Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 102 943 | 43,1 M $ | 10,61 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 22 657 | 35,3 M $ | 8,69 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 318 | 28,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 41 000 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| 5 | United Microelectronics Corp | 934 000 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 402 000 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 7 | Hyundai Motor Co | 7 052 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 8 | Vale SA | 171 050 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 37 880 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 10 | ICICI Bank Ltd | 77 911 | 2 M $ | 0,50 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 257 199 | 2 M $ | 0,50 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 49 393 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 13 | Kia Corp | 16 865 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 14 | LG Innotek Co Ltd | 1 848 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 15 | LG Electronics Inc | 8 373 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 843 000 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 17 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 140 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 18 | Infosys Ltd | 124 536 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 19 | Hana Financial Group Inc | 20 368 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 20 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 95 000 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 21 | Saudi Arabian Oil Co | 212 322 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 22 | MTN Group Ltd | 114 394 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 23 | Innolux Corp | 943 720 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 24 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 86 054 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 402 155 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 26 | Unimicron Technology Corp | 41 248 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 27 | Gold Fields Ltd | 33 910 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 28 | Standard Bank Group Ltd | 68 395 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 29 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 124 865 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 69 207 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 9 376 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 32 | ORLEN SA | 30 328 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 33 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 31 937 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 34 | Itau Unibanco Holding SA | 149 118 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 35 | Sibanye Stillwater Ltd | 95 895 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 36 | Woori Financial Group Inc | 57 595 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 37 | Axis Bank Ltd | 16 834 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 38 | Larsen & Toubro Ltd | 26 109 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 39 | King Yuan Electronics Co Ltd | 107 000 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 40 | ICICI BANK LTD | 83 254 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 41 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 476 310 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 42 | Impala Platinum Holdings Ltd | 76 988 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 43 | KB Financial Group Inc | 10 810 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 44 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 568 184 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 45 | Industrias Penoles SAB de CV | 18 528 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 46 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 012 | 1 M $ | 0,25 % |
| 47 | Al Rajhi Bank | 57 747 | 1 M $ | 0,25 % |
| 48 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 373 000 | 1 M $ | 0,25 % |
| 49 | Mahindra & Mahindra Ltd | 31 643 | 1 M $ | 0,25 % |
| 50 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 110 000 | 989,1 k $ | 0,24 % |
| 51 | Alpha Bank SA | 213 853 | 977,6 k $ | 0,24 % |
| 52 | Quanta Computer Inc | 89 000 | 955,2 k $ | 0,24 % |
| 53 | Shriram Finance Ltd | 94 942 | 946,4 k $ | 0,23 % |
| 54 | Bajaj Finance Ltd | 98 391 | 940,8 k $ | 0,23 % |
| 55 | HD Hyundai Co Ltd | 5 044 | 929,2 k $ | 0,23 % |
| 56 | DELTA ELECTRONICS INC | 12 000 | 920,7 k $ | 0,23 % |
| 57 | Tata Steel Ltd | 417 738 | 915,5 k $ | 0,23 % |
| 58 | Bharti Airtel Ltd | 47 365 | 911,3 k $ | 0,22 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 14 252 | 899,2 k $ | 0,22 % |
| 60 | Banco Bradesco SA | 257 122 | 897,4 k $ | 0,22 % |
| 61 | Powertech Technology Inc | 75 000 | 895,7 k $ | 0,22 % |
| 62 | Emaar Properties PJSC | 273 816 | 886,2 k $ | 0,22 % |
| 63 | Saudi National Bank/The | 83 069 | 883,8 k $ | 0,22 % |
| 64 | FirstRand Ltd | 153 081 | 871,2 k $ | 0,21 % |
| 65 | Qatar National Bank QPSC | 176 147 | 862,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 37 574 | 860,7 k $ | 0,21 % |
| 67 | Globalwafers Co Ltd | 27 000 | 856,2 k $ | 0,21 % |
| 68 | Absa Group Ltd | 58 716 | 855,8 k $ | 0,21 % |
| 69 | NTPC LTD | 203 919 | 830,2 k $ | 0,20 % |
| 70 | Hindalco Industries Ltd | 69 987 | 829,8 k $ | 0,20 % |
| 71 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 851 | 800,6 k $ | 0,20 % |
| 72 | Maruti Suzuki India Ltd | 5 734 | 791,8 k $ | 0,20 % |
| 73 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 42 482 | 788,7 k $ | 0,19 % |
| 74 | Alinma Bank | 120 534 | 776,2 k $ | 0,19 % |
| 75 | America Movil SAB de CV | 30 487 | 773,8 k $ | 0,19 % |
| 76 | Accton Technology Corp | 10 000 | 765,1 k $ | 0,19 % |
| 77 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 962 | 750,1 k $ | 0,18 % |
| 78 | Winbond Electronics Corp | 152 000 | 748 k $ | 0,18 % |
| 79 | Kuwait Finance House KSCP | 296 555 | 747,3 k $ | 0,18 % |
| 80 | Hyundai Glovis Co Ltd | 4 626 | 745,2 k $ | 0,18 % |
| 81 | WT Microelectronics Co Ltd | 81 000 | 743,8 k $ | 0,18 % |
| 82 | Tenaga Nasional Bhd | 205 100 | 738,7 k $ | 0,18 % |
| 83 | Piraeus Bank SA | 69 612 | 738,6 k $ | 0,18 % |
| 84 | CIMB Group Holdings Bhd | 384 900 | 725,8 k $ | 0,18 % |
| 85 | Samsung SDI Co Ltd | 1 558 | 711,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Tata Consultancy Services Ltd | 29 898 | 711,2 k $ | 0,18 % |
| 87 | Sasol Ltd | 57 224 | 707,9 k $ | 0,17 % |
| 88 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4 430 | 701 k $ | 0,17 % |
| 89 | Credicorp Ltd | 2 017 | 691,1 k $ | 0,17 % |
| 90 | Vibra Energia SA | 115 975 | 685,1 k $ | 0,17 % |
| 91 | Asia Vital Components Co Ltd | 8 000 | 674,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | Cemex SAB de CV | 51 139 | 669,4 k $ | 0,16 % |
| 93 | Delta Electronics Thailand PCL | 61 300 | 661,1 k $ | 0,16 % |
| 94 | Vanguard International Semiconductor Corp | 123 921 | 659,2 k $ | 0,16 % |
| 95 | Samsung E&A Co Ltd | 18 833 | 659,1 k $ | 0,16 % |
| 96 | Axia Energia SA | 63 469 | 657,5 k $ | 0,16 % |
| 97 | Megacable Holdings SAB de CV | 192 771 | 657,4 k $ | 0,16 % |
| 98 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 646,5 k $ | 0,16 % |
| 99 | Grupo Mexico SAB de CV | 51 443 | 635,8 k $ | 0,16 % |
| 100 | Wistron Corp | 127 000 | 635,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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