Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
Matthews International Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,2 Mio. $ davon 387,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 77 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite Material Co Ltd | 246.000 | 21 Mio. $ | 5,41 % |
| 2 | Bandhan Bank Ltd | 12.222.216 | 18,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Gold Circuit Electronics Ltd | 645.000 | 18,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Hugel Inc | 94.701 | 15,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Eugene Technology Co Ltd | 192.641 | 14,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | HD Hyundai Co Ltd | 75.674 | 12,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Radico Khaitan Ltd | 342.388 | 9,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 2.106.399 | 9,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | AURAS Technology Co Ltd | 300.000 | 8,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | LEGEND BIOTECH CORP | 476.543 | 8,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Cartrade Tech Ltd | 446.466 | 7,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | ASPEED Technology Inc | 22.000 | 7,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | M31 Technology Corp | 493.057 | 7,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 850.057 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | We Buy Cars Holdings Ltd | 2.856.712 | 6,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Poya International Co Ltd | 428.579 | 6,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Theon International PLC | 183.725 | 6,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.090.814 | 6,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | TBC Bank Group PLC | 115.108 | 6,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Fortune Electric Co Ltd | 240.500 | 6,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Shriram Finance Ltd | 648.523 | 6 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Phoenix Mills Ltd/The | 367.013 | 5,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5.780.274 | 5,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Vivara Participacoes SA | 1.056.000 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | KIWOOM Securities Co Ltd | 18.285 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | BlackBuck Ltd | 843.375 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 7.145.700 | 5,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | GT Capital Holdings Inc | 562.510 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Grupo SBF SA | 1.997.800 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | YDUQS Participacoes SA | 2.013.600 | 4,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Netweb Technologies India Ltd | 139.028 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | InPost SA | 257.657 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Andes Technology Corporation | 806.000 | 4,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | ASMPT Ltd | 343.100 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Phison Electronics Corp | 87.000 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Baltic Classifieds Group PLC | 1.691.760 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Inox Wind Ltd | 4.948.766 | 4 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Grupo Financiero Galicia SA | 81.645 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | C&C International Co Ltd | 207.749 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Gentera SAB de CV | 1.290.900 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Yageo Corp | 447.000 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Senco Gold Ltd | 1.163.866 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Old Mutual Ltd | 4.215.048 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 274.842 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Intercorp Financial Services Inc | 66.501 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | GE Vernova T&D India Ltd | 84.649 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | BGF retail Co Ltd | 34.579 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Flat Glass Group Co Ltd | 2.879.000 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | UNO Minda Ltd | 282.892 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 755.040 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | AP Memory Technology Corp | 210.000 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | China Conch Venture Holdings Ltd | 2.002.000 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Formosa Sumco Technology Corp | 663.000 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Avalon Technologies Ltd | 280.670 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Bharti Hexacom Ltd. | 170.974 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 2.281.400 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Centre Testing International Group Co Ltd. | 1.230.338 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Action Construction Equipment Ltd | 308.553 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Parque Arauco SA | 599.592 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Brac Bank PLC | 4.501.533 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | SILERGY CORP | 266.000 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 44.261 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 58.337 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | SNT Holdings Co Ltd | 54.352 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 29.760.900 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Lundin Mining Corp | 83.100 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | FPT Corp | 666.544 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | SNT Dynamics Co Ltd | 57.849 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Amber Enterprises India Ltd | 26.042 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd | 537.000 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 718.400 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 6.808.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Yuexiu Property Co Ltd | 2.927.000 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Medlive Technology Co Ltd | 1.246.000 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 802.300 | 893.116,5 $ | 0,23 % |
| 76 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.101.250 | 25.845,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | 1.326.773 | 7684,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,9 %
- INR 21,8 %
- KRW 15,3 %
- BRL 5,8 %
- HKD 4,7 %
- EUR 4,7 %
- USD 4,7 %
- VND 3,9 %
- GBP 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- TRY 2,4 %
- CNY 1,4 %
- PHP 1,2 %
- MXN 0,9 %
- CLP 0,6 %
- BDT 0,6 %
- SAR 0,6 %
- IDR 0,5 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,9 %
- Indien 21,8 %
- Südkorea 15,3 %
- Brasilien 5,8 %
- Vietnam 3,9 %
- Kaimaninseln 3,0 %
- Niederlande 2,9 %
- Südafrika 2,6 %
- Türkei 2,4 %
- China 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Griechenland 1,8 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 96,4 Mio. $ | 24,87 % |
| 2 | Indien | 16 | 84,6 Mio. $ | 21,82 % |
| 3 | Südkorea | 8 | 59,3 Mio. $ | 15,28 % |
| 4 | Brasilien | 6 | 22,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | Vietnam | 4 | 15,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 11,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 11,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 10,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Türkei | 1 | 9,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | China | 3 | 8,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 7,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Small Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023269