Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Arab National Bank | 65 876 | 370,2 k $ | 0,09 % |
| 202 | Federal Bank Ltd | 121 079 | 368,1 k $ | 0,09 % |
| 203 | REC Ltd | 102 547 | 364,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Astra International Tbk PT | 1 288 700 | 361 k $ | 0,09 % |
| 205 | Emaar Development PJSC | 90 698 | 359,5 k $ | 0,09 % |
| 206 | Pegatron Corp | 127 000 | 358,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Bank Millennium SA | 65 338 | 358 k $ | 0,09 % |
| 208 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 184 542 | 356,2 k $ | 0,09 % |
| 209 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 154 900 | 356 k $ | 0,09 % |
| 210 | S-Oil Corp | 4 933 | 351,8 k $ | 0,09 % |
| 211 | Cia Energetica de Minas Gerais | 161 478 | 347,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 60 552 | 339,2 k $ | 0,08 % |
| 213 | Samsung Episholdings Co Ltd | 1 054 | 338,3 k $ | 0,08 % |
| 214 | Largan Precision Co Ltd | 3 000 | 336,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Shoprite Holdings Ltd | 19 087 | 335,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | Aura Minerals Inc | 4 315 | 333,4 k $ | 0,08 % |
| 217 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 110 000 | 332,8 k $ | 0,08 % |
| 218 | Saudi Arabian Mining Co | 19 746 | 332 k $ | 0,08 % |
| 219 | BIZLINK HOLDING INC | 5 049 | 327,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Air Arabia PJSC | 244 261 | 327,6 k $ | 0,08 % |
| 221 | Adani Power Ltd | 126 377 | 323,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | IndusInd Bank Ltd | 33 595 | 323,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | GS Engineering & Construction Corp | 15 938 | 321,7 k $ | 0,08 % |
| 224 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 101 131 | 317,1 k $ | 0,08 % |
| 225 | Taiwan Union Technology Corp | 6 000 | 316,6 k $ | 0,08 % |
| 226 | Sigma Foods SAB de CV | 322 543 | 308,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2 587 | 307,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | NAVER Corp | 1 979 | 306,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | BSE Ltd | 7 004 | 305,5 k $ | 0,08 % |
| 230 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 15 000 | 301,7 k $ | 0,07 % |
| 231 | Chipbond Technology Corp | 31 000 | 297,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 22 586 | 296,6 k $ | 0,07 % |
| 233 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 250 | 295,4 k $ | 0,07 % |
| 234 | Global Unichip Corp | 2 000 | 295,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | Realtek Semiconductor Corp | 16 000 | 294,9 k $ | 0,07 % |
| 236 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 63 644 | 293,3 k $ | 0,07 % |
| 237 | Telkom SA SOC Ltd | 76 016 | 291,5 k $ | 0,07 % |
| 238 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 33 444 | 290,3 k $ | 0,07 % |
| 239 | Shinsegae Inc | 843 | 289,2 k $ | 0,07 % |
| 240 | Bank Central Asia Tbk PT | 904 600 | 289,1 k $ | 0,07 % |
| 241 | PTT Exploration & Production PCL | 66 200 | 288,1 k $ | 0,07 % |
| 242 | ChipMOS Technologies Inc | 81 000 | 288,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Gruma SAB de CV | 17 126 | 287,8 k $ | 0,07 % |
| 244 | Tiger Brands Ltd | 16 739 | 287,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | JB Financial Group Co Ltd | 17 984 | 285,4 k $ | 0,07 % |
| 246 | Banco Santander Chile | 8 898 | 284,1 k $ | 0,07 % |
| 247 | Ambev SA | 87 133 | 279,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | Synnex Technology International Corp | 102 000 | 279,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Hyosung Heavy Industries Corp | 113 | 277 k $ | 0,07 % |
| 250 | Vodacom Group Ltd | 29 404 | 275,9 k $ | 0,07 % |
| 251 | Hindustan Unilever Ltd | 12 150 | 275,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | Vedanta Ltd | 74 025 | 274,7 k $ | 0,07 % |
| 253 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15 207 | 270,1 k $ | 0,07 % |
| 254 | Wipro Ltd | 113 852 | 268,7 k $ | 0,07 % |
| 255 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 16 589 | 268,3 k $ | 0,07 % |
| 256 | Asian Paints Ltd | 9 513 | 267,6 k $ | 0,07 % |
| 257 | Sino-American Silicon Products Inc | 49 000 | 266,2 k $ | 0,07 % |
| 258 | Hanwha Corp | 2 987 | 265,2 k $ | 0,07 % |
| 259 | Banco do Brasil SA | 64 400 | 262,6 k $ | 0,06 % |
| 260 | InterGlobe Aviation Ltd | 5 669 | 262,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Momentum Group Ltd | 117 645 | 262,1 k $ | 0,06 % |
| 262 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 24 009 | 259,1 k $ | 0,06 % |
| 263 | Samvardhana Motherson International Ltd | 168 705 | 258,6 k $ | 0,06 % |
| 264 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 73 590 | 257,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 68 672 | 257,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | Saudi Energy Co | 56 933 | 257,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 5 942 | 256,4 k $ | 0,06 % |
| 268 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 677 | 256,1 k $ | 0,06 % |
| 269 | BNK Financial Group Inc | 22 862 | 255,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | BDO Unibank Inc | 137 499 | 254,4 k $ | 0,06 % |
| 271 | Parque Arauco SA | 58 227 | 253,8 k $ | 0,06 % |
| 272 | Qatar Islamic Bank QPSC | 40 331 | 252,8 k $ | 0,06 % |
| 273 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 337 874 | 247 k $ | 0,06 % |
| 274 | PNB Housing Finance Ltd | 22 780 | 246,9 k $ | 0,06 % |
| 275 | Bharat Electronics Ltd | 57 101 | 246,7 k $ | 0,06 % |
| 276 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 354 900 | 245 k $ | 0,06 % |
| 277 | Taiwan Business Bank | 471 065 | 244,3 k $ | 0,06 % |
| 278 | Orion Corp/Republic of Korea | 2 841 | 244 k $ | 0,06 % |
| 279 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 29 548 | 243,6 k $ | 0,06 % |
| 280 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 249 835 | 243 k $ | 0,06 % |
| 281 | L&T Finance Ltd | 80 115 | 241,6 k $ | 0,06 % |
| 282 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 372 821 | 240,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | Telefonica Brasil SA | 18 260 | 239,9 k $ | 0,06 % |
| 284 | Posco International Corp | 5 666 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 285 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 79 019 | 239,2 k $ | 0,06 % |
| 286 | Regional SAB de CV | 30 640 | 237,6 k $ | 0,06 % |
| 287 | Oil India Ltd | 47 312 | 237,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | NMDC Energy PJSC | 291 421 | 236,3 k $ | 0,06 % |
| 289 | Samsung SDS Co Ltd | 1 186 | 236 k $ | 0,06 % |
| 290 | JBS NV | 18 953 | 235,8 k $ | 0,06 % |
| 291 | OCI Holdings Co Ltd | 1 015 | 235,5 k $ | 0,06 % |
| 292 | GFH Bank BSC | 396 646 | 235,2 k $ | 0,06 % |
| 293 | Metlen Energy & Metals PLC | 4 849 | 235 k $ | 0,06 % |
| 294 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 442 | 234,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 333 | 234 k $ | 0,06 % |
| 296 | Win Semiconductors Corp | 14 000 | 233 k $ | 0,06 % |
| 297 | WEG SA | 26 500 | 231,7 k $ | 0,06 % |
| 298 | BHARAT FORGE LTD | 11 215 | 230,8 k $ | 0,06 % |
| 299 | GS Holdings Corp | 4 789 | 230,5 k $ | 0,06 % |
| 300 | Supreme Electronics Co Ltd | 82 000 | 230,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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