Composition d'Invesco Global Water ETF
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- Actif net
- 273,4 M $ dont 273 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 40 dans 13 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | 65 597 | 25,7 M $ | 9,41 % |
| 2 | Ecolab Inc | 83 414 | 23,2 M $ | 8,47 % |
| 3 | Pentair PLC | 301 438 | 19,7 M $ | 7,22 % |
| 4 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 278 333 | 17,9 M $ | 6,54 % |
| 5 | EBARA CORP | 522 003 | 17,7 M $ | 6,48 % |
| 6 | Ferguson Enterprises Inc | 47 250 | 11,1 M $ | 4,05 % |
| 7 | Geberit AG | 16 251 | 10,7 M $ | 3,91 % |
| 8 | IDEXX Laboratories Inc | 18 947 | 10,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Waters Corp | 27 836 | 10,5 M $ | 3,84 % |
| 10 | Veolia Environnement SA | 263 445 | 10,5 M $ | 3,83 % |
| 11 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 803 200 | 10,1 M $ | 3,71 % |
| 12 | Xylem Inc/NY | 68 124 | 8 M $ | 2,91 % |
| 13 | American Water Works Co Inc | 58 533 | 7,9 M $ | 2,87 % |
| 14 | Agilent Technologies Inc | 56 131 | 7,8 M $ | 2,84 % |
| 15 | Stantec Inc | 91 585 | 6,5 M $ | 2,36 % |
| 16 | Halma PLC | 131 736 | 6,3 M $ | 2,30 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 334 551 | 6,2 M $ | 2,28 % |
| 18 | Veralto Corp | 64 317 | 6,1 M $ | 2,22 % |
| 19 | GEA Group AG | 78 182 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| 20 | Belimo Holding AG | 5 207 | 5,4 M $ | 1,98 % |
| 21 | SEVERN TRENT PLC | 128 042 | 5,2 M $ | 1,90 % |
| 22 | Kurita Water Industries Ltd | 94 071 | 5,1 M $ | 1,85 % |
| 23 | IDEX Corp | 21 141 | 4,9 M $ | 1,78 % |
| 24 | Coway Co Ltd | 75 087 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| 25 | Organo Corp | 49 588 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| 26 | Georg Fischer AG | 65 238 | 4,2 M $ | 1,53 % |
| 27 | Jindal Saw Ltd | 1 097 990 | 3 M $ | 1,08 % |
| 28 | Astral Ltd | 159 592 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 29 | Sulzer AG | 12 849 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 30 | Arcadis NV | 38 979 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 31 | Miura Co Ltd | 77 609 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 32 | VA Tech Wabag Ltd | 73 999 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 33 | Genuit Group PLC | 339 988 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 34 | Consolidated Water Co Ltd | 31 531 | 920,7 k $ | 0,34 % |
| 35 | Kitz Corp | 62 988 | 854,5 k $ | 0,31 % |
| 36 | METAWATER Co Ltd | 29 288 | 561,3 k $ | 0,21 % |
| 37 | Aguas Andinas SA | 1 341 053 | 490,4 k $ | 0,18 % |
| 38 | Manila Water Co Inc | 434 623 | 251,9 k $ | 0,09 % |
| 39 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 16 242 | 243 k $ | 0,09 % |
| 40 | KSB SE & Co KGaA | 56 | 61,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Santé 12,8 %
- Matériaux 8,5 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 59,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,9 %
- JPY 11,1 %
- BRL 10,3 %
- CHF 8,3 %
- GBP 6,9 %
- EUR 6,6 %
- INR 2,5 %
- CAD 2,4 %
- KRW 1,7 %
- CLP 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,9 %
- Japon 11,1 %
- Brésil 10,3 %
- Suisse 8,3 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- France 3,8 %
- Inde 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Allemagne 2,1 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Chili 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 136,2 M $ | 49,89 % |
| 2 | Japon | 7 | 30,4 M $ | 11,15 % |
| 3 | Brésil | 2 | 28 M $ | 10,26 % |
| 4 | Suisse | 4 | 22,6 M $ | 8,29 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 18,9 M $ | 6,94 % |
| 6 | France | 1 | 10,5 M $ | 3,83 % |
| 7 | Inde | 3 | 6,9 M $ | 2,53 % |
| 8 | Canada | 1 | 6,5 M $ | 2,37 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 5,6 M $ | 2,05 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 12 | Chili | 1 | 490,4 k $ | 0,18 % |
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