Fonds mit TIMEE INC
ISIN JP3449040009 · Japan
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 8 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 30,4 Mio. € 35,3 Mio. $ · 103.311 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Pacific Basin Fund Fidelity Investment Trust | 1.409.400 | 11,5 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Japan Fund Fidelity Investment Trust | 479.500 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 436.500 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 362.329 | 3 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WCM International Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 351.041 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 235.200 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Clearwater International Fund Clearwater Investment Trust | 218.242 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Fund Fidelity Securities Fund | 189.800 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 110.400 | 917.660 $ | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 95.700 | 777.521,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 81.200 | 659.714,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 72.700 | 590.656,1 $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 58.800 | 477.691,1 $ | 1,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 45.000 | 374.045,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 37.700 | 306.296,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 30.300 | 248.167,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 17.000 | 138.117,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.700 | 104.017,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 12.500 | 101.557 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 12.000 | 99.611,2 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 11.000 | 89.440,9 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 10.000 | 83.009,3 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 9.000 | 74.809,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7.900 | 65.506,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 6.400 | 51.997,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.200 | 26.019,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.200 | 25.791,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 103.311 € | 1,91 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ROLNIK CONVICTION, FI ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. | 1,91 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WCM International Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Pacific Basin Fund Fidelity Investment Trust | 0,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Japan Fund Fidelity Investment Trust | 0,38 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Select International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Clearwater International Fund Clearwater Investment Trust | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 27 | -4 | 4.318.712 | -29,2 % |
| 2026Q1 | 31 | -4 | 6.096.000 | -27,2 % |
| 2025Q4 | 35 | -2 | 8.379.016 | -17,3 % |
| 2025Q3 | 37 | +18 | 10.134.745 | +72,5 % |
| 2025Q2 | 19 | +11 | 5.873.733 | +327,4 % |
| 2025Q1 | 8 | -9 | 1.374.385 | -47,3 % |
| 2024Q4 | 17 | -3 | 2.609.636 | -18,2 % |
| 2024Q3 | 20 | 3.191.800 |
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