Zusammensetzung von Fidelity Pacific Basin Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 85 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.146.000 | 158,8 Mio. $ | 13,29 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 310.870 | 53,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 845.900 | 51,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.096.382 | 29 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 765.200 | 25,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Kioxia Holdings Corp | 89.500 | 24,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | ORIX Corp | 579.500 | 23,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 2.210.400 | 22,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.090.900 | 21,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 205.000 | 21,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 17.660 | 19,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | BIZLINK HOLDING INC | 294.000 | 18,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | James Hardie Industries PLC | 672.333 | 17,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2.982.800 | 17 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Nintendo Co Ltd | 348.600 | 16,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Hoya Corp | 108.600 | 16,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | MACQUARIE GROUP LTD | 92.404 | 16,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 852.800 | 16,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | IBIDEN CO LTD | 160.100 | 16 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Daikin Industries Ltd | 109.200 | 15,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 14.641.600 | 15,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 421.400 | 15 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 86.062.300 | 14,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 933.700 | 14,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 1.795.137 | 14,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | LUCKIN COFFEE INC | 391.500 | 13,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Coupang Inc | 819.200 | 13,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.300 | 13,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | TIMEE INC | 1.409.400 | 13 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 23.700 | 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 111.279 | 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | MINISO Group Holding Ltd | 978.000 | 12,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | KE Holdings Inc | 743.600 | 12,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Toyo Gosei Co Ltd | 148.700 | 11,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | KT CORP | 326.740 | 11,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Bank Central Asia Tbk PT | 31.946.300 | 11,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Lovisa Holdings Ltd | 659.641 | 11 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Rohm Co Ltd | 397.600 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 305.500 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 8.577.843 | 10,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Shiseido Co Ltd | 514.400 | 10,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 1.359.300 | 10 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | WuXi AppTec Co Ltd | 502.700 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Open House Group Co Ltd | 177.300 | 9,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | PONY AI INC | 1.142.924 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 14.120 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | HUB24 Ltd | 143.970 | 8,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | LS Electric Co Ltd | 68.760 | 8,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 191.400 | 8,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Hamamatsu Photonics KK | 574.700 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | EACON GROUP CO LTD | 712.950 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 355.800 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Sea Ltd | 74.700 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Ajinomoto Co Inc | 257.400 | 7,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 352.700 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Weichai Power Co Ltd | 1.821.300 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 322.100 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Daqo New Energy Corp | 602.800 | 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | IHI Corp | 389.600 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | NIDEC CORP | 414.500 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.181.000 | 6,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 128.300 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 236.200 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | SKYECHIP BHD | 8.591.600 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 2.421.500 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 66.860 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | HUYA Inc | 2.391.957 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | COMSYS Holdings Corp | 167.900 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | DroneShield Ltd | 4.378.626 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 27.400 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Cuscal Ltd | 1.435.210 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | ENEOS Holdings, Inc. | 595.800 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Northern Star Resources Ltd | 340.318 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Webtoon Entertainment Inc | 514.503 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 3.462.800 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | SBI Holdings Inc | 244.200 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | NSD Co Ltd | 228.200 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | DouYu International Holdings Ltd | 887.510 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | LIFENET INSURANCE CO | 370.100 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | SMS Co Ltd | 272.600 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 455.983 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 40.753.600 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | LEGEND BIOTECH CORP | 108.900 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Nextronics Engineering Corp | 357.841 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS LTD | 2.572.200 | 3,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Industrie 2,9 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 35,0 %
- TWD 17,6 %
- HKD 11,8 %
- USD 11,7 %
- KRW 10,7 %
- AUD 6,3 %
- CNY 3,3 %
- IDR 3,0 %
- MYR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 35,0 %
- Taiwan 17,6 %
- Südkorea 10,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,8 %
- Kaimaninseln 7,3 %
- Vereinigte Staaten 6,1 %
- Australien 6,0 %
- China 6,0 %
- Indonesien 3,0 %
- Malaysia 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 35 | 398,3 Mio. $ | 35,04 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 200,6 Mio. $ | 17,65 % |
| 3 | Südkorea | 7 | 121,2 Mio. $ | 10,66 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 88,2 Mio. $ | 7,76 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 82,4 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 69,7 Mio. $ | 6,13 % |
| 7 | Australien | 7 | 68,3 Mio. $ | 6,01 % |
| 8 | China | 7 | 68,2 Mio. $ | 6,00 % |
| 9 | Indonesien | 4 | 33,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Malaysia | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Pacific Basin Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007101