Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | K+S AG | 607 792 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 402 | Shaftesbury Capital PLC | 5 257 866 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 403 | JTC PLC | 569 253 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 404 | Macnica Holdings Inc | 502 550 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 405 | Rubis SCA | 262 660 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 406 | Nichirei Corp | 733 100 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 407 | SFS Group AG | 61 768 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 408 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 672 400 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 409 | Protector Forsikring ASA | 193 055 | 10 M $ | 0,08 % |
| 410 | Dowa Holdings Co Ltd | 196 000 | 10 M $ | 0,08 % |
| 411 | Air Water Inc | 637 500 | 10 M $ | 0,08 % |
| 412 | Mercury NZ Ltd | 2 532 480 | 10 M $ | 0,08 % |
| 413 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 248 600 | 10 M $ | 0,08 % |
| 414 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 997 615 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 415 | Morgan Sindall Group PLC | 165 719 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 416 | GS Yuasa Corp | 293 700 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 417 | Hammerson PLC | 1 905 338 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 418 | SpareBank 1 SMN | 474 844 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 419 | Taiheiyo Cement Corp | 388 600 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 420 | Shimamura Co Ltd | 466 800 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 421 | TBC BANK GROUP PLC | 151 297 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 422 | TGS ASA | 721 810 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 423 | Wienerberger AG | 396 804 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 424 | JD SPORTS FASHION PLC | 8 036 415 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 425 | Nikon Corp | 816 000 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 426 | GMO Payment Gateway Inc | 155 400 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 427 | Japan Airlines Co Ltd | 524 700 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 428 | AJ BELL PLC | 1 218 801 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 429 | Hiab Oyj | 141 698 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 430 | Seiko Group Corp | 196 800 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 431 | OSB Group PLC | 1 276 973 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 432 | easyJet PLC | 1 127 698 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 433 | Eagers Automotive Ltd | 581 847 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 434 | Citizen Watch Co Ltd | 721 400 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 435 | Shiga Bank Ltd/The | 642 200 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 436 | Greggs PLC | 375 004 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 437 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 7 582 815 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 438 | NSK Ltd | 1 330 900 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 439 | Treasury Wine Estates Ltd | 2 736 252 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 440 | Lion Corp | 881 300 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 441 | Kamigumi Co Ltd | 290 500 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 442 | Advance Residence Investment Corp | 10 143 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 443 | Aumovio SE | 203 723 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 444 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 366 400 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 445 | nib holdings Ltd/Australia | 1 766 272 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 446 | Alten SA | 106 643 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 447 | Tokyo Metro Co Ltd | 1 011 400 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 448 | Nisshin Seifun Group Inc | 729 800 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 449 | Mivne Real Estate KD Ltd | 2 090 507 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 450 | Viscofan SA | 138 901 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 451 | Logista Integral SA | 215 647 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 452 | Kansai Paint Co Ltd | 516 800 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 453 | Thule Group AB | 395 651 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 454 | TOMRA Systems ASA | 819 081 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 455 | ALSOK Co Ltd | 1 237 500 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 456 | Hexpol AB | 975 029 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 457 | EBOS Group Ltd | 700 005 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 458 | Kongsberg Maritime AS | 1 612 627 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 459 | Hyakugo Bank Ltd/The | 725 000 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 460 | AUB Group Ltd | 465 034 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 461 | Asmodee Group AB | 575 807 | 9 M $ | 0,07 % |
| 462 | Sankyu Inc | 151 300 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 463 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 632 000 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 464 | Sega Sammy Holdings Inc | 516 700 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 465 | Delek Group Ltd | 336 951 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 466 | Bucher Industries AG | 22 630 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 467 | Kobe Bussan Co Ltd | 508 400 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 468 | Bakkafrost P/F | 185 789 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 469 | HARBOUR ENERGY PLC | 2 732 433 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 470 | Internet Initiative Japan Inc | 403 700 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 471 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 334 100 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 472 | Outokumpu Oyj | 1 464 051 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 473 | Mitsubishi Logistics Corp | 878 700 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 474 | Clariant AG | 774 204 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 475 | Ulvac Inc | 166 700 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 476 | Tkms AG& Co KGaA | 92 027 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 477 | Yamazaki Baking Co Ltd | 414 100 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 478 | Keio Corp | 1 722 400 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 479 | Organo Corp | 97 200 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 480 | UNIQA Insurance Group AG | 419 643 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 481 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 936 600 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 482 | Nifco Inc/Japan | 268 600 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 483 | Camurus AB | 133 248 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 484 | Yamada Holdings Co Ltd | 1 944 300 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 485 | Alfresa Holdings Corp | 598 600 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 486 | Rinnai Corp | 388 100 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 487 | SSAB AB | 824 011 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 488 | Meiko Electronics Co Ltd | 69 000 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 489 | CANAL+ SA | 2 429 423 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 490 | Micronics Japan Co Ltd | 105 800 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 491 | Renishaw PLC | 129 335 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 492 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 357 600 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 493 | Sinch AB | 2 029 316 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 494 | Metcash Ltd | 4 014 650 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 495 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 812 800 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 496 | APERAM SA | 161 505 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 497 | UACJ Corp | 582 976 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 498 | Breville Group Ltd | 368 779 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 499 | Munters Group AB | 476 222 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 500 | SOL SpA | 128 887 | 8,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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