Fonds détenteurs de Philippine National Bank
ISIN PHY7027H1583 · Philippines · LEI 549300AFS0UU6SDK2K95
- Fonds détenteurs
- 22
- Dont ETF
- 10 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 9 M € 10,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 2 767 885 | 2,8 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 708 826 | 2,8 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1 673 940 | 1,6 M $ | 1,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 767 726 | 781,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 548 770 | 510,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 374 180 | 380,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 249 694 | 229,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 240 740 | 227,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 228 620 | 232,7 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 162 052 | 164,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 109 340 | 111,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107 462 | 109,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 104 500 | 106,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 101 600 | 96,2 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 69 910 | 66,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 52 370 | 48,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 52 258 | 53,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 50 900 | 51,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28 550 | 29 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 11 080 | 11,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 260 | 5,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 5 070 | 4,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | -1 | 10 420 734 | -3,9 % |
| 2026Q2 | 23 | +1 | 10 844 014 | +9,1 % |
| 2026Q1 | 22 | +4 | 9 937 324 | +7,4 % |
| 2025Q4 | 18 | +3 | 9 253 934 | +20,7 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 7 665 614 | +3,9 % |
| 2025Q2 | 16 | +3 | 7 379 974 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 13 | +1 | 7 110 374 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 12 | +1 | 6 981 074 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 11 | -2 | 7 175 974 | -2,2 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 7 341 027 | +0,8 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 7 282 027 | +0,4 % |
| 2023Q4 | 13 | 7 253 827 |
Les fonds qui détiennent la dette de Philippine National Bank
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares USD Green Bond ETF | 1 | 745,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 397,6 k $ | au 31 juil. 2026 |
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