Composition d'iShares MSCI Philippines ETF
ISIN US46429B4086
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- Actif net
- 127,9 M $ dont 126,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 35 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Container Terminal Services Inc | 2 494 413 | 30,5 M $ | 23,83 % |
| 2 | BDO Unibank Inc | 5 602 661 | 10,4 M $ | 8,10 % |
| 3 | SM Prime Holdings Inc | 22 116 735 | 6,6 M $ | 5,16 % |
| 4 | Manila Electric Co | 630 030 | 5,8 M $ | 4,56 % |
| 5 | Metropolitan Bank & Trust Co | 5 091 334 | 5,2 M $ | 4,10 % |
| 6 | Bank of the Philippine Islands | 3 231 205 | 4,9 M $ | 3,85 % |
| 7 | PLDT Inc | 237 779 | 4,4 M $ | 3,47 % |
| 8 | SM Investments Corp | 445 456 | 4,2 M $ | 3,24 % |
| 9 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 7 188 900 | 3,5 M $ | 2,72 % |
| 10 | Jollibee Foods Corp | 1 577 231 | 3,2 M $ | 2,54 % |
| 11 | Puregold Price Club Inc | 4 403 060 | 3,2 M $ | 2,51 % |
| 12 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 6 149 600 | 3,2 M $ | 2,48 % |
| 13 | Ayala Corp | 441 868 | 3,1 M $ | 2,45 % |
| 14 | Ayala Land Inc | 12 389 150 | 2,9 M $ | 2,29 % |
| 15 | GT Capital Holdings Inc | 357 736 | 2,8 M $ | 2,18 % |
| 16 | Manila Water Co Inc | 4 193 629 | 2,7 M $ | 2,08 % |
| 17 | LT Group Inc | 9 975 500 | 2,6 M $ | 2,00 % |
| 18 | JG Summit Holdings Inc | 5 458 361 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| 19 | Maynilad Water Services Inc | 6 531 100 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 20 | Century Pacific Food Inc | 4 981 800 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| 21 | Alliance Global Group Inc | 14 757 539 | 2 M $ | 1,56 % |
| 22 | Monde Nissin Corp | 17 078 700 | 2 M $ | 1,53 % |
| 23 | DMCI Holdings Inc | 12 615 800 | 1,9 M $ | 1,46 % |
| 24 | Megaworld Corp | 51 577 960 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 25 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 9 573 600 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 26 | Universal Robina Corp | 1 700 168 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 27 | Semirara Mining & Power Corp | 4 010 800 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 28 | Philippine National Bank | 1 673 940 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 29 | Apex Mining Co Inc | 4 888 300 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 30 | DigiPlus Interactive Corp | 5 891 730 | 1 M $ | 0,79 % |
| 31 | Robinsons Retail Holdings Inc | 1 303 700 | 976,8 k $ | 0,76 % |
| 32 | RL Commercial REIT Inc | 8 238 100 | 957,6 k $ | 0,75 % |
| 33 | ACEN Corp | 13 324 663 | 714,1 k $ | 0,56 % |
| 34 | Robinsons Land Corp | 2 067 906 | 547,4 k $ | 0,43 % |
| 35 | AREIT Inc | 868 500 | 533,7 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- PHP 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Philippines 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 35 | 126,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Philippines ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028735