Composition de Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
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- Actif net
- 388,2 M $ dont 387,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 77 dans 25 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite Material Co Ltd | 246 000 | 21 M $ | 5,41 % |
| 2 | Bandhan Bank Ltd | 12 222 216 | 18,4 M $ | 4,74 % |
| 3 | Gold Circuit Electronics Ltd | 645 000 | 18,2 M $ | 4,69 % |
| 4 | Hugel Inc | 94 701 | 15,4 M $ | 3,97 % |
| 5 | Eugene Technology Co Ltd | 192 641 | 14,8 M $ | 3,82 % |
| 6 | HD Hyundai Co Ltd | 75 674 | 12,8 M $ | 3,30 % |
| 7 | Radico Khaitan Ltd | 342 388 | 9,6 M $ | 2,47 % |
| 8 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 2 106 399 | 9,3 M $ | 2,39 % |
| 9 | AURAS Technology Co Ltd | 300 000 | 8,6 M $ | 2,22 % |
| 10 | LEGEND BIOTECH CORP | 476 543 | 8,6 M $ | 2,22 % |
| 11 | Cartrade Tech Ltd | 446 466 | 7,8 M $ | 2,02 % |
| 12 | ASPEED Technology Inc | 22 000 | 7,6 M $ | 1,95 % |
| 13 | M31 Technology Corp | 493 057 | 7,6 M $ | 1,95 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 850 057 | 7 M $ | 1,80 % |
| 15 | We Buy Cars Holdings Ltd | 2 856 712 | 6,7 M $ | 1,73 % |
| 16 | Poya International Co Ltd | 428 579 | 6,7 M $ | 1,72 % |
| 17 | Theon International PLC | 183 725 | 6,6 M $ | 1,71 % |
| 18 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2 090 814 | 6,5 M $ | 1,68 % |
| 19 | TBC Bank Group PLC | 115 108 | 6,3 M $ | 1,62 % |
| 20 | Fortune Electric Co Ltd | 240 500 | 6,1 M $ | 1,58 % |
| 21 | Shriram Finance Ltd | 648 523 | 6 M $ | 1,55 % |
| 22 | Phoenix Mills Ltd/The | 367 013 | 5,9 M $ | 1,52 % |
| 23 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5 780 274 | 5,8 M $ | 1,51 % |
| 24 | Vivara Participacoes SA | 1 056 000 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 25 | KIWOOM Securities Co Ltd | 18 285 | 5,2 M $ | 1,35 % |
| 26 | BlackBuck Ltd | 843 375 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 27 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 7 145 700 | 5,1 M $ | 1,32 % |
| 28 | GT Capital Holdings Inc | 562 510 | 4,8 M $ | 1,24 % |
| 29 | Grupo SBF SA | 1 997 800 | 4,7 M $ | 1,22 % |
| 30 | YDUQS Participacoes SA | 2 013 600 | 4,7 M $ | 1,21 % |
| 31 | Netweb Technologies India Ltd | 139 028 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 32 | InPost SA | 257 657 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 33 | Andes Technology Corporation | 806 000 | 4,5 M $ | 1,16 % |
| 34 | ASMPT Ltd | 343 100 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 35 | Phison Electronics Corp | 87 000 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 36 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 691 760 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 37 | Inox Wind Ltd | 4 948 766 | 4 M $ | 1,03 % |
| 38 | Grupo Financiero Galicia SA | 81 645 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 39 | C&C International Co Ltd | 207 749 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 40 | Gentera SAB de CV | 1 290 900 | 3,6 M $ | 0,94 % |
| 41 | Yageo Corp | 447 000 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| 42 | Senco Gold Ltd | 1 163 866 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 43 | Old Mutual Ltd | 4 215 048 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 44 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 274 842 | 3,4 M $ | 0,88 % |
| 45 | Intercorp Financial Services Inc | 66 501 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 46 | GE Vernova T&D India Ltd | 84 649 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 47 | BGF retail Co Ltd | 34 579 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 48 | Flat Glass Group Co Ltd | 2 879 000 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 49 | UNO Minda Ltd | 282 892 | 3,1 M $ | 0,80 % |
| 50 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 755 040 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 51 | AP Memory Technology Corp | 210 000 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 52 | China Conch Venture Holdings Ltd | 2 002 000 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 53 | Formosa Sumco Technology Corp | 663 000 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 54 | Avalon Technologies Ltd | 280 670 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 55 | Bharti Hexacom Ltd. | 170 974 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 56 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 2 281 400 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 57 | Centre Testing International Group Co Ltd. | 1 230 338 | 2,5 M $ | 0,65 % |
| 58 | Action Construction Equipment Ltd | 308 553 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 59 | Parque Arauco SA | 599 592 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 60 | Brac Bank PLC | 4 501 533 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 61 | SILERGY CORP | 266 000 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 62 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 44 261 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 63 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 58 337 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 64 | SNT Holdings Co Ltd | 54 352 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 65 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 29 760 900 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 66 | Lundin Mining Corp | 83 100 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 67 | FPT Corp | 666 544 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 68 | SNT Dynamics Co Ltd | 57 849 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 69 | Amber Enterprises India Ltd | 26 042 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 70 | Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd | 537 000 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 71 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 718 400 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 72 | Ever Sunshine Services Group Ltd | 6 808 000 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 73 | Yuexiu Property Co Ltd | 2 927 000 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 74 | Medlive Technology Co Ltd | 1 246 000 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 75 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 802 300 | 893,1 k $ | 0,23 % |
| 76 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2 101 250 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 77 | Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | 1 326 773 | 7,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,9 %
- INR 21,8 %
- KRW 15,3 %
- BRL 5,8 %
- HKD 4,7 %
- EUR 4,7 %
- USD 4,7 %
- VND 3,9 %
- GBP 2,7 %
- ZAR 2,6 %
- TRY 2,4 %
- CNY 1,4 %
- PHP 1,2 %
- MXN 0,9 %
- CLP 0,6 %
- BDT 0,6 %
- SAR 0,6 %
- IDR 0,5 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,9 %
- Inde 21,8 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Brésil 5,8 %
- Viêt Nam 3,9 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Turquie 2,4 %
- Chine 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Grèce 1,8 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 96,4 M $ | 24,87 % |
| 2 | Inde | 16 | 84,6 M $ | 21,82 % |
| 3 | Corée du Sud | 8 | 59,3 M $ | 15,28 % |
| 4 | Brésil | 6 | 22,6 M $ | 5,83 % |
| 5 | Viêt Nam | 4 | 15,2 M $ | 3,91 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 11,5 M $ | 2,97 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 11,2 M $ | 2,89 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 10,2 M $ | 2,62 % |
| 9 | Turquie | 1 | 9,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | Chine | 3 | 8,8 M $ | 2,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 7,8 M $ | 2,00 % |
| 12 | Grèce | 1 | 7 M $ | 1,80 % |
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