Composition de Fidelity Pacific Basin Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 85 dans 10 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 146 000 | 158,8 M $ | 13,29 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 310 870 | 53,5 M $ | 4,47 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 845 900 | 51,7 M $ | 4,33 % |
| 4 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 096 382 | 29 M $ | 2,43 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 765 200 | 25,1 M $ | 2,10 % |
| 6 | Kioxia Holdings Corp | 89 500 | 24,9 M $ | 2,09 % |
| 7 | ORIX Corp | 579 500 | 23,4 M $ | 1,96 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 2 210 400 | 22,3 M $ | 1,87 % |
| 9 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 090 900 | 21,9 M $ | 1,83 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 205 000 | 21,8 M $ | 1,83 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 17 660 | 19,8 M $ | 1,66 % |
| 12 | BIZLINK HOLDING INC | 294 000 | 18,7 M $ | 1,57 % |
| 13 | James Hardie Industries PLC | 672 333 | 17,4 M $ | 1,45 % |
| 14 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2 982 800 | 17 M $ | 1,42 % |
| 15 | Nintendo Co Ltd | 348 600 | 16,6 M $ | 1,39 % |
| 16 | Hoya Corp | 108 600 | 16,6 M $ | 1,39 % |
| 17 | MACQUARIE GROUP LTD | 92 404 | 16,4 M $ | 1,37 % |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 852 800 | 16,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | IBIDEN CO LTD | 160 100 | 16 M $ | 1,34 % |
| 20 | Daikin Industries Ltd | 109 200 | 15,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 14 641 600 | 15,1 M $ | 1,27 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 421 400 | 15 M $ | 1,26 % |
| 23 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 86 062 300 | 14,5 M $ | 1,21 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 933 700 | 14,2 M $ | 1,19 % |
| 25 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 1 795 137 | 14,1 M $ | 1,18 % |
| 26 | LUCKIN COFFEE INC | 391 500 | 13,7 M $ | 1,15 % |
| 27 | Coupang Inc | 819 200 | 13,4 M $ | 1,12 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 300 | 13,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | TIMEE INC | 1 409 400 | 13 M $ | 1,09 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 23 700 | 12,9 M $ | 1,08 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 111 279 | 12,9 M $ | 1,08 % |
| 32 | MINISO Group Holding Ltd | 978 000 | 12,7 M $ | 1,06 % |
| 33 | KE Holdings Inc | 743 600 | 12,6 M $ | 1,05 % |
| 34 | Toyo Gosei Co Ltd | 148 700 | 11,8 M $ | 0,99 % |
| 35 | KT CORP | 326 740 | 11,6 M $ | 0,97 % |
| 36 | Bank Central Asia Tbk PT | 31 946 300 | 11,2 M $ | 0,94 % |
| 37 | Lovisa Holdings Ltd | 659 641 | 11 M $ | 0,92 % |
| 38 | Rohm Co Ltd | 397 600 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 39 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 305 500 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 40 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 8 577 843 | 10,3 M $ | 0,86 % |
| 41 | Shiseido Co Ltd | 514 400 | 10,2 M $ | 0,85 % |
| 42 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 1 359 300 | 10 M $ | 0,83 % |
| 43 | WuXi AppTec Co Ltd | 502 700 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 44 | Open House Group Co Ltd | 177 300 | 9,4 M $ | 0,79 % |
| 45 | PONY AI INC | 1 142 924 | 9 M $ | 0,75 % |
| 46 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 14 120 | 9 M $ | 0,75 % |
| 47 | HUB24 Ltd | 143 970 | 8,6 M $ | 0,72 % |
| 48 | LS Electric Co Ltd | 68 760 | 8,6 M $ | 0,72 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 191 400 | 8,2 M $ | 0,69 % |
| 50 | Hamamatsu Photonics KK | 574 700 | 8,2 M $ | 0,68 % |
| 51 | EACON GROUP CO LTD | 712 950 | 8 M $ | 0,67 % |
| 52 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 355 800 | 8 M $ | 0,67 % |
| 53 | Sea Ltd | 74 700 | 8 M $ | 0,67 % |
| 54 | Ajinomoto Co Inc | 257 400 | 7,9 M $ | 0,66 % |
| 55 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 352 700 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 56 | Weichai Power Co Ltd | 1 821 300 | 7,5 M $ | 0,63 % |
| 57 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 322 100 | 7,5 M $ | 0,63 % |
| 58 | Daqo New Energy Corp | 602 800 | 7,3 M $ | 0,61 % |
| 59 | IHI Corp | 389 600 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 60 | NIDEC CORP | 414 500 | 6,7 M $ | 0,56 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 181 000 | 6,6 M $ | 0,55 % |
| 62 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 128 300 | 6,5 M $ | 0,55 % |
| 63 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 236 200 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 64 | SKYECHIP BHD | 8 591 600 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 65 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 2 421 500 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 66 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 66 860 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 67 | HUYA Inc | 2 391 957 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 68 | COMSYS Holdings Corp | 167 900 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | DroneShield Ltd | 4 378 626 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 70 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 27 400 | 5,2 M $ | 0,43 % |
| 71 | Cuscal Ltd | 1 435 210 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 72 | ENEOS Holdings, Inc. | 595 800 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 73 | Northern Star Resources Ltd | 340 318 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 74 | Webtoon Entertainment Inc | 514 503 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 3 462 800 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 76 | SBI Holdings Inc | 244 200 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | NSD Co Ltd | 228 200 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 78 | DouYu International Holdings Ltd | 887 510 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 79 | LIFENET INSURANCE CO | 370 100 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 80 | SMS Co Ltd | 272 600 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 81 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 455 983 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 82 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 40 753 600 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 83 | LEGEND BIOTECH CORP | 108 900 | 2 M $ | 0,17 % |
| 84 | Nextronics Engineering Corp | 357 841 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 85 | CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS LTD | 2 572 200 | 3,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Communication 6,0 %
- Finance 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Industrie 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 54,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,0 %
- TWD 17,6 %
- HKD 11,8 %
- USD 11,7 %
- KRW 10,7 %
- AUD 6,3 %
- CNY 3,3 %
- IDR 3,0 %
- MYR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,0 %
- Taïwan 17,6 %
- Corée du Sud 10,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,8 %
- Îles Caïmans 7,3 %
- États-Unis 6,1 %
- Australie 6,0 %
- Chine 6,0 %
- Indonésie 3,0 %
- Malaisie 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 35 | 398,3 M $ | 35,04 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 200,6 M $ | 17,65 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 121,2 M $ | 10,66 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 88,2 M $ | 7,76 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 82,4 M $ | 7,25 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 69,7 M $ | 6,13 % |
| 7 | Australie | 7 | 68,3 M $ | 6,01 % |
| 8 | Chine | 7 | 68,2 M $ | 6,00 % |
| 9 | Indonésie | 4 | 33,6 M $ | 2,96 % |
| 10 | Malaisie | 1 | 6,2 M $ | 0,55 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Pacific Basin Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007101