Composition d'EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 36,4 Md $ dont 36,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 7 320 dans 40 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 130 652 | 3 Md $ | 8,15 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 764 589 | 1,9 Md $ | 5,14 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 994 055 | 1,1 Md $ | 3,10 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 195 908 | 887,7 M $ | 2,44 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 11 316 300 | 691,5 M $ | 1,90 % |
| 6 | The DFA Investment Trust Company | 31 978 353 | 369,9 M $ | 1,02 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 22 956 666 | 349,7 M $ | 0,96 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 2 597 823 | 276,7 M $ | 0,76 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 186 235 302 | 218,5 M $ | 0,60 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10 456 387 | 178,4 M $ | 0,49 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 22 478 000 | 167,9 M $ | 0,46 % |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 16 003 488 | 154,8 M $ | 0,43 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 7 023 237 | 144,8 M $ | 0,40 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 10 243 189 | 139,9 M $ | 0,38 % |
| 15 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 17 900 403 | 136,7 M $ | 0,38 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 1 155 887 | 135,3 M $ | 0,37 % |
| 17 | Hyundai Motor Co | 499 147 | 132,3 M $ | 0,36 % |
| 18 | PetroChina Co Ltd | 96 738 000 | 123,1 M $ | 0,34 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 124 830 725 | 119,4 M $ | 0,33 % |
| 20 | Lenovo Group Ltd | 38 084 000 | 116,5 M $ | 0,32 % |
| 21 | Vale SA | 7 674 767 | 115,5 M $ | 0,32 % |
| 22 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 55 387 931 | 110,6 M $ | 0,30 % |
| 23 | Bank of China Ltd | 153 910 702 | 108 M $ | 0,30 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 13 681 395 | 107,1 M $ | 0,29 % |
| 25 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 138 224 | 105,6 M $ | 0,29 % |
| 26 | Kia Corp | 1 141 175 | 102,9 M $ | 0,28 % |
| 27 | Unimicron Technology Corp | 4 374 043 | 102,6 M $ | 0,28 % |
| 28 | China Merchants Bank Co Ltd | 15 816 646 | 102,6 M $ | 0,28 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 7 564 390 | 97,2 M $ | 0,27 % |
| 30 | Al Rajhi Bank | 5 824 539 | 97,2 M $ | 0,27 % |
| 31 | United Microelectronics Corp | 25 952 441 | 97,1 M $ | 0,27 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 1 069 453 | 94,7 M $ | 0,26 % |
| 33 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 649 554 | 94,2 M $ | 0,26 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 3 088 389 | 92,6 M $ | 0,25 % |
| 35 | Hana Financial Group Inc | 1 067 174 | 92,2 M $ | 0,25 % |
| 36 | INFOSYS LTD | 7 689 338 | 91,3 M $ | 0,25 % |
| 37 | JD.com Inc | 5 259 892 | 86,5 M $ | 0,24 % |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV | 7 179 757 | 86,3 M $ | 0,24 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 741 028 | 85,7 M $ | 0,24 % |
| 40 | Elite Material Co Ltd | 582 839 | 83,7 M $ | 0,23 % |
| 41 | Accton Technology Corp | 1 267 369 | 82,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | NETEASE INC | 3 062 200 | 81,5 M $ | 0,22 % |
| 43 | MTN Group Ltd | 6 440 904 | 79,8 M $ | 0,22 % |
| 44 | Zijin Mining Group Co Ltd | 17 862 000 | 75,8 M $ | 0,21 % |
| 45 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 091 019 | 75,7 M $ | 0,21 % |
| 46 | OTP Bank Nyrt | 503 133 | 74,5 M $ | 0,20 % |
| 47 | TS Financial Holding Co Ltd | 67 553 697 | 74,4 M $ | 0,20 % |
| 48 | ORLEN SA | 1 830 608 | 72,6 M $ | 0,20 % |
| 49 | BYD Co Ltd | 6 044 400 | 72,3 M $ | 0,20 % |
| 50 | Xiaomi Corp | 18 835 600 | 69,1 M $ | 0,19 % |
| 51 | Yum China Holdings Inc | 1 429 321 | 68,8 M $ | 0,19 % |
| 52 | Saudi Telecom Co | 5 922 048 | 68,1 M $ | 0,19 % |
| 53 | Emaar Properties PJSC | 22 537 337 | 67,3 M $ | 0,18 % |
| 54 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5 816 079 | 67 M $ | 0,18 % |
| 55 | Bajaj Finance Ltd | 5 549 700 | 66,3 M $ | 0,18 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 2 610 247 | 66,2 M $ | 0,18 % |
| 57 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 31 072 796 | 64,8 M $ | 0,18 % |
| 58 | China Shenhua Energy Co Ltd | 11 588 000 | 64,2 M $ | 0,18 % |
| 59 | Yageo Corp | 4 214 628 | 63,4 M $ | 0,17 % |
| 60 | LG Electronics Inc | 564 673 | 62,6 M $ | 0,17 % |
| 61 | Woori Financial Group Inc | 2 702 534 | 62,6 M $ | 0,17 % |
| 62 | Gold Fields Ltd | 1 894 640 | 61,4 M $ | 0,17 % |
| 63 | China Resources Land Ltd | 14 481 610 | 61,3 M $ | 0,17 % |
| 64 | Standard Bank Group Ltd | 3 058 216 | 60,9 M $ | 0,17 % |
| 65 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 14 957 009 | 59,6 M $ | 0,16 % |
| 66 | Kuaishou Technology | 10 692 500 | 59,5 M $ | 0,16 % |
| 67 | BIZLINK HOLDING INC | 933 782 | 59,5 M $ | 0,16 % |
| 68 | Qatar National Bank QPSC | 12 972 701 | 59,1 M $ | 0,16 % |
| 69 | ICICI BANK LTD | 3 903 946 | 58,6 M $ | 0,16 % |
| 70 | Saudi Arabian Oil Co | 8 279 408 | 58,4 M $ | 0,16 % |
| 71 | Geely Automobile Holdings Ltd | 23 035 000 | 58,3 M $ | 0,16 % |
| 72 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 46 128 947 | 57,5 M $ | 0,16 % |
| 73 | FirstRand Ltd | 9 473 227 | 56,7 M $ | 0,16 % |
| 74 | Shriram Finance Ltd | 5 149 860 | 56,4 M $ | 0,15 % |
| 75 | ASPEED Technology Inc | 127 707 | 55,8 M $ | 0,15 % |
| 76 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 50 872 400 | 55,7 M $ | 0,15 % |
| 77 | State Bank of India | 5 075 462 | 54,6 M $ | 0,15 % |
| 78 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 923 820 | 54,2 M $ | 0,15 % |
| 79 | Asia Vital Components Co Ltd | 762 183 | 53,6 M $ | 0,15 % |
| 80 | Larsen & Toubro Ltd | 1 276 319 | 52,6 M $ | 0,14 % |
| 81 | Saudi National Bank/The | 4 959 856 | 51,9 M $ | 0,14 % |
| 82 | Weichai Power Co Ltd | 11 822 120 | 49,4 M $ | 0,14 % |
| 83 | Agricultural Bank of China Ltd | 59 856 460 | 48,1 M $ | 0,13 % |
| 84 | China Hongqiao Group Ltd | 15 098 000 | 47,5 M $ | 0,13 % |
| 85 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 884 702 | 46,8 M $ | 0,13 % |
| 86 | Nan Ya Plastics Corp | 9 816 584 | 46,6 M $ | 0,13 % |
| 87 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 107 582 | 46,6 M $ | 0,13 % |
| 88 | MMG Ltd | 42 530 799 | 45,6 M $ | 0,13 % |
| 89 | Federal Bank Ltd | 12 105 353 | 45,5 M $ | 0,12 % |
| 90 | Tata Steel Ltd | 22 581 634 | 45 M $ | 0,12 % |
| 91 | Pop Mart International Group Ltd | 2 162 600 | 44,9 M $ | 0,12 % |
| 92 | Etihad Etisalat Co | 2 662 404 | 44,1 M $ | 0,12 % |
| 93 | SK Inc | 117 873 | 44 M $ | 0,12 % |
| 94 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 14 085 826 | 43,8 M $ | 0,12 % |
| 95 | Emirates NBD Bank PJSC | 5 334 526 | 43,8 M $ | 0,12 % |
| 96 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 2 283 616 | 43,3 M $ | 0,12 % |
| 97 | Taiwan Union Technology Corp | 1 292 000 | 43,3 M $ | 0,12 % |
| 98 | Samsung C&T Corp | 184 630 | 43 M $ | 0,12 % |
| 99 | Trip.com Group Ltd | 913 870 | 43 M $ | 0,12 % |
| 100 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 8 698 500 | 42,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,8 %
- Communication 2,7 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- KRW 16,7 %
- HKD 16,0 %
- INR 14,3 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- TRY 0,8 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- KWD 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 16,9 %
- Inde 14,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,0 %
- Chine 6,2 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 2,1 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 1 070 | 9,3 Md $ | 25,53 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 052 | 6,1 Md $ | 16,88 % |
| 3 | Inde | 970 | 5,3 Md $ | 14,68 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 296 | 4,7 Md $ | 12,97 % |
| 5 | Chine | 1 878 | 2,2 Md $ | 6,16 % |
| 6 | Afrique du Sud | 97 | 1,1 Md $ | 2,89 % |
| 7 | Brésil | 158 | 959,8 M $ | 2,64 % |
| 8 | Arabie saoudite | 176 | 885,5 M $ | 2,44 % |
| 9 | Mexique | 77 | 763,2 M $ | 2,10 % |
| 10 | Îles Caïmans | 219 | 580 M $ | 1,60 % |
| 11 | États-Unis | 20 | 560,9 M $ | 1,55 % |
| 12 | Pologne | 90 | 492,3 M $ | 1,36 % |
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