Composition d'iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
ISIN US46434V2667
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- Actif net
- 658,1 M $ dont 633,5 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 130 dans 31 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 166 279 | 7,5 M $ | 1,14 % |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 1 388 654 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 3 | ISS A/S | 76 628 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 4 | Finning International Inc | 49 555 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 5 | Logitech International SA | 31 234 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 6 | BE Semiconductor Industries NV | 13 221 | 3 M $ | 0,46 % |
| 7 | VAT Group AG | 3 943 | 3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Centerra Gold Inc | 171 502 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 9 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 109 900 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 10 | ASR Nederland NV | 34 446 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 11 | Helvetia Baloise Holding AG | 9 913 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 12 | Klepierre SA | 57 652 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 13 | DPM Metals Inc | 73 416 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 14 | British Land Co PLC/The | 425 616 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 15 | AL Sydbank | 25 849 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 16 | Acciona SA | 9 048 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 17 | Accelleron Industries AG | 26 478 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 18 | Swissquote Group Holding SA | 45 246 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 19 | NKT A/S | 17 076 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 20 | Atco Ltd/Canada | 40 868 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 21 | Sanki Engineering Co Ltd | 160 100 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 22 | Tokyu REIT Inc | 1 896 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 23 | Land Securities Group PLC | 233 168 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 24 | Toho Gas Co Ltd | 306 400 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 25 | Banque Cantonale Vaudoise | 13 956 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 26 | Deterra Royalties Ltd | 716 658 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 27 | Man Group PLC/Jersey | 523 700 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 28 | DIPLOMA PLC | 21 600 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 29 | Bankinter SA | 115 744 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 30 | Maruichi Steel Tube Ltd | 189 900 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 31 | NRW Holdings Ltd | 430 047 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 32 | Euronext NV | 11 393 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 33 | A2A SpA | 795 768 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 34 | INCHCAPE PLC | 182 740 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 35 | Aberdeen Group PLC | 628 500 | 2 M $ | 0,31 % |
| 36 | LION FINANCE GROUP PLC | 12 996 | 2 M $ | 0,31 % |
| 37 | Konecranes Oyj | 65 411 | 2 M $ | 0,31 % |
| 38 | Cuscal Ltd | 571 722 | 2 M $ | 0,31 % |
| 39 | Rexel SA | 47 874 | 2 M $ | 0,30 % |
| 40 | Computacenter PLC | 31 419 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 41 | Koninklijke BAM Groep NV | 144 402 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 42 | Aurubis AG | 9 154 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 43 | INVESTEC PLC | 220 073 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 44 | Acerinox SA | 93 947 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 45 | Paragon Banking Group PLC | 163 766 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 46 | Helia Group Ltd | 517 594 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 47 | Gaztransport Et Technigaz SA | 8 026 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 48 | Kitz Corp | 132 700 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 49 | Kurabo Industries Ltd | 29 000 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 50 | PORR AG | 41 014 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 51 | Macmahon Holdings Ltd | 2 744 846 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 52 | Galenica AG | 16 638 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 53 | Kamei Corp | 72 800 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 54 | GECINA SA | 20 020 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 55 | ACEA SpA | 71 374 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 56 | Oil Refineries Ltd | 2 716 488 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 57 | QIAGEN NV | 41 802 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 58 | Clas Ohlson AB | 38 985 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 59 | flatexDEGIRO SE | 39 629 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 60 | Nagase & Co Ltd | 236 400 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 61 | GenusPlus Group Ltd | 271 231 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 62 | Keller Group PLC | 40 883 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 63 | PSP Swiss Property AG | 9 194 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 64 | Firstgroup PLC | 666 594 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 65 | Riken Technos Corp | 120 200 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 66 | Russel Metals Inc | 34 300 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 67 | PEARSON PLC | 97 208 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 68 | Yamaguchi Financial Group Inc | 87 400 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 69 | Coface SA | 86 552 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 70 | GEA Group AG | 22 184 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 71 | Yurtec Corp | 102 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 72 | GR Engineering Services Ltd | 378 910 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 73 | Canadian Tire Corp Ltd | 10 365 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 74 | CURRYS PLC | 667 217 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 75 | Nordex SE | 33 692 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 76 | TCL Electronics Holdings Ltd | 731 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 77 | Hammerson PLC | 289 290 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | DTS Corp | 204 200 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Zalando SE | 45 246 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 80 | Open Text Corp | 58 050 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | Indra Sistemas SA | 22 204 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 82 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 206 900 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 83 | Saizeriya Co Ltd | 29 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 84 | Delivery Hero SE | 32 694 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 85 | Games Workshop Group PLC | 5 480 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 86 | Micronics Japan Co Ltd | 17 200 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 87 | OVS SPA | 193 832 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 88 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 43 900 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 89 | SOFTCAT PLC | 53 274 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 90 | T RAD Co Ltd | 149 000 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 91 | Onex Corp | 17 806 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 92 | Nittetsu Mining Co Ltd | 72 500 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 93 | Japan Logistics Fund Inc | 2 188 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 94 | IG Group Holdings PLC | 68 746 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 95 | STANDARD LIFE PLC | 108 279 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 96 | Hill & Smith PLC | 34 592 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 97 | Empire Co Ltd | 36 411 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 98 | Renault SA | 41 915 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 99 | Beazley PLC | 75 752 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 100 | Wasion Holdings Ltd | 580 000 | 1,3 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 26,2 %
- EUR 25,0 %
- GBP 13,8 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,9 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,7 %
- HKD 2,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,2 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Canada 9,5 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,9 %
- Allemagne 5,8 %
- France 5,4 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 2,8 %
- Danemark 2,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 334 | 166,2 M $ | 26,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 111 | 83,1 M $ | 13,12 % |
| 3 | Canada | 99 | 60,4 M $ | 9,54 % |
| 4 | Australie | 88 | 43 M $ | 6,78 % |
| 5 | Suisse | 48 | 37,6 M $ | 5,93 % |
| 6 | Allemagne | 65 | 36,4 M $ | 5,75 % |
| 7 | France | 59 | 34,5 M $ | 5,45 % |
| 8 | Pays-Bas | 23 | 24,2 M $ | 3,82 % |
| 9 | Italie | 39 | 20,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 23 | 20,6 M $ | 3,25 % |
| 11 | Suède | 52 | 18 M $ | 2,84 % |
| 12 | Danemark | 19 | 17,2 M $ | 2,72 % |
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