Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | POSCO Holdings Inc | 8 946 | 634,3 k $ | 0,16 % |
| 102 | National Bank of Kuwait SAKP | 230 783 | 634,1 k $ | 0,16 % |
| 103 | Saudi Telecom Co | 53 157 | 621,6 k $ | 0,15 % |
| 104 | LG Chem Ltd | 2 535 | 617,6 k $ | 0,15 % |
| 105 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9 208 | 614,7 k $ | 0,15 % |
| 106 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 640 799 | 613,7 k $ | 0,15 % |
| 107 | Formosa Plastics Corp | 394 000 | 598,8 k $ | 0,15 % |
| 108 | Saudi Awwal Bank | 66 346 | 598,6 k $ | 0,15 % |
| 109 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6 970 | 598,5 k $ | 0,15 % |
| 110 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 595,1 k $ | 0,15 % |
| 111 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 146 457 | 592,1 k $ | 0,15 % |
| 112 | State Bank of India | 5 784 | 586,1 k $ | 0,14 % |
| 113 | Etihad Etisalat Co | 34 363 | 586,1 k $ | 0,14 % |
| 114 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 123 | 585,2 k $ | 0,14 % |
| 115 | Gold Circuit Electronics Ltd | 14 000 | 584,5 k $ | 0,14 % |
| 116 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 86 000 | 584,1 k $ | 0,14 % |
| 117 | Gerdau SA | 129 410 | 582,3 k $ | 0,14 % |
| 118 | Emirates NBD Bank PJSC | 76 468 | 579,1 k $ | 0,14 % |
| 119 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 20 365 | 578 k $ | 0,14 % |
| 120 | SK TELECOM CO LTD | 15 466 | 577,5 k $ | 0,14 % |
| 121 | Power Grid Corp of India Ltd | 185 998 | 568,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | Samsung Securities Co Ltd | 7 082 | 565,7 k $ | 0,14 % |
| 123 | Tripod Technology Corp | 34 000 | 560,4 k $ | 0,14 % |
| 124 | Orange Polska SA | 124 538 | 557,7 k $ | 0,14 % |
| 125 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 471 | 555,1 k $ | 0,14 % |
| 126 | DB HiTek Co Ltd | 4 499 | 554,4 k $ | 0,14 % |
| 127 | KGHM Polska Miedz SA | 5 759 | 554,3 k $ | 0,14 % |
| 128 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 772 | 540,7 k $ | 0,13 % |
| 129 | Riyad Bank | 99 513 | 535 k $ | 0,13 % |
| 130 | Indus Towers Ltd | 113 266 | 527,2 k $ | 0,13 % |
| 131 | Nedbank Group Ltd | 32 739 | 523,6 k $ | 0,13 % |
| 132 | Tech Mahindra Ltd | 33 305 | 521 k $ | 0,13 % |
| 133 | Doosan Enerbility Co Ltd | 7 400 | 519 k $ | 0,13 % |
| 134 | Malayan Banking Bhd | 193 100 | 518,2 k $ | 0,13 % |
| 135 | XP Inc | 30 761 | 512,8 k $ | 0,13 % |
| 136 | HCL Technologies Ltd | 41 028 | 512,6 k $ | 0,13 % |
| 137 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 11 621 | 508,7 k $ | 0,13 % |
| 138 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 91 926 | 507,4 k $ | 0,13 % |
| 139 | Hero MotoCorp Ltd | 9 777 | 504,3 k $ | 0,12 % |
| 140 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 506 398 | 500,5 k $ | 0,12 % |
| 141 | National Bank of Greece SA | 28 927 | 500,4 k $ | 0,12 % |
| 142 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 205 261 | 500 k $ | 0,12 % |
| 143 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 100 328 | 494,1 k $ | 0,12 % |
| 144 | Nanya Technology Corp | 45 000 | 488,3 k $ | 0,12 % |
| 145 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 29 642 | 486,7 k $ | 0,12 % |
| 146 | PUBLIC BANK BHD | 408 600 | 485,4 k $ | 0,12 % |
| 147 | COAL INDIA LTD | 100 291 | 483,2 k $ | 0,12 % |
| 148 | Ardentec Corp | 63 000 | 482,3 k $ | 0,12 % |
| 149 | Embraer SA | 8 335 | 481,3 k $ | 0,12 % |
| 150 | Gentera SAB de CV | 192 064 | 474,8 k $ | 0,12 % |
| 151 | Advanced Info Service PCL | 43 700 | 473,3 k $ | 0,12 % |
| 152 | CEZ AS | 7 786 | 469,4 k $ | 0,12 % |
| 153 | Reinet Investments SCA | 15 479 | 466 k $ | 0,11 % |
| 154 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 797 | 464,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | LS Corp | 1 555 | 461,9 k $ | 0,11 % |
| 156 | NEPI Rockcastle NV | 51 612 | 451,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | PTT PCL | 403 600 | 449,6 k $ | 0,11 % |
| 158 | Banco BTG Pactual SA | 42 247 | 449,4 k $ | 0,11 % |
| 159 | PRIO SA/Brazil | 36 000 | 446,8 k $ | 0,11 % |
| 160 | Ultrapar Participacoes SA | 85 690 | 443,9 k $ | 0,11 % |
| 161 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 158 043 | 441,6 k $ | 0,11 % |
| 162 | Sigurd Microelectronics Corp | 61 000 | 440,1 k $ | 0,11 % |
| 163 | First Financial Holding Co Ltd | 501 532 | 439,7 k $ | 0,11 % |
| 164 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 946 | 437,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | Discovery Ltd | 25 431 | 435,2 k $ | 0,11 % |
| 166 | WNC Corp /Taiwan | 43 000 | 433,1 k $ | 0,11 % |
| 167 | Exxaro Resources Ltd | 32 169 | 429,7 k $ | 0,11 % |
| 168 | LG Display Co Ltd | 77 066 | 427,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 22 290 | 423,1 k $ | 0,10 % |
| 170 | Samsung C&T Corp | 1 463 | 421,9 k $ | 0,10 % |
| 171 | Suzano SA | 51 380 | 420,3 k $ | 0,10 % |
| 172 | Power Finance Corp Ltd | 92 974 | 419,2 k $ | 0,10 % |
| 173 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 696 | 418,4 k $ | 0,10 % |
| 174 | Lotes Co Ltd | 5 000 | 418,1 k $ | 0,10 % |
| 175 | Alchip Technologies Ltd | 3 000 | 415,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | Banque Saudi Fransi | 80 344 | 411,4 k $ | 0,10 % |
| 177 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 32 276 | 410 k $ | 0,10 % |
| 178 | Mega Financial Holding Co Ltd | 321 180 | 410 k $ | 0,10 % |
| 179 | Old Mutual Ltd | 514 897 | 408 k $ | 0,10 % |
| 180 | SK Inc | 898 | 404,2 k $ | 0,10 % |
| 181 | ADATA Technology Co Ltd | 31 000 | 403,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Northam Platinum Holdings Ltd | 20 721 | 403,2 k $ | 0,10 % |
| 183 | Grupa Kety SA | 1 208 | 402 k $ | 0,10 % |
| 184 | CHROMA ATE INC | 5 000 | 397,9 k $ | 0,10 % |
| 185 | Alior Bank SA | 11 406 | 396,2 k $ | 0,10 % |
| 186 | Southern Copper Corp | 2 067 | 395,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 21 387 | 390,7 k $ | 0,10 % |
| 188 | Sanlam Ltd | 73 786 | 390,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 682 600 | 384,2 k $ | 0,09 % |
| 190 | International Container Terminal Services Inc | 30 990 | 378,7 k $ | 0,09 % |
| 191 | Uni-President Enterprises Corp | 165 000 | 378,6 k $ | 0,09 % |
| 192 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 74 025 | 377,2 k $ | 0,09 % |
| 193 | Banco del Bajio SA | 115 601 | 374,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 90 297 | 374,2 k $ | 0,09 % |
| 195 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 90 192 | 373,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | L&K Engineering Co Ltd | 15 000 | 372,6 k $ | 0,09 % |
| 197 | Hindustan Aeronautics Ltd | 8 203 | 371,5 k $ | 0,09 % |
| 198 | Walsin Technology Corp | 30 000 | 371,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | GCC SAB de CV | 30 602 | 370,7 k $ | 0,09 % |
| 200 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 27 161 | 370,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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