Zusammensetzung von Fidelity Pacific Basin Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 92,6 %
- Positionen
- 94 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.146.000 | 149,5 Mio. $ | 12,77 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 845.900 | 51,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 310.870 | 47,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Kioxia Holdings Corp. | 104.500 | 25,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 765.200 | 24,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 2.210.400 | 24,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Panasonic Holdings Corp. | 1.096.382 | 22,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Renesas Electronics Corp | 1.090.900 | 22,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Hoya Corp | 108.600 | 20,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | ORIX Corp | 579.500 | 19,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | MediaTek Inc | 205.000 | 17,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Nintendo Co Ltd | 348.600 | 17,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Ibiden Co Ltd | 199.100 | 17 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 852.800 | 16,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Coupang Inc | 819.200 | 16,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Airports of Thailand PCL | 10.211.500 | 16,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Macquarie Group Ltd | 92.404 | 15,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 109.200 | 15,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 933.700 | 15,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Toyo Gosei Co Ltd | 148.700 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | James Hardie Industries PLC | 672.333 | 14,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Rohm Co Ltd | 639.800 | 13,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 14.120 | 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | KT Corp | 326.740 | 13,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Challenger Ltd | 2.079.470 | 12,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Bizlink Holding Inc | 140.000 | 12,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | KB Financial Group Inc | 111.279 | 12,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | TIMEE INC | 1.409.400 | 11,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Lovisa Holdings Ltd | 659.641 | 11,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1.859.100 | 11,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Anteris Technologies Global Corp | 1.795.137 | 11 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Northern Star Resources Ltd | 705.728 | 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Open House Group Co Ltd | 177.300 | 10,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.300 | 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Western Digital Corp | 23.700 | 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 305.500 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | TAL Education Group | 906.600 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 322.100 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Bank Central Asia Tbk PT | 28.192.200 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 8.553.200 | 9,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 246.116 | 9,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | HUB24 Ltd | 143.970 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Ajinomoto Co Inc | 257.400 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | FUJIFILM Holdings Corp | 447.200 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | LUCKIN COFFEE INC | 233.200 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Amorepacific Corp | 86.518 | 8 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | SUMCO Corp | 496.400 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Korea Aerospace Industries Ltd | 66.860 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | CUSCAL LTD | 2.233.531 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Lufax Holding Ltd | 3.947.300 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 27.400 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | HUYA Inc | 2.391.957 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Hamamatsu Photonics KK | 574.700 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 2.421.500 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | IHI Corp | 389.600 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Laopu Gold Co Ltd | 99.300 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | KE Holdings Inc | 408.000 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 191.400 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.181.000 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Unitika Ltd | 403.900 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | NIDEC CORP | 414.500 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Sea Ltd | 74.700 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Webtoon Entertainment Inc | 514.503 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Brambles Ltd | 382.033 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 236.200 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | COMSYS Holdings Corp | 167.900 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Tokio Marine Holdings Inc | 128.300 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 352.700 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Jiangxi Copper Co Ltd | 1.117.000 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 52.300 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | WeRide Inc | 666.300 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | ENEOS Holdings Inc | 595.800 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | SBI Holdings Inc | 244.200 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 163.500 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Futu Holdings Ltd | 30.500 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | LIFENET INSURANCE CO | 370.100 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | DouYu International Holdings Ltd | 887.510 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 40.753.600 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | NSD Co Ltd | 228.200 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | ZAI LAB LTD | 162.700 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 228.000 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 107.317 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | PONY AI INC | 333.056 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 70.300 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 42.249.400 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | SMS Co Ltd | 272.600 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | EHang Holdings Ltd | 281.900 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 455.983 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | LEGEND BIOTECH CORP | 108.900 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Daiichikosho Co Ltd | 232.600 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Funai Soken Holdings Inc | 58.600 | 418.084,7 $ | 0,04 % |
| 92 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 4.300 | 314.804,5 $ | 0,03 % |
| 93 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 5.500 | 225.629,1 $ | 0,02 % |
| 94 | CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS LTD | 2.572.200 | 3,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Industrie 3,1 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 36,9 %
- TWD 16,5 %
- USD 13,1 %
- HKD 12,2 %
- KRW 9,4 %
- AUD 8,4 %
- IDR 1,5 %
- THB 1,5 %
- CNY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 36,9 %
- Taiwan 16,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,3 %
- Australien 8,1 %
- Kaimaninseln 7,6 %
- Vereinigte Staaten 7,2 %
- China 1,8 %
- Indonesien 1,5 %
- Thailand 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 40 | 400,3 Mio. $ | 36,92 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 179,2 Mio. $ | 16,53 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 102,3 Mio. $ | 9,43 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 101,1 Mio. $ | 9,32 % |
| 5 | Australien | 8 | 88 Mio. $ | 8,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 14 | 82,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 9 | 78,4 Mio. $ | 7,24 % |
| 8 | China | 5 | 19,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Indonesien | 3 | 16,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Thailand | 1 | 16,2 Mio. $ | 1,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Pacific Basin Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007101