Composition de Fidelity Pacific Basin Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 94 dans 10 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 146 000 | 149,5 M $ | 12,77 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 845 900 | 51,4 M $ | 4,39 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 310 870 | 47,1 M $ | 4,02 % |
| 4 | Kioxia Holdings Corp. | 104 500 | 25,3 M $ | 2,16 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 765 200 | 24,3 M $ | 2,08 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 2 210 400 | 24,3 M $ | 2,07 % |
| 7 | Panasonic Holdings Corp. | 1 096 382 | 22,4 M $ | 1,92 % |
| 8 | Renesas Electronics Corp | 1 090 900 | 22,1 M $ | 1,88 % |
| 9 | Hoya Corp | 108 600 | 20,3 M $ | 1,73 % |
| 10 | ORIX Corp | 579 500 | 19,5 M $ | 1,67 % |
| 11 | MediaTek Inc | 205 000 | 17,2 M $ | 1,47 % |
| 12 | Nintendo Co Ltd | 348 600 | 17,1 M $ | 1,46 % |
| 13 | Ibiden Co Ltd | 199 100 | 17 M $ | 1,45 % |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 852 800 | 16,4 M $ | 1,40 % |
| 15 | Coupang Inc | 819 200 | 16,4 M $ | 1,40 % |
| 16 | Airports of Thailand PCL | 10 211 500 | 16,2 M $ | 1,38 % |
| 17 | Macquarie Group Ltd | 92 404 | 15,9 M $ | 1,36 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 109 200 | 15,4 M $ | 1,32 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 933 700 | 15,4 M $ | 1,31 % |
| 20 | Toyo Gosei Co Ltd | 148 700 | 14,5 M $ | 1,24 % |
| 21 | James Hardie Industries PLC | 672 333 | 14,3 M $ | 1,23 % |
| 22 | Rohm Co Ltd | 639 800 | 13,8 M $ | 1,18 % |
| 23 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 14 120 | 13,7 M $ | 1,17 % |
| 24 | KT Corp | 326 740 | 13,5 M $ | 1,16 % |
| 25 | Challenger Ltd | 2 079 470 | 12,9 M $ | 1,11 % |
| 26 | Bizlink Holding Inc | 140 000 | 12,6 M $ | 1,08 % |
| 27 | KB Financial Group Inc | 111 279 | 12,3 M $ | 1,05 % |
| 28 | TIMEE INC | 1 409 400 | 11,5 M $ | 0,98 % |
| 29 | Lovisa Holdings Ltd | 659 641 | 11,4 M $ | 0,98 % |
| 30 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 859 100 | 11,3 M $ | 0,97 % |
| 31 | Anteris Technologies Global Corp | 1 795 137 | 11 M $ | 0,94 % |
| 32 | Northern Star Resources Ltd | 705 728 | 10,8 M $ | 0,92 % |
| 33 | Open House Group Co Ltd | 177 300 | 10,4 M $ | 0,89 % |
| 34 | Seagate Technology Holdings PLC | 15 300 | 10,3 M $ | 0,88 % |
| 35 | Western Digital Corp | 23 700 | 10,3 M $ | 0,88 % |
| 36 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 305 500 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| 37 | TAL Education Group | 906 600 | 10,1 M $ | 0,86 % |
| 38 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 322 100 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 39 | Bank Central Asia Tbk PT | 28 192 200 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 40 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 8 553 200 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| 41 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 246 116 | 9,4 M $ | 0,80 % |
| 42 | HUB24 Ltd | 143 970 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| 43 | Ajinomoto Co Inc | 257 400 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 44 | FUJIFILM Holdings Corp | 447 200 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 45 | LUCKIN COFFEE INC | 233 200 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 46 | Amorepacific Corp | 86 518 | 8 M $ | 0,68 % |
| 47 | SUMCO Corp | 496 400 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 48 | Korea Aerospace Industries Ltd | 66 860 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 49 | CUSCAL LTD | 2 233 531 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 50 | Lufax Holding Ltd | 3 947 300 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 51 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 27 400 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 52 | HUYA Inc | 2 391 957 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 53 | Hamamatsu Photonics KK | 574 700 | 7,4 M $ | 0,63 % |
| 54 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 2 421 500 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 55 | IHI Corp | 389 600 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 56 | Laopu Gold Co Ltd | 99 300 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 57 | KE Holdings Inc | 408 000 | 7 M $ | 0,60 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 191 400 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 59 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 181 000 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 60 | Unitika Ltd | 403 900 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 61 | NIDEC CORP | 414 500 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 62 | Sea Ltd | 74 700 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 63 | Webtoon Entertainment Inc | 514 503 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 64 | Brambles Ltd | 382 033 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 65 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 236 200 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 66 | COMSYS Holdings Corp | 167 900 | 6 M $ | 0,52 % |
| 67 | Tokio Marine Holdings Inc | 128 300 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 68 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 352 700 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 69 | Jiangxi Copper Co Ltd | 1 117 000 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 52 300 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 71 | WeRide Inc | 666 300 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 72 | ENEOS Holdings Inc | 595 800 | 5 M $ | 0,43 % |
| 73 | SBI Holdings Inc | 244 200 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 74 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 163 500 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 75 | Futu Holdings Ltd | 30 500 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 76 | LIFENET INSURANCE CO | 370 100 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | DouYu International Holdings Ltd | 887 510 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 78 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 40 753 600 | 4 M $ | 0,34 % |
| 79 | NSD Co Ltd | 228 200 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 80 | ZAI LAB LTD | 162 700 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 81 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 228 000 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 82 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 107 317 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 83 | PONY AI INC | 333 056 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 84 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 70 300 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 42 249 400 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 86 | SMS Co Ltd | 272 600 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 87 | EHang Holdings Ltd | 281 900 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 88 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 455 983 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 89 | LEGEND BIOTECH CORP | 108 900 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 90 | Daiichikosho Co Ltd | 232 600 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 91 | Funai Soken Holdings Inc | 58 600 | 418,1 k $ | 0,04 % |
| 92 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 4 300 | 314,8 k $ | 0,03 % |
| 93 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 5 500 | 225,6 k $ | 0,02 % |
| 94 | CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS LTD | 2 572 200 | 3,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Communication 6,3 %
- Finance 4,5 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Industrie 3,1 %
- Santé 2,8 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 36,9 %
- TWD 16,5 %
- USD 13,1 %
- HKD 12,2 %
- KRW 9,4 %
- AUD 8,4 %
- IDR 1,5 %
- THB 1,5 %
- CNY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 36,9 %
- Taïwan 16,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,3 %
- Australie 8,1 %
- Îles Caïmans 7,6 %
- États-Unis 7,2 %
- Chine 1,8 %
- Indonésie 1,5 %
- Thaïlande 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 40 | 400,3 M $ | 36,92 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 179,2 M $ | 16,53 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 102,3 M $ | 9,43 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 101,1 M $ | 9,32 % |
| 5 | Australie | 8 | 88 M $ | 8,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 14 | 82,1 M $ | 7,58 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 78,4 M $ | 7,24 % |
| 8 | Chine | 5 | 19,7 M $ | 1,81 % |
| 9 | Indonésie | 3 | 16,8 M $ | 1,55 % |
| 10 | Thaïlande | 1 | 16,2 M $ | 1,49 % |
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