Composition de Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
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- Actif net
- 441,5 M $ dont 435,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 77 dans 23 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandhan Bank Ltd | 8 860 621 | 19,1 M $ | 4,33 % |
| 2 | Eugene Technology Co Ltd | 149 786 | 18,4 M $ | 4,16 % |
| 3 | Elite Material Co Ltd | 91 000 | 15,7 M $ | 3,56 % |
| 4 | Hugel Inc | 86 081 | 14,8 M $ | 3,34 % |
| 5 | LEGEND BIOTECH CORP | 472 485 | 13,6 M $ | 3,09 % |
| 6 | Gold Circuit Electronics Ltd | 336 000 | 12,9 M $ | 2,92 % |
| 7 | Cartrade Tech Ltd | 442 664 | 12,6 M $ | 2,86 % |
| 8 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 1 828 358 | 10,9 M $ | 2,46 % |
| 9 | Radico Khaitan Ltd | 249 204 | 10,4 M $ | 2,36 % |
| 10 | HD Hyundai Co Ltd | 75 030 | 9,8 M $ | 2,21 % |
| 11 | Yageo Corp | 263 000 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| 12 | ASMPT Ltd | 296 700 | 9,1 M $ | 2,07 % |
| 13 | ASPEED Technology Inc | 17 000 | 9 M $ | 2,03 % |
| 14 | Poya International Co Ltd | 424 579 | 8,9 M $ | 2,02 % |
| 15 | BHARTI HEXACOM LTD | 510 388 | 8 M $ | 1,81 % |
| 16 | AURAS Technology Co Ltd | 240 000 | 7,8 M $ | 1,76 % |
| 17 | Formosa Sumco Technology Corp | 657 000 | 7,6 M $ | 1,72 % |
| 18 | Phoenix Mills Ltd/The | 363 888 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| 19 | M31 Technology Corp | 488 057 | 7,4 M $ | 1,68 % |
| 20 | Piraeus Bank SA | 685 475 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| 21 | Acter Group Corp Ltd | 164 000 | 6,8 M $ | 1,53 % |
| 22 | AP Memory Technology Corp | 208 000 | 6,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | Netweb Technologies India Ltd | 137 844 | 6,6 M $ | 1,50 % |
| 24 | PSK Inc | 49 038 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| 25 | Fortune Electric Co Ltd | 254 500 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| 26 | Theon International PLC | 182 161 | 6,2 M $ | 1,41 % |
| 27 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2 073 014 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 28 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5 730 974 | 5,5 M $ | 1,25 % |
| 29 | Avalon Technologies Ltd | 278 280 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 30 | WNC Corp /Taiwan | 619 000 | 5,1 M $ | 1,16 % |
| 31 | We Buy Cars Holdings Ltd | 2 421 609 | 5 M $ | 1,14 % |
| 32 | SILERGY CORP | 263 000 | 5 M $ | 1,14 % |
| 33 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 2 317 338 | 4,8 M $ | 1,08 % |
| 34 | BlackBuck Ltd | 836 194 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| 35 | GT Capital Holdings Inc | 591 080 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| 36 | Vivara Participacoes SA | 1 047 100 | 4,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | KIWOOM Securities Co Ltd | 20 556 | 4,6 M $ | 1,05 % |
| 38 | Shriram Finance Ltd | 415 517 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 39 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 108 000 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 40 | TBC BANK GROUP PLC | 75 411 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 41 | Intercorp Financial Services Inc | 77 694 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 42 | GE Vernova T&D India Ltd | 83 929 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 43 | Full Truck Alliance Co Ltd | 523 118 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| 44 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 677 353 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| 45 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 272 502 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 46 | PB Fintech Ltd | 235 994 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 47 | Phison Electronics Corp | 52 000 | 4 M $ | 0,91 % |
| 48 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 7 084 800 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 49 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 748 640 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 50 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 510 639 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 51 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 73 634 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 52 | Hanwha Engine | 103 502 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 53 | YDUQS Participacoes SA | 1 996 400 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| 54 | Action Construction Equipment Ltd | 305 926 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 55 | Grupo SBF SA | 1 658 900 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 56 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 102 989 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 57 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 360 905 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 58 | UNO Minda Ltd | 280 483 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 59 | LUNDIN MINING CORP | 128 600 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 60 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 84 840 | 3 M $ | 0,68 % |
| 61 | Minth Group Ltd | 870 500 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 62 | Gentera SAB de CV | 1 280 000 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 63 | China Conch Venture Holdings Ltd | 1 984 500 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 64 | BLADEX INC | 43 885 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 65 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 29 507 400 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 66 | BGF retail Co Ltd | 30 787 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 67 | Senco Gold Ltd | 660 429 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 68 | SNT Dynamics Co Ltd | 100 828 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 69 | Amber Enterprises India Ltd | 25 821 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 70 | FPT CORP | 660 944 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 71 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 2 261 900 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 72 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD | 532 000 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 6 750 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 74 | BRAC BANK PLC | 2 627 549 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 75 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 1 546 308 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 76 | Yuexiu Property Co Ltd | 2 902 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 77 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 2 101 250 | 26,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- INR 23,8 %
- KRW 14,2 %
- USD 8,1 %
- HKD 4,4 %
- BRL 3,9 %
- VND 3,1 %
- EUR 3,1 %
- CNY 2,8 %
- TRY 2,5 %
- GBP 2,0 %
- ZAR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- CAD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- IDR 0,6 %
- BDT 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,7 %
- Inde 23,8 %
- Corée du Sud 14,2 %
- Îles Caïmans 7,1 %
- Brésil 3,9 %
- Chine 3,6 %
- Viêt Nam 3,1 %
- Turquie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- États-Unis 1,8 %
- Grèce 1,6 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 107,7 M $ | 24,73 % |
| 2 | Inde | 17 | 103,7 M $ | 23,83 % |
| 3 | Corée du Sud | 8 | 62 M $ | 14,23 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 30,9 M $ | 7,10 % |
| 5 | Brésil | 5 | 16,8 M $ | 3,87 % |
| 6 | Chine | 4 | 15,6 M $ | 3,59 % |
| 7 | Viêt Nam | 3 | 13,5 M $ | 3,09 % |
| 8 | Turquie | 1 | 10,9 M $ | 2,50 % |
| 9 | Singapour | 1 | 9,1 M $ | 2,10 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 8,6 M $ | 1,98 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 7,9 M $ | 1,82 % |
| 12 | Grèce | 1 | 7,1 M $ | 1,64 % |
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