Fonds mit Manila Water Co Inc
ISIN PHY569991086 · Philippinen · LEI 5493004SJIK0GOUIZM45
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 17 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 42,8 Mio. € 49,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 14.545.400 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14.507.700 | 8,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 13.739.300 | 8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.368.800 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 6.806.200 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4.193.629 | 2,7 Mio. $ | 2,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.779.600 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3.346.500 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2.974.600 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 877.100 | 508.609,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 788.500 | 449.690,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 741.700 | 422.999,8 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 709.000 | 410.920,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 688.900 | 399.287,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 673.900 | 427.058,5 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 501.000 | 290.517,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 494.800 | 286.922,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Water ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 434.623 | 251.908 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 432.300 | 250.561,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 368.100 | 213.386 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 295.100 | 171.040,3 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 250.600 | 158.776 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 237.800 | 137.829,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 237.200 | 137.481,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 230.800 | 146.316,7 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 228.600 | 132.496,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 223.300 | 127.350,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 222.900 | 141.225,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 163.500 | 103.590,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 137.100 | 86.864,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 104.800 | 59.791,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 90.200 | 52.304,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 82.100 | 46.822,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 81.200 | 47.085,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 61.500 | 38.965,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 36.800 | 21.339,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Global Water ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 36 | -1 | 82.655.152 | -9,0 % |
| 2026Q2 | 37 | -1 | 90.857.347 | +6,0 % |
| 2026Q1 | 38 | 0 | 85.705.729 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 38 | +6 | 86.838.529 | +66,8 % |
| 2025Q3 | 32 | +4 | 52.063.829 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 28 | -1 | 49.033.929 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 29 | +8 | 49.942.729 | +24,3 % |
| 2024Q4 | 21 | 0 | 40.175.629 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 41.958.129 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 21 | +4 | 41.752.629 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 17 | -5 | 41.165.029 | -47,1 % |
| 2023Q4 | 22 | 77.746.209 |
Fonds, die Anleihen von Manila Water Co Inc halten
5 Fonds melden 5 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 16,6 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 1 | 773.000 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 583.442,4 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 386.500 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 194.480,8 $ | zum 31.07.2026 |
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