Zusammensetzung von iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
ISIN US46434V2667
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- Nettovermögen
- 658,1 Mio. $ davon 633,5 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.130 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 166.279 | 7,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 1.388.654 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | ISS A/S | 76.628 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Finning International Inc | 49.555 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Logitech International SA | 31.234 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | BE Semiconductor Industries NV | 13.221 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | VAT Group AG | 3.943 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Centerra Gold Inc | 171.502 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 109.900 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | ASR Nederland NV | 34.446 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Helvetia Baloise Holding AG | 9.913 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Klepierre SA | 57.652 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 13 | DPM Metals Inc | 73.416 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | British Land Co PLC/The | 425.616 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | AL Sydbank | 25.849 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Acciona SA | 9.048 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Accelleron Industries AG | 26.478 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Swissquote Group Holding SA | 45.246 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | NKT A/S | 17.076 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Atco Ltd/Canada | 40.868 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Sanki Engineering Co Ltd | 160.100 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Tokyu REIT Inc | 1.896 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | Land Securities Group PLC | 233.168 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Toho Gas Co Ltd | 306.400 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Banque Cantonale Vaudoise | 13.956 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Deterra Royalties Ltd | 716.658 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Man Group PLC/Jersey | 523.700 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | DIPLOMA PLC | 21.600 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Bankinter SA | 115.744 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Maruichi Steel Tube Ltd | 189.900 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | NRW Holdings Ltd | 430.047 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Euronext NV | 11.393 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | A2A SpA | 795.768 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | INCHCAPE PLC | 182.740 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Aberdeen Group PLC | 628.500 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | LION FINANCE GROUP PLC | 12.996 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Konecranes Oyj | 65.411 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Cuscal Ltd | 571.722 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Rexel SA | 47.874 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Computacenter PLC | 31.419 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Koninklijke BAM Groep NV | 144.402 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Aurubis AG | 9.154 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | INVESTEC PLC | 220.073 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Acerinox SA | 93.947 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Paragon Banking Group PLC | 163.766 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Helia Group Ltd | 517.594 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Gaztransport Et Technigaz SA | 8.026 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Kitz Corp | 132.700 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Kurabo Industries Ltd | 29.000 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | PORR AG | 41.014 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Macmahon Holdings Ltd | 2.744.846 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Galenica AG | 16.638 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Kamei Corp | 72.800 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | GECINA SA | 20.020 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | ACEA SpA | 71.374 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Oil Refineries Ltd | 2.716.488 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | QIAGEN NV | 41.802 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Clas Ohlson AB | 38.985 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | flatexDEGIRO SE | 39.629 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Nagase & Co Ltd | 236.400 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | GenusPlus Group Ltd | 271.231 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Keller Group PLC | 40.883 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | PSP Swiss Property AG | 9.194 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Firstgroup PLC | 666.594 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Riken Technos Corp | 120.200 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Russel Metals Inc | 34.300 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | PEARSON PLC | 97.208 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Yamaguchi Financial Group Inc | 87.400 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Coface SA | 86.552 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | GEA Group AG | 22.184 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Yurtec Corp | 102.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | GR Engineering Services Ltd | 378.910 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Canadian Tire Corp Ltd | 10.365 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | CURRYS PLC | 667.217 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Nordex SE | 33.692 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | TCL Electronics Holdings Ltd | 731.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Hammerson PLC | 289.290 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | DTS Corp | 204.200 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Zalando SE | 45.246 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Open Text Corp | 58.050 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Indra Sistemas SA | 22.204 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 206.900 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Saizeriya Co Ltd | 29.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Delivery Hero SE | 32.694 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Games Workshop Group PLC | 5.480 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Micronics Japan Co Ltd | 17.200 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | OVS SPA | 193.832 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 43.900 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | SOFTCAT PLC | 53.274 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | T RAD Co Ltd | 149.000 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Onex Corp | 17.806 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Nittetsu Mining Co Ltd | 72.500 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Japan Logistics Fund Inc | 2.188 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | IG Group Holdings PLC | 68.746 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | STANDARD LIFE PLC | 108.279 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Hill & Smith PLC | 34.592 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Empire Co Ltd | 36.411 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Renault SA | 41.915 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Beazley PLC | 75.752 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Wasion Holdings Ltd | 580.000 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 26,2 %
- EUR 25,0 %
- GBP 13,8 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,9 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,7 %
- HKD 2,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,1 %
- Kanada 9,5 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,9 %
- Deutschland 5,8 %
- Frankreich 5,4 %
- Niederlande 3,8 %
- Italien 3,3 %
- Spanien 3,3 %
- Schweden 2,8 %
- Dänemark 2,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 334 | 166,2 Mio. $ | 26,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 111 | 83,1 Mio. $ | 13,12 % |
| 3 | Kanada | 99 | 60,4 Mio. $ | 9,54 % |
| 4 | Australien | 88 | 43 Mio. $ | 6,78 % |
| 5 | Schweiz | 48 | 37,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Deutschland | 65 | 36,4 Mio. $ | 5,75 % |
| 7 | Frankreich | 59 | 34,5 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | Niederlande | 23 | 24,2 Mio. $ | 3,82 % |
| 9 | Italien | 39 | 20,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Spanien | 23 | 20,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Schweden | 52 | 18 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Dänemark | 19 | 17,2 Mio. $ | 2,72 % |
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