Composition d'iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
ISIN US46434V2667
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- Actif net
- 658,1 M $ dont 633,5 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 130 dans 31 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chugoku Marine Paints Ltd | 58 500 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 102 | Rasa Industries Ltd | 116 000 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 103 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 116 600 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 104 | Plus500 Ltd | 24 535 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 105 | Merlin Properties Socimi SA | 74 292 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 106 | Ventia Services Group Pty Ltd | 313 374 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 107 | Mori Trust Reit Inc | 2 626 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 108 | LaSalle Logiport REIT | 1 312 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 109 | Abivax SA | 10 082 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 110 | Senshu Electric Co Ltd | 33 000 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 111 | Eldorado Gold Corp | 41 201 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 112 | TUI AG | 142 164 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 113 | Fuyo General Lease Co Ltd | 43 600 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 114 | Sims Ltd | 68 847 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 115 | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 240 346 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 116 | Life Corp | 75 200 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 117 | Itoki Corp | 66 100 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 118 | Weir Group PLC/The | 33 716 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 119 | Swiss Prime Site AG | 7 368 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 120 | Kiwi Property Group Ltd | 2 189 120 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 121 | Shaftesbury Capital PLC | 618 866 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 122 | Trustpilot Group PLC | 327 792 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 123 | Carrefour SA | 64 950 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 124 | DRAX GROUP PLC | 118 810 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 125 | Nexi SpA | 240 832 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 126 | Paz Retail And Energy Ltd | 4 166 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 127 | Scout24 SE | 13 720 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 128 | Umicore SA | 47 091 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 129 | Wickes Group PLC | 441 408 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 130 | Salzgitter AG | 19 484 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 131 | Trican Well Service Ltd | 276 401 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 132 | Domino's Pizza Group PLC | 427 222 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 133 | Burberry Group PLC | 71 664 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 134 | FDJ UNITED | 45 599 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 135 | DKS Co Ltd | 14 900 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 136 | Greggs PLC | 44 954 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 137 | Betsson AB | 116 828 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 138 | GrainCorp Ltd | 287 246 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 139 | Per Aarsleff Holding A/S | 10 079 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 140 | Morgan Sindall Group PLC | 18 682 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 141 | McMillan Shakespeare Ltd | 81 152 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 142 | Chemring Group PLC | 139 536 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 143 | HUGO BOSS AG | 25 271 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 144 | Hiab Oyj | 16 200 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 145 | Aritzia Inc | 11 012 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 146 | SCOR SE | 27 586 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 147 | Keihanshin Building Co Ltd | 152 000 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 148 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 57 798 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 149 | Freenet AG | 38 413 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 150 | Valeura Energy Inc | 120 575 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 151 | Halfords Group PLC | 326 113 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 152 | FleetPartners Group Ltd | 534 794 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 153 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 519 760 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 154 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 72 800 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 155 | Convatec Group PLC | 347 528 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 156 | Proximus SADP | 141 325 | 1 M $ | 0,16 % |
| 157 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 262 787 | 1 M $ | 0,16 % |
| 158 | Ashdod Refinery Ltd | 27 163 | 1 M $ | 0,16 % |
| 159 | Edenred SE | 31 672 | 1 M $ | 0,16 % |
| 160 | NSD Co Ltd | 58 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 161 | Vicat SACA | 13 720 | 1 M $ | 0,16 % |
| 162 | Super Retail Group Ltd | 111 190 | 1 M $ | 0,16 % |
| 163 | Nippon Gas Co Ltd | 58 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 164 | BlackBerry Ltd | 121 584 | 1 M $ | 0,16 % |
| 165 | Nissui Corp | 131 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 166 | BioArctic AB | 30 250 | 1 M $ | 0,16 % |
| 167 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 60 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 168 | First Pacific Co Ltd | 1 438 000 | 1 M $ | 0,16 % |
| 169 | KPP Group Holdings Co Ltd | 148 100 | 1 M $ | 0,16 % |
| 170 | Signify NV | 59 842 | 1 M $ | 0,16 % |
| 171 | Capital Power Corp | 21 746 | 1 M $ | 0,16 % |
| 172 | Quilter PLC | 389 126 | 1 M $ | 0,15 % |
| 173 | TSI Holdings Co Ltd | 131 200 | 1 M $ | 0,15 % |
| 174 | Implenia AG | 12 698 | 1 M $ | 0,15 % |
| 175 | MDA Space Ltd | 33 260 | 1 M $ | 0,15 % |
| 176 | Kemira Oyj | 51 230 | 1 M $ | 0,15 % |
| 177 | Puig Brands SA | 51 960 | 1 M $ | 0,15 % |
| 178 | Kokuyo Co Ltd | 175 300 | 998,1 k $ | 0,15 % |
| 179 | INFICON HOLDING AG | 4 927 | 994 k $ | 0,15 % |
| 180 | Dentsu Soken Inc | 58 200 | 986,3 k $ | 0,15 % |
| 181 | Enav SpA | 167 707 | 979,4 k $ | 0,15 % |
| 182 | Adecco Group AG | 35 030 | 979,1 k $ | 0,15 % |
| 183 | TBC BANK GROUP PLC | 15 032 | 976,1 k $ | 0,15 % |
| 184 | Max Co Ltd | 84 900 | 973,3 k $ | 0,15 % |
| 185 | Bekaert SA | 21 061 | 967,9 k $ | 0,15 % |
| 186 | Anritsu Corp | 44 200 | 966 k $ | 0,15 % |
| 187 | AJ BELL PLC | 120 854 | 955,7 k $ | 0,15 % |
| 188 | Galliford Try Holdings PLC | 119 686 | 951,7 k $ | 0,14 % |
| 189 | Mercialys SA | 68 369 | 947,7 k $ | 0,14 % |
| 190 | Scandic Hotels Group AB | 106 036 | 943,5 k $ | 0,14 % |
| 191 | Bilia AB | 58 236 | 943,4 k $ | 0,14 % |
| 192 | PrairieSky Royalty Ltd | 38 094 | 942,1 k $ | 0,14 % |
| 193 | NIPPON REIT Investment Corp | 1 789 | 940,9 k $ | 0,14 % |
| 194 | Porsche Automobil Holding SE | 28 316 | 939,8 k $ | 0,14 % |
| 195 | OSB Group PLC | 124 569 | 937,8 k $ | 0,14 % |
| 196 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 7 368 | 934,1 k $ | 0,14 % |
| 197 | Methanex Corp | 16 790 | 933,1 k $ | 0,14 % |
| 198 | Pandora A/S | 7 442 | 932 k $ | 0,14 % |
| 199 | Italgas SpA | 89 710 | 925,5 k $ | 0,14 % |
| 200 | Aichi Corp | 102 000 | 923,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 26,2 %
- EUR 25,0 %
- GBP 13,8 %
- CAD 9,3 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,9 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,7 %
- HKD 2,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,2 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Canada 9,5 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,9 %
- Allemagne 5,8 %
- France 5,4 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 2,8 %
- Danemark 2,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 334 | 166,2 M $ | 26,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 111 | 83,1 M $ | 13,12 % |
| 3 | Canada | 99 | 60,4 M $ | 9,54 % |
| 4 | Australie | 88 | 43 M $ | 6,78 % |
| 5 | Suisse | 48 | 37,6 M $ | 5,93 % |
| 6 | Allemagne | 65 | 36,4 M $ | 5,75 % |
| 7 | France | 59 | 34,5 M $ | 5,45 % |
| 8 | Pays-Bas | 23 | 24,2 M $ | 3,82 % |
| 9 | Italie | 39 | 20,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Espagne | 23 | 20,6 M $ | 3,25 % |
| 11 | Suède | 52 | 18 M $ | 2,84 % |
| 12 | Danemark | 19 | 17,2 M $ | 2,72 % |
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