Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
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- Nettovermögen
- 441,5 Mio. $ davon 435,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 77 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandhan Bank Ltd | 8.860.621 | 19,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Eugene Technology Co Ltd | 149.786 | 18,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 3 | Elite Material Co Ltd | 91.000 | 15,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Hugel Inc | 86.081 | 14,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | LEGEND BIOTECH CORP | 472.485 | 13,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Gold Circuit Electronics Ltd | 336.000 | 12,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Cartrade Tech Ltd | 442.664 | 12,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1.828.358 | 10,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Radico Khaitan Ltd | 249.204 | 10,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | HD Hyundai Co Ltd | 75.030 | 9,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Yageo Corp | 263.000 | 9,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | ASMPT Ltd | 296.700 | 9,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | ASPEED Technology Inc | 17.000 | 9 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Poya International Co Ltd | 424.579 | 8,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | BHARTI HEXACOM LTD | 510.388 | 8 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | AURAS Technology Co Ltd | 240.000 | 7,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Formosa Sumco Technology Corp | 657.000 | 7,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Phoenix Mills Ltd/The | 363.888 | 7,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | M31 Technology Corp | 488.057 | 7,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Piraeus Bank SA | 685.475 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Acter Group Corp Ltd | 164.000 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | AP Memory Technology Corp | 208.000 | 6,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Netweb Technologies India Ltd | 137.844 | 6,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | PSK Inc | 49.038 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Fortune Electric Co Ltd | 254.500 | 6,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Theon International PLC | 182.161 | 6,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.073.014 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5.730.974 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Avalon Technologies Ltd | 278.280 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | WNC Corp /Taiwan | 619.000 | 5,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | We Buy Cars Holdings Ltd | 2.421.609 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | SILERGY CORP | 263.000 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 2.317.338 | 4,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | BlackBuck Ltd | 836.194 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | GT Capital Holdings Inc | 591.080 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Vivara Participacoes SA | 1.047.100 | 4,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | KIWOOM Securities Co Ltd | 20.556 | 4,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Shriram Finance Ltd | 415.517 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 108.000 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | TBC BANK GROUP PLC | 75.411 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Intercorp Financial Services Inc | 77.694 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | GE Vernova T&D India Ltd | 83.929 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Full Truck Alliance Co Ltd | 523.118 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Baltic Classifieds Group PLC | 1.677.353 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 272.502 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | PB Fintech Ltd | 235.994 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Phison Electronics Corp | 52.000 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 7.084.800 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 748.640 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 510.639 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 73.634 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Hanwha Engine | 103.502 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | YDUQS Participacoes SA | 1.996.400 | 3,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Action Construction Equipment Ltd | 305.926 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Grupo SBF SA | 1.658.900 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 102.989 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 360.905 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | UNO Minda Ltd | 280.483 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | LUNDIN MINING CORP | 128.600 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 84.840 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Minth Group Ltd | 870.500 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Gentera SAB de CV | 1.280.000 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | China Conch Venture Holdings Ltd | 1.984.500 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | BLADEX INC | 43.885 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 29.507.400 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | BGF retail Co Ltd | 30.787 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Senco Gold Ltd | 660.429 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | SNT Dynamics Co Ltd | 100.828 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Amber Enterprises India Ltd | 25.821 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | FPT CORP | 660.944 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 2.261.900 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD | 532.000 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 6.750.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | BRAC BANK PLC | 2.627.549 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 1.546.308 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Yuexiu Property Co Ltd | 2.902.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 2.101.250 | 26.699,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- INR 23,8 %
- KRW 14,2 %
- USD 8,1 %
- HKD 4,4 %
- BRL 3,9 %
- VND 3,1 %
- EUR 3,1 %
- CNY 2,8 %
- TRY 2,5 %
- GBP 2,0 %
- ZAR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- CAD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- IDR 0,6 %
- BDT 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,7 %
- Indien 23,8 %
- Südkorea 14,2 %
- Kaimaninseln 7,1 %
- Brasilien 3,9 %
- China 3,6 %
- Vietnam 3,1 %
- Türkei 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Griechenland 1,6 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 107,7 Mio. $ | 24,73 % |
| 2 | Indien | 17 | 103,7 Mio. $ | 23,83 % |
| 3 | Südkorea | 8 | 62 Mio. $ | 14,23 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 30,9 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 16,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | China | 4 | 15,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Vietnam | 3 | 13,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Türkei | 1 | 10,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Singapur | 1 | 9,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 7,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Small Companies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023269