Fonds détenteurs de Manila Water Co Inc
ISIN PHY569991086 · Philippines · LEI 5493004SJIK0GOUIZM45
- Fonds détenteurs
- 36
- Dont ETF
- 17 19 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 42,8 M € 49,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 14 545 400 | 9,2 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14 507 700 | 8,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 13 739 300 | 8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 368 800 | 5,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 6 806 200 | 4,3 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4 193 629 | 2,7 M $ | 2,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 779 600 | 2,2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3 346 500 | 1,9 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2 974 600 | 1,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 877 100 | 508,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 788 500 | 449,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 741 700 | 423 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 709 000 | 410,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 688 900 | 399,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 673 900 | 427,1 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 501 000 | 290,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 494 800 | 286,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Global Water ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 434 623 | 251,9 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 432 300 | 250,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 368 100 | 213,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 295 100 | 171 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 250 600 | 158,8 k $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 237 800 | 137,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 237 200 | 137,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 230 800 | 146,3 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 228 600 | 132,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 223 300 | 127,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 222 900 | 141,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 163 500 | 103,6 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 137 100 | 86,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 104 800 | 59,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 90 200 | 52,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 82 100 | 46,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 81 200 | 47,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 61 500 | 39 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 36 800 | 21,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Global Water ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 36 | -1 | 82 655 152 | -9,0 % |
| 2026Q2 | 37 | -1 | 90 857 347 | +6,0 % |
| 2026Q1 | 38 | 0 | 85 705 729 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 38 | +6 | 86 838 529 | +66,8 % |
| 2025Q3 | 32 | +4 | 52 063 829 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 28 | -1 | 49 033 929 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 29 | +8 | 49 942 729 | +24,3 % |
| 2024Q4 | 21 | 0 | 40 175 629 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 41 958 129 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 21 | +4 | 41 752 629 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 17 | -5 | 41 165 029 | -47,1 % |
| 2023Q4 | 22 | 77 746 209 |
Les fonds qui détiennent la dette de Manila Water Co Inc
5 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 16,6 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 1 | 773 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 583,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 386,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 194,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
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