Zusammensetzung von iShares MSCI Philippines ETF
ISIN US46429B4086
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- Nettovermögen
- 127,9 Mio. $ davon 126,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 35 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 61,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Container Terminal Services Inc | 2.494.413 | 30,5 Mio. $ | 23,83 % |
| 2 | BDO Unibank Inc | 5.602.661 | 10,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | SM Prime Holdings Inc | 22.116.735 | 6,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | Manila Electric Co | 630.030 | 5,8 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Metropolitan Bank & Trust Co | 5.091.334 | 5,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | Bank of the Philippine Islands | 3.231.205 | 4,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | PLDT Inc | 237.779 | 4,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | SM Investments Corp | 445.456 | 4,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 7.188.900 | 3,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Jollibee Foods Corp | 1.577.231 | 3,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Puregold Price Club Inc | 4.403.060 | 3,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 6.149.600 | 3,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | Ayala Corp | 441.868 | 3,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Ayala Land Inc | 12.389.150 | 2,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | GT Capital Holdings Inc | 357.736 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Manila Water Co Inc | 4.193.629 | 2,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | LT Group Inc | 9.975.500 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | JG Summit Holdings Inc | 5.458.361 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Maynilad Water Services Inc | 6.531.100 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Century Pacific Food Inc | 4.981.800 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Alliance Global Group Inc | 14.757.539 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Monde Nissin Corp | 17.078.700 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | DMCI Holdings Inc | 12.615.800 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Megaworld Corp | 51.577.960 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 9.573.600 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Universal Robina Corp | 1.700.168 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Semirara Mining & Power Corp | 4.010.800 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Philippine National Bank | 1.673.940 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Apex Mining Co Inc | 4.888.300 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | DigiPlus Interactive Corp | 5.891.730 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Robinsons Retail Holdings Inc | 1.303.700 | 976.756,4 $ | 0,76 % |
| 32 | RL Commercial REIT Inc | 8.238.100 | 957.584,3 $ | 0,75 % |
| 33 | ACEN Corp | 13.324.663 | 714.110,8 $ | 0,56 % |
| 34 | Robinsons Land Corp | 2.067.906 | 547.359,4 $ | 0,43 % |
| 35 | AREIT Inc | 868.500 | 533.669,8 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- PHP 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Philippinen 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippinen | 35 | 126,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI Philippines ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028735