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Allfunds Group Plc | 1.014.635 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Bravida Holding AB | 750.140 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Shufersal Ltd | 722.151 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Invincible Investment Corp | 26.796 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 412.600 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | FDJ UNITED | 404.569 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Axfood AB | 401.027 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Australien 8,9 %
- Schweden 5,0 %
- Israel 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,0 %
- Frankreich 3,9 %
- Italien 2,7 %
- Norwegen 2,3 %
- Dänemark 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 10,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 788 | 4,8 Mrd. $ | 37,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 185 | 1,6 Mrd. $ | 12,56 % |
| 3 | Australien | 168 | 1,1 Mrd. $ | 8,95 % |
| 4 | Schweden | 118 | 636,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Israel | 104 | 579 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Schweiz | 69 | 574,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Deutschland | 89 | 513,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Frankreich | 84 | 493,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Italien | 61 | 341,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Norwegen | 43 | 292,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Dänemark | 26 | 251,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Niederlande | 31 | 208,1 Mio. $ | 1,63 % |
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