Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 310,4 M $ dont 308,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 2 754 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Financial Holding Co Ltd | 2 816 384 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 2 | Geely Automobile Holdings Ltd | 991 000 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 3 | Lenovo Group Ltd | 592 000 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 4 | China Resources Land Ltd | 421 500 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 5 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 355 500 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 6 | Cemex SAB de CV | 143 296 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 7 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 127 000 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 8 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 658 420 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 9 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 987 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 10 | Weichai Power Co Ltd | 342 000 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 11 | Gerdau SA | 286 801 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 12 | China Hongqiao Group Ltd | 438 000 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 53 000 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 14 | PRIO SA/Brazil | 101 030 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 15 | Vibra Energia SA | 160 214 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 16 | Vipshop Holdings Ltd | 73 355 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 17 | Federal Bank Ltd | 298 315 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 18 | China Tower Corp Ltd | 869 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 19 | Impala Platinum Holdings Ltd | 100 479 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 20 | Unimicron Technology Corp | 46 586 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 21 | HD Hyundai Co Ltd | 7 922 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 22 | The DFA Investment Trust Company | 92 525 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 23 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 55 974 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 24 | Etihad Etisalat Co | 63 978 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 25 | New China Life Insurance Co Ltd | 166 100 | 1 M $ | 0,33 % |
| 26 | China Gold International Resources Corp Ltd | 44 800 | 1 M $ | 0,33 % |
| 27 | WPG Holdings Ltd | 295 000 | 1 M $ | 0,33 % |
| 28 | Industrias Penoles SAB de CV | 21 809 | 1 M $ | 0,32 % |
| 29 | Sasol Ltd | 83 262 | 986,7 k $ | 0,32 % |
| 30 | Jiangxi Copper Co Ltd | 212 000 | 953,9 k $ | 0,31 % |
| 31 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 395 000 | 953,1 k $ | 0,31 % |
| 32 | DB Insurance Co Ltd | 8 646 | 936,3 k $ | 0,30 % |
| 33 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 19 762 | 920,6 k $ | 0,30 % |
| 34 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6 379 | 900,5 k $ | 0,29 % |
| 35 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 820 000 | 897 k $ | 0,29 % |
| 36 | LG Electronics Inc | 7 984 | 885 k $ | 0,29 % |
| 37 | Compal Electronics Inc | 804 000 | 884,2 k $ | 0,28 % |
| 38 | Dubai Islamic Bank PJSC | 441 639 | 875,3 k $ | 0,28 % |
| 39 | AUROBINDO PHARMA LTD | 52 201 | 864 k $ | 0,28 % |
| 40 | Powertech Technology Inc | 120 000 | 858 k $ | 0,28 % |
| 41 | Chailease Holding Co Ltd | 248 655 | 853,6 k $ | 0,28 % |
| 42 | BSE Ltd | 21 933 | 837,7 k $ | 0,27 % |
| 43 | Globalwafers Co Ltd | 33 000 | 833,5 k $ | 0,27 % |
| 44 | Li Ning Co Ltd | 430 000 | 830,7 k $ | 0,27 % |
| 45 | Samsung Securities Co Ltd | 12 155 | 823,9 k $ | 0,27 % |
| 46 | TA Chen Stainless Pipe | 608 057 | 810,7 k $ | 0,26 % |
| 47 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 282 800 | 793,4 k $ | 0,26 % |
| 48 | Tripod Technology Corp | 70 000 | 786 k $ | 0,25 % |
| 49 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 153 200 | 783,8 k $ | 0,25 % |
| 50 | KT&G Corp | 6 297 | 783,6 k $ | 0,25 % |
| 51 | Taiwan Business Bank | 1 396 220 | 783,6 k $ | 0,25 % |
| 52 | Tata Consumer Products Ltd | 68 866 | 780,7 k $ | 0,25 % |
| 53 | Aldar Properties PJSC | 383 104 | 772,9 k $ | 0,25 % |
| 54 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 549 440 | 770,5 k $ | 0,25 % |
| 55 | Northam Platinum Holdings Ltd | 52 506 | 751,8 k $ | 0,24 % |
| 56 | Kunlun Energy Co Ltd | 806 000 | 745,4 k $ | 0,24 % |
| 57 | Asustek Computer Inc | 30 000 | 744,4 k $ | 0,24 % |
| 58 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 390 288 | 743,6 k $ | 0,24 % |
| 59 | AUO Corp | 1 014 000 | 742,5 k $ | 0,24 % |
| 60 | Samsung E&A Co Ltd | 25 040 | 741,2 k $ | 0,24 % |
| 61 | IDFC First Bank Ltd | 828 466 | 736,4 k $ | 0,24 % |
| 62 | Lupin Ltd | 29 069 | 735,4 k $ | 0,24 % |
| 63 | 3SBio Inc | 340 000 | 726,1 k $ | 0,23 % |
| 64 | Old Mutual Ltd | 897 073 | 725,6 k $ | 0,23 % |
| 65 | WT Microelectronics Co Ltd | 118 721 | 716,5 k $ | 0,23 % |
| 66 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 26 000 | 715,9 k $ | 0,23 % |
| 67 | China Galaxy Securities Co Ltd | 721 500 | 700,7 k $ | 0,23 % |
| 68 | China International Capital Corp Ltd | 252 400 | 696,1 k $ | 0,22 % |
| 69 | Phison Electronics Corp | 14 000 | 689 k $ | 0,22 % |
| 70 | Hyundai Glovis Co Ltd | 5 008 | 686,8 k $ | 0,22 % |
| 71 | Korean Air Lines Co Ltd | 38 555 | 683 k $ | 0,22 % |
| 72 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 28 684 | 681,4 k $ | 0,22 % |
| 73 | AAC Technologies Holdings Inc | 137 500 | 675,6 k $ | 0,22 % |
| 74 | Alior Bank SA | 18 231 | 672,8 k $ | 0,22 % |
| 75 | Micro-Star International Co Ltd | 155 000 | 671,6 k $ | 0,22 % |
| 76 | Kingboard Holdings Ltd | 134 000 | 670,1 k $ | 0,22 % |
| 77 | Fortis Healthcare Ltd | 67 232 | 665 k $ | 0,21 % |
| 78 | Innolux Corp | 483 627 | 663,7 k $ | 0,21 % |
| 79 | JD Logistics Inc | 342 300 | 656,4 k $ | 0,21 % |
| 80 | Synnex Technology International Corp | 228 000 | 653,9 k $ | 0,21 % |
| 81 | Eclat Textile Co Ltd | 61 000 | 652,5 k $ | 0,21 % |
| 82 | Ashok Leyland Ltd | 375 726 | 652,1 k $ | 0,21 % |
| 83 | Coway Co Ltd | 10 255 | 649,7 k $ | 0,21 % |
| 84 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 424 000 | 645,4 k $ | 0,21 % |
| 85 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 53 842 | 644,5 k $ | 0,21 % |
| 86 | China Airlines Ltd | 928 000 | 643,3 k $ | 0,21 % |
| 87 | E Ink Holdings Inc | 111 000 | 642,3 k $ | 0,21 % |
| 88 | ADATA Technology Co Ltd | 53 621 | 642,2 k $ | 0,21 % |
| 89 | Indus Towers Ltd | 155 267 | 639,3 k $ | 0,21 % |
| 90 | LS Corp | 3 430 | 619 k $ | 0,20 % |
| 91 | Chicony Electronics Co Ltd | 190 000 | 618,8 k $ | 0,20 % |
| 92 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 86 200 | 616,1 k $ | 0,20 % |
| 93 | Woori Financial Group Inc | 26 516 | 613,8 k $ | 0,20 % |
| 94 | Emaar Development PJSC | 174 367 | 613,6 k $ | 0,20 % |
| 95 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 52 000 | 613,1 k $ | 0,20 % |
| 96 | Gamuda Bhd | 585 578 | 611,8 k $ | 0,20 % |
| 97 | Cemex SAB de CV | 515 769 | 611,7 k $ | 0,20 % |
| 98 | Localiza Rent a Car SA | 80 447 | 596,9 k $ | 0,19 % |
| 99 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 25 269 | 595,8 k $ | 0,19 % |
| 100 | JD.com Inc | 36 150 | 594,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,8 %
- HKD 18,6 %
- INR 16,8 %
- KRW 12,5 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 2,8 %
- BRL 2,4 %
- USD 2,1 %
- SAR 2,1 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,6 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Inde 16,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Corée du Sud 12,5 %
- Chine 7,9 %
- Brésil 2,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 555 | 78,4 M $ | 25,41 % |
| 2 | Inde | 475 | 51,8 M $ | 16,80 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 142 | 38,7 M $ | 12,53 % |
| 4 | Corée du Sud | 360 | 38,5 M $ | 12,47 % |
| 5 | Chine | 533 | 24,4 M $ | 7,90 % |
| 6 | Brésil | 56 | 8,9 M $ | 2,89 % |
| 7 | Afrique du Sud | 42 | 8,8 M $ | 2,84 % |
| 8 | Îles Caïmans | 85 | 7,7 M $ | 2,49 % |
| 9 | Mexique | 34 | 7,6 M $ | 2,47 % |
| 10 | Arabie saoudite | 53 | 6,4 M $ | 2,08 % |
| 11 | Malaisie | 85 | 5,1 M $ | 1,64 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5 M $ | 1,62 % |
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