Zusammensetzung von Invesco Global Water ETF
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- Nettovermögen
- 273,4 Mio. $ davon 273 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 40 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | 65.597 | 25,7 Mio. $ | 9,41 % |
| 2 | Ecolab Inc | 83.414 | 23,2 Mio. $ | 8,47 % |
| 3 | Pentair PLC | 301.438 | 19,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 4 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.278.333 | 17,9 Mio. $ | 6,54 % |
| 5 | EBARA CORP | 522.003 | 17,7 Mio. $ | 6,48 % |
| 6 | Ferguson Enterprises Inc | 47.250 | 11,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Geberit AG | 16.251 | 10,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | IDEXX Laboratories Inc | 18.947 | 10,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Waters Corp | 27.836 | 10,5 Mio. $ | 3,84 % |
| 10 | Veolia Environnement SA | 263.445 | 10,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 11 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 803.200 | 10,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 12 | Xylem Inc/NY | 68.124 | 8 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | American Water Works Co Inc | 58.533 | 7,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Agilent Technologies Inc | 56.131 | 7,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 15 | Stantec Inc | 91.585 | 6,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Halma PLC | 131.736 | 6,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 334.551 | 6,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Veralto Corp | 64.317 | 6,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | GEA Group AG | 78.182 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Belimo Holding AG | 5.207 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | SEVERN TRENT PLC | 128.042 | 5,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Kurita Water Industries Ltd | 94.071 | 5,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | IDEX Corp | 21.141 | 4,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Coway Co Ltd | 75.087 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Organo Corp | 49.588 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Georg Fischer AG | 65.238 | 4,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Jindal Saw Ltd | 1.097.990 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Astral Ltd | 159.592 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Sulzer AG | 12.849 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Arcadis NV | 38.979 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Miura Co Ltd | 77.609 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | VA Tech Wabag Ltd | 73.999 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Genuit Group PLC | 339.988 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Consolidated Water Co Ltd | 31.531 | 920.705,2 $ | 0,34 % |
| 35 | Kitz Corp | 62.988 | 854.510,5 $ | 0,31 % |
| 36 | METAWATER Co Ltd | 29.288 | 561.334,4 $ | 0,21 % |
| 37 | Aguas Andinas SA | 1.341.053 | 490.360,5 $ | 0,18 % |
| 38 | Manila Water Co Inc | 434.623 | 251.908 $ | 0,09 % |
| 39 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 16.242 | 242.968,1 $ | 0,09 % |
| 40 | KSB SE & Co KGaA | 56 | 61.174,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Gesundheit 12,8 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Versorger 2,9 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,9 %
- JPY 11,1 %
- BRL 10,3 %
- CHF 8,3 %
- GBP 6,9 %
- EUR 6,6 %
- INR 2,5 %
- CAD 2,4 %
- KRW 1,7 %
- CLP 0,2 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,9 %
- Japan 11,1 %
- Brasilien 10,3 %
- Schweiz 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Frankreich 3,8 %
- Indien 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Deutschland 2,1 %
- Südkorea 1,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Chile 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 136,2 Mio. $ | 49,89 % |
| 2 | Japan | 7 | 30,4 Mio. $ | 11,15 % |
| 3 | Brasilien | 2 | 28 Mio. $ | 10,26 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 22,6 Mio. $ | 8,29 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 18,9 Mio. $ | 6,94 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 10,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Indien | 3 | 6,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Kanada | 1 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Chile | 1 | 490.360,5 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Water ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015278