Fonds détenteurs de Manila Water Co Inc
ISIN PHY569991086 · Philippines · LEI 5493004SJIK0GOUIZM45
- Fonds détenteurs
- 37
- Dont ETF
- 17 20 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 55 M € 64,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 16 574 100 | 11,6 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14 752 500 | 10,6 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 13 739 300 | 9,8 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 410 200 | 6,7 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 5 862 529 | 4,1 M $ | 2,19 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5 609 000 | 3,9 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund FlexShares Trust | 5 188 900 | 3,7 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 779 600 | 2,7 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3 346 500 | 2,4 M $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2 942 600 | 2,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 877 100 | 627,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 796 300 | 555,1 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 788 500 | 549,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 716 200 | 514,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 688 900 | 493,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 684 400 | 478,4 k $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 494 800 | 354,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 448 200 | 320,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 432 300 | 309,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 371 300 | 265,8 k $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 368 100 | 263,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco Global Water ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 338 118 | 242,3 k $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 295 100 | 211,4 k $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 276 900 | 198,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 266 800 | 186,5 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 250 600 | 175,2 k $ | 0,16 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 237 200 | 170 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 228 600 | 163,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 223 300 | 155,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 212 400 | 148,5 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 161 300 | 112,7 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 104 800 | 73,3 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 90 200 | 64,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 89 500 | 64,1 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 73 600 | 51,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 72 500 | 50,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 65 100 | 45,5 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2,19 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,16 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco Global Water ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund FlexShares Trust | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 37 | -1 | 90 857 347 | +6,0 % |
| 2026Q1 | 38 | 0 | 85 705 729 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 38 | +6 | 86 838 529 | +66,8 % |
| 2025Q3 | 32 | +4 | 52 063 829 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 28 | -1 | 49 033 929 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 29 | +8 | 49 942 729 | +24,3 % |
| 2024Q4 | 21 | 0 | 40 175 629 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 21 | 0 | 41 958 129 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 21 | +4 | 41 752 629 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 17 | -5 | 41 165 029 | -47,1 % |
| 2023Q4 | 22 | 77 746 209 |
Les fonds qui détiennent la dette de Manila Water Co Inc
6 fonds déclarent 6 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 16,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 393,4 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 393 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 1 | 393 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 196,7 k $ | au 30 avr. 2026 |
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