Composition d'iShares MSCI Philippines ETF
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- Actif net
- 187,5 M $ dont 187,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 33 dans 1 pays
- 10 premières
- 63,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Container Terminal Services Inc | 3 098 333 | 38,6 M $ | 20,60 % |
| 2 | BDO Unibank Inc | 7 113 041 | 16,9 M $ | 9,02 % |
| 3 | SM Prime Holdings Inc | 28 108 835 | 10,5 M $ | 5,58 % |
| 4 | Metropolitan Bank & Trust Co | 6 385 884 | 8,5 M $ | 4,55 % |
| 5 | Manila Electric Co | 743 790 | 8,2 M $ | 4,39 % |
| 6 | Bank of the Philippine Islands | 4 071 085 | 8,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Jollibee Foods Corp | 1 951 301 | 7,2 M $ | 3,87 % |
| 8 | PLDT Inc | 294 209 | 7,1 M $ | 3,81 % |
| 9 | SM Investments Corp | 582 346 | 7,1 M $ | 3,80 % |
| 10 | Ayala Corp | 546 958 | 5,7 M $ | 3,04 % |
| 11 | Ayala Land Inc | 15 331 750 | 5,6 M $ | 2,96 % |
| 12 | GT Capital Holdings Inc | 473 276 | 5,5 M $ | 2,93 % |
| 13 | Puregold Price Club Inc | 6 265 360 | 4,6 M $ | 2,43 % |
| 14 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 7 617 100 | 4,5 M $ | 2,41 % |
| 15 | Century Pacific Food Inc | 6 205 800 | 4,3 M $ | 2,29 % |
| 16 | Manila Water Co Inc | 5 862 529 | 4,1 M $ | 2,19 % |
| 17 | LT Group Inc | 14 084 500 | 3,8 M $ | 2,03 % |
| 18 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 10 845 200 | 3,8 M $ | 2,00 % |
| 19 | JG Summit Holdings Inc | 6 931 461 | 3,6 M $ | 1,92 % |
| 20 | Universal Robina Corp | 2 284 938 | 3,2 M $ | 1,69 % |
| 21 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 11 848 800 | 3 M $ | 1,58 % |
| 22 | Alliance Global Group Inc | 19 264 139 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 23 | Megaworld Corp | 70 283 960 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 24 | DMCI Holdings Inc | 15 625 200 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 25 | Monde Nissin Corp | 21 163 700 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 26 | Semirara Mining & Power Corp | 4 964 400 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 27 | Philippine National Bank | 2 072 330 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 28 | DigiPlus Interactive Corp | 7 311 830 | 2 M $ | 1,09 % |
| 29 | Robinsons Retail Holdings Inc | 2 977 100 | 2 M $ | 1,05 % |
| 30 | RL Commercial REIT Inc | 10 174 000 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 31 | Robinsons Land Corp | 2 899 206 | 930,3 k $ | 0,50 % |
| 32 | ACEN Corp | 17 576 663 | 855,8 k $ | 0,46 % |
| 33 | AREIT Inc | 1 132 100 | 825,5 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- PHP 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Philippines 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 33 | 187,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Philippines ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028735