Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Fletcher Building Ltd | 3 934 861 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 502 | Spark New Zealand Ltd | 7 457 753 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 503 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 563 234 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 504 | Reece Ltd | 749 057 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 505 | Vidrala SA | 82 759 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 506 | WENDEL SE | 86 248 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 507 | Solvay SA | 272 055 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 508 | Tokyo Century Corp | 509 800 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 509 | BIPROGY Inc | 271 400 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 510 | Iwatani Corp | 651 900 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 511 | Emmi AG | 7 724 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 512 | Taiyo Holdings Co Ltd | 279 700 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 513 | Viva Energy Group Ltd | 4 091 782 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 514 | CURRYS PLC | 3 630 124 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 515 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 249 000 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 516 | Tieto Oyj | 383 091 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 517 | Big Yellow Group PLC | 684 372 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 518 | Jenoptik AG | 188 392 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 519 | Kemira Oyj | 415 557 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 520 | Nagoya Railroad Co Ltd | 685 000 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 521 | Wihlborgs Fastigheter AB | 998 883 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 522 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 29 872 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 523 | Nissui Corp | 1 023 200 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 524 | Grafton Group PLC | 615 859 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 525 | BW LPG Ltd | 351 422 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 526 | Exosens SAS | 121 420 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 527 | Helios Towers PLC | 3 035 168 | 8 M $ | 0,06 % |
| 528 | Maire SpA | 537 194 | 8 M $ | 0,06 % |
| 529 | Watches of Switzerland Group PLC | 809 476 | 8 M $ | 0,06 % |
| 530 | Rorze Corp | 330 700 | 8 M $ | 0,06 % |
| 531 | United Internet AG | 291 499 | 8 M $ | 0,06 % |
| 532 | Kraftia Corp | 151 400 | 8 M $ | 0,06 % |
| 533 | Casio Computer Co Ltd | 724 400 | 8 M $ | 0,06 % |
| 534 | ComfortDelGro Corp Ltd | 7 614 300 | 8 M $ | 0,06 % |
| 535 | Zip Co Ltd | 4 444 815 | 8 M $ | 0,06 % |
| 536 | STRAUSS GROUP LTD | 209 928 | 8 M $ | 0,06 % |
| 537 | Alps Alpine Co Ltd | 580 000 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 538 | Chemring Group PLC | 996 111 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 539 | Bavarian Nordic A/S | 289 365 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 540 | Nokian Renkaat Oyj | 450 044 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 541 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 210 700 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 542 | Holmen AB | 233 292 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 543 | Iida Group Holdings Co Ltd | 551 300 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 544 | Juroku Financial Group Inc | 536 500 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 545 | Paragon Banking Group PLC | 694 773 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 546 | Alleima AB | 660 996 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 547 | Nagase & Co Ltd | 1 111 100 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 548 | NRW Holdings Ltd | 1 598 126 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 549 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 11 524 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 550 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 220 200 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 551 | West African Resources Ltd | 3 889 920 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 552 | Nitto Boseki Co Ltd | 449 900 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 553 | dormakaba Holding AG | 107 168 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 554 | Jeol Ltd | 151 500 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 555 | Energix-Renewable Energies Ltd | 1 060 694 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 556 | SSP Group Plc | 2 855 156 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 557 | Shikun & Binui Ltd | 1 340 301 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 558 | Ferrotec Corp | 151 800 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 559 | Amplifon SpA | 545 692 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 560 | Socionext Inc | 648 900 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 561 | Fluidra SA | 342 279 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 562 | EFG International AG | 382 201 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 563 | DIC Corp | 275 500 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 564 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1 009 800 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 565 | Kanematsu Corp | 576 100 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 566 | Ambu A/S | 669 929 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 567 | GN Store Nord AS | 496 058 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 568 | Signify NV | 436 544 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 569 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 8 418 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 570 | Coats Group PLC | 6 868 070 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 571 | Japan Prime Realty Investment Corp | 12 089 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 572 | Canon Marketing Japan Inc | 329 400 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 573 | Sirius Real Estate Ltd | 5 507 757 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 574 | Oxford Instruments PLC | 199 352 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 575 | Eurazeo SE | 133 292 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 576 | Hafnia Ltd | 954 798 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 577 | Kitron ASA | 800 880 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 578 | CMB Tech NV | 448 997 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 579 | San-In Godo Bank Ltd/The | 504 300 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 580 | Fincantieri SpA | 464 150 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 581 | Pandox AB | 391 884 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 582 | Emerald Resources NL | 1 938 333 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 583 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 369 700 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 584 | Sankyo Co Ltd | 625 600 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 585 | Granges AB | 385 365 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 586 | ams-OSRAM AG | 365 124 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 587 | Electrolux AB | 2 475 431 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 588 | WIX.COM LTD | 131 681 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 589 | Meidensha Corp | 122 800 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 590 | Greencore Group PLC | 2 060 785 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 591 | AddLife AB | 424 468 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 592 | Makino Milling Machine Co Ltd | 82 900 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 593 | Aozora Bank Ltd | 379 300 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 594 | Ypsomed Holding AG | 15 044 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 595 | Genus PLC | 242 178 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 596 | International Workplace Group PLC | 2 679 063 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 597 | JET2 PLC | 344 099 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 598 | Bank of East Asia Ltd/The | 3 351 000 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 599 | Van Lanschot Kempen NV | 94 220 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 600 | Basic-Fit NV | 176 923 | 7,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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