Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 4 456 dans 31 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3 898 051 | 45,1 M $ | 1,28 % |
| 2 | Grupa Kety SA | 51 495 | 17,3 M $ | 0,49 % |
| 3 | China Gold International Resources Corp Ltd | 727 700 | 16,4 M $ | 0,47 % |
| 4 | Industrias CH SAB de CV | 1 658 916 | 14,1 M $ | 0,40 % |
| 5 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5 687 000 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 6 | GEK TERNA SA | 228 704 | 12 M $ | 0,34 % |
| 7 | 3SBio Inc | 5 441 000 | 11,6 M $ | 0,33 % |
| 8 | GDS Holdings Ltd | 2 853 200 | 11,6 M $ | 0,33 % |
| 9 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 4 016 200 | 11,3 M $ | 0,32 % |
| 10 | ADATA Technology Co Ltd | 922 243 | 11 M $ | 0,31 % |
| 11 | Li Ning Co Ltd | 5 678 000 | 11 M $ | 0,31 % |
| 12 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 611 804 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 13 | Grupo Simec SAB de CV | 941 651 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 14 | Innodisk Corp | 236 022 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 15 | Laurus Labs Ltd | 468 578 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 16 | Vipshop Holdings Ltd | 577 801 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 17 | Phoenix Mills Ltd/The | 439 516 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 18 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4 444 107 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 19 | AAC Technologies Holdings Inc | 1 753 000 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 20 | Air Arabia PJSC | 6 492 326 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 21 | Fortis Healthcare Ltd | 861 164 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 22 | Inter Cars SA | 33 276 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 23 | Sigurd Microelectronics Corp | 1 421 907 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 24 | Compal Electronics Inc | 7 288 000 | 8 M $ | 0,23 % |
| 25 | Chipbond Technology Corp | 2 027 000 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 26 | Kingboard Holdings Ltd | 1 559 921 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 27 | MMG Ltd | 7 222 598 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 28 | Topco Scientific Co Ltd | 494 356 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 29 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 952 123 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 30 | Advtech Ltd | 2 560 402 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 551 420 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 32 | Dongyue Group Ltd | 4 867 000 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 33 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1 971 000 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 34 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 3 834 000 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 35 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 532 655 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| 36 | Bilibili Inc | 374 960 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 37 | AIA Engineering Ltd | 149 695 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 38 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 132 358 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 39 | Momentum Group Ltd | 2 861 207 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 40 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 988 200 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 41 | Parque Arauco SA | 1 662 800 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 42 | Minth Group Ltd | 1 963 000 | 7 M $ | 0,20 % |
| 43 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 2 552 000 | 6,9 M $ | 0,20 % |
| 44 | Banco del Bajio SA | 2 074 626 | 6,9 M $ | 0,20 % |
| 45 | BSE Ltd | 178 364 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 46 | Bosideng International Holdings Ltd | 10 770 000 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 47 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 533 374 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 48 | Ardentec Corp | 1 249 274 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 49 | Coforge Ltd | 368 513 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 50 | Tiger Brands Ltd | 394 877 | 6,6 M $ | 0,19 % |
| 51 | Welspun Corp Ltd | 378 783 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 52 | Gentera SAB de CV | 2 810 542 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 53 | Haitian International Holdings Ltd | 2 439 000 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 54 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 98 641 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 55 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 888 109 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 56 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2 103 500 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 57 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 5 800 000 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 58 | Ipca Laboratories Ltd | 345 311 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 59 | KRUK SA | 54 365 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 60 | Redington Ltd | 1 844 949 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 61 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 868 539 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 62 | GCC SAB de CV | 519 079 | 6 M $ | 0,17 % |
| 63 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1 476 000 | 6 M $ | 0,17 % |
| 64 | Kinik Co | 306 000 | 6 M $ | 0,17 % |
| 65 | TCL Electronics Holdings Ltd | 2 874 347 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 66 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 225 197 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 67 | DataTec Ltd | 1 149 304 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 68 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 1 641 666 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 69 | Union Bank Of Taiwan | 9 223 591 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 70 | Manappuram Finance Ltd | 1 512 024 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 71 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 1 129 685 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 72 | Sinopharm Group Co Ltd | 2 624 400 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 73 | La Comer SAB de CV | 2 941 192 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 74 | Acter Group Corp Ltd | 205 980 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 75 | Guangdong Investment Ltd | 5 326 000 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 76 | Synnex Technology International Corp | 1 999 000 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 77 | Grand Process Technology Corp | 79 000 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 78 | China Medical System Holdings Ltd | 3 716 500 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 79 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3 088 800 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 80 | Tauron Polska Energia SA | 2 327 099 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 81 | Co-Tech Development Corp | 624 533 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 82 | Aegis Logistics Ltd | 415 184 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 83 | China Everbright Environment Group Ltd | 8 497 000 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 84 | Kunlun Energy Co Ltd | 5 972 000 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 85 | ITEQ Corp | 689 040 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 86 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 339 911 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 87 | BOC Aviation Ltd | 554 400 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 88 | J&T Global Express Ltd | 4 241 400 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 89 | PSK Inc | 61 581 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 90 | Mitac Holdings Corp | 2 023 909 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 91 | Genscript Biotech Corp | 2 344 000 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 92 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 900 000 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 93 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 2 170 000 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 94 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 615 145 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 95 | China Power International Development Ltd | 14 719 333 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 96 | Capital Securities Corp | 5 089 501 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 97 | Haidilao International Holding Ltd | 3 504 000 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 98 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 4 900 000 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | Walsin Lihwa Corp | 5 440 000 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 100 | TOTVS SA | 846 812 | 5,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- HKD 18,6 %
- INR 18,0 %
- KRW 11,9 %
- CNY 3,3 %
- MXN 3,0 %
- ZAR 2,8 %
- BRL 2,7 %
- USD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- PLN 2,1 %
- MYR 1,5 %
- AED 1,2 %
- EUR 1,1 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,7 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,4 %
- Inde 18,0 %
- Corée du Sud 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Chine 6,1 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Mexique 3,0 %
- Brésil 2,7 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Pologne 2,1 %
- États-Unis 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 855 | 826,1 M $ | 23,43 % |
| 2 | Inde | 584 | 635,5 M $ | 18,02 % |
| 3 | Corée du Sud | 776 | 418,1 M $ | 11,86 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 196 | 399,2 M $ | 11,32 % |
| 5 | Chine | 845 | 215,5 M $ | 6,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 147 | 137,2 M $ | 3,89 % |
| 7 | Afrique du Sud | 65 | 107 M $ | 3,04 % |
| 8 | Mexique | 46 | 106,7 M $ | 3,03 % |
| 9 | Brésil | 94 | 93,8 M $ | 2,66 % |
| 10 | Arabie saoudite | 108 | 77,2 M $ | 2,19 % |
| 11 | Pologne | 54 | 74,1 M $ | 2,10 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 62,9 M $ | 1,78 % |
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