Fonds mit TIMEE INC
ISIN JP3449040009 · Japan
- Haltende Fonds
- 24
- Davon ETFs
- 11 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 28,4 Mio. € 32,5 Mio. $ · 103.311 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Pacific Basin Fund Fidelity Investment Trust | 1.409.400 | 13 Mio. $ | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Japan Fund Fidelity Investment Trust | 784.700 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 512.100 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 211.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 120.400 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 94.500 | 871.466,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 61.100 | 563.456,1 $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 58.800 | 541.554,2 $ | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund Goldman Sachs Trust | 50.300 | 463.859,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 49.400 | 354.311,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 45.000 | 422.995,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 30.700 | 287.496,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 23.700 | 218.558,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 17.000 | 156.771,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.700 | 118.931,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 12.500 | 115.273,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 11.500 | 82.481,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 9.000 | 84.599,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7.900 | 73.981,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 6.100 | 43.751 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 3.300 | 23.668,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.200 | 29.462,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 1.200 | 11.232,8 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 103.311 € | 1,91 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 1,91 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Pacific Basin Fund Fidelity Investment Trust | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Japan Fund Fidelity Investment Trust | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 23 | -4 | 3.535.500 | -18,1 % |
| 2026Q2 | 27 | -4 | 4.318.712 | -29,2 % |
| 2026Q1 | 31 | -4 | 6.096.000 | -27,2 % |
| 2025Q4 | 35 | -2 | 8.379.016 | -17,3 % |
| 2025Q3 | 37 | +18 | 10.134.745 | +72,5 % |
| 2025Q2 | 19 | +11 | 5.873.733 | +327,4 % |
| 2025Q1 | 8 | -9 | 1.374.385 | -47,3 % |
| 2024Q4 | 17 | -3 | 2.609.636 | -18,2 % |
| 2024Q3 | 20 | 3.191.800 |
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