Composition d'Emerging Markets Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 334,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 999 dans 31 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geely Automobile Holdings Ltd | 991 000 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 2 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 678 500 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 3 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4 322 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 4 | Unimicron Technology Corp | 76 586 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | China Resources Land Ltd | 515 000 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 6 | TS Financial Holding Co Ltd | 2 788 500 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 7 | China Hongqiao Group Ltd | 438 000 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 8 | JD.com Inc | 119 150 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 146 716 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 10 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 127 000 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 11 | Weichai Power Co Ltd | 342 000 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 12 | HD Hyundai Co Ltd | 7 922 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 13 | PRIO SA/Brazil | 120 597 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 14 | Impala Platinum Holdings Ltd | 103 547 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 15 | Lenovo Group Ltd | 906 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 16 | ZTO Express Cayman Inc | 53 000 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 17 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 168 000 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 18 | Trip.com Group Ltd | 24 050 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 19 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 28 684 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 20 | China Tower Corp Ltd | 869 000 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 21 | Sasol Ltd | 83 262 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 22 | The DFA Investment Trust Company | 98 933 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 23 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 658 420 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 24 | Li Ning Co Ltd | 430 000 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 25 | Etihad Etisalat Co | 63 978 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 26 | Industrias Penoles SAB de CV | 21 809 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 27 | New China Life Insurance Co Ltd | 166 100 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 28 | Vibra Energia SA | 160 214 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 29 | LS Corp | 3 430 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 30 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6 379 | 1 M $ | 0,31 % |
| 31 | 3SBio Inc | 340 000 | 1 M $ | 0,30 % |
| 32 | Alpha Bank SA | 252 527 | 1 M $ | 0,30 % |
| 33 | Northam Platinum Holdings Ltd | 52 506 | 1 M $ | 0,30 % |
| 34 | Tripod Technology Corp | 70 000 | 1 M $ | 0,30 % |
| 35 | Jiangxi Copper Co Ltd | 212 000 | 1 M $ | 0,30 % |
| 36 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 57 974 | 984,9 k $ | 0,29 % |
| 37 | DB Insurance Co Ltd | 8 646 | 983,9 k $ | 0,29 % |
| 38 | China Gold International Resources Corp Ltd | 44 800 | 962,3 k $ | 0,29 % |
| 39 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 520 500 | 958 k $ | 0,29 % |
| 40 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 430 000 | 957,6 k $ | 0,29 % |
| 41 | Vipshop Holdings Ltd | 66 058 | 950,6 k $ | 0,28 % |
| 42 | WPG Holdings Ltd | 295 000 | 945,3 k $ | 0,28 % |
| 43 | Haier Smart Home Co Ltd | 334 200 | 943,9 k $ | 0,28 % |
| 44 | LG Innotek Co Ltd | 2 374 | 928,1 k $ | 0,28 % |
| 45 | BSE Ltd | 24 030 | 926,7 k $ | 0,28 % |
| 46 | Federal Bank Ltd | 298 315 | 909,1 k $ | 0,27 % |
| 47 | Samsung E&A Co Ltd | 25 040 | 906,9 k $ | 0,27 % |
| 48 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 22 354 | 899,5 k $ | 0,27 % |
| 49 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 820 000 | 893,5 k $ | 0,27 % |
| 50 | Chailease Holding Co Ltd | 243 780 | 893,4 k $ | 0,27 % |
| 51 | Samsung Securities Co Ltd | 12 155 | 890,6 k $ | 0,27 % |
| 52 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 424 000 | 889,6 k $ | 0,27 % |
| 53 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 34 500 | 889,5 k $ | 0,27 % |
| 54 | Phison Electronics Corp | 14 000 | 876,1 k $ | 0,26 % |
| 55 | Dubai Islamic Bank PJSC | 441 639 | 859,5 k $ | 0,26 % |
| 56 | Gerdau SA | 187 063 | 854,9 k $ | 0,25 % |
| 57 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 26 000 | 842,1 k $ | 0,25 % |
| 58 | Tata Consumer Products Ltd | 68 866 | 834,4 k $ | 0,25 % |
| 59 | Li Auto Inc | 93 400 | 821,9 k $ | 0,25 % |
| 60 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 282 800 | 808,5 k $ | 0,24 % |
| 61 | Aldar Properties PJSC | 383 104 | 805,7 k $ | 0,24 % |
| 62 | HD Construction Equipment Co Ltd | 6 405 | 804,7 k $ | 0,24 % |
| 63 | Powertech Technology Inc | 120 000 | 787 k $ | 0,23 % |
| 64 | LG Electronics Inc | 8 166 | 786,5 k $ | 0,23 % |
| 65 | Kunlun Energy Co Ltd | 806 000 | 775,7 k $ | 0,23 % |
| 66 | Hyundai Glovis Co Ltd | 5 008 | 773,3 k $ | 0,23 % |
| 67 | Aurobindo Pharma Ltd | 52 623 | 772,2 k $ | 0,23 % |
| 68 | WT Microelectronics Co Ltd | 118 721 | 771,4 k $ | 0,23 % |
| 69 | China Galaxy Securities Co Ltd | 721 500 | 769,3 k $ | 0,23 % |
| 70 | ADATA Technology Co Ltd | 53 621 | 766,1 k $ | 0,23 % |
| 71 | Kingboard Holdings Ltd | 134 000 | 759,6 k $ | 0,23 % |
| 72 | KT&G Corp | 6 297 | 759,2 k $ | 0,23 % |
| 73 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 220 000 | 758,1 k $ | 0,23 % |
| 74 | Localiza Rent a Car SA | 80 447 | 745,9 k $ | 0,22 % |
| 75 | Compal Electronics Inc | 784 000 | 724,8 k $ | 0,22 % |
| 76 | Taiwan Business Bank | 1 396 220 | 722,9 k $ | 0,22 % |
| 77 | Aluminum Corp of China Ltd | 492 000 | 720,6 k $ | 0,21 % |
| 78 | Lupin Ltd | 29 069 | 712,7 k $ | 0,21 % |
| 79 | Win Semiconductors Corp | 41 000 | 710 k $ | 0,21 % |
| 80 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 86 200 | 709,7 k $ | 0,21 % |
| 81 | Vista Energy SAB de CV | 9 340 | 694,1 k $ | 0,21 % |
| 82 | Emaar Development PJSC | 174 367 | 692,8 k $ | 0,21 % |
| 83 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 153 500 | 685,2 k $ | 0,20 % |
| 84 | Sinopharm Group Co Ltd | 284 000 | 675,6 k $ | 0,20 % |
| 85 | Cemex SAB de CV | 549 733 | 675,3 k $ | 0,20 % |
| 86 | Indus Towers Ltd | 155 267 | 673,8 k $ | 0,20 % |
| 87 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 544 000 | 671,2 k $ | 0,20 % |
| 88 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 390 288 | 669,7 k $ | 0,20 % |
| 89 | KIWOOM Securities Co Ltd | 2 451 | 668,3 k $ | 0,20 % |
| 90 | JD Logistics Inc | 342 300 | 666,7 k $ | 0,20 % |
| 91 | China International Capital Corp Ltd | 252 400 | 658,9 k $ | 0,20 % |
| 92 | Fortis Healthcare Ltd | 67 232 | 656,9 k $ | 0,20 % |
| 93 | Gamuda Bhd | 585 578 | 653,4 k $ | 0,19 % |
| 94 | Old Mutual Ltd | 794 297 | 649,4 k $ | 0,19 % |
| 95 | Ashok Leyland Ltd | 375 726 | 647,6 k $ | 0,19 % |
| 96 | Korean Air Lines Co Ltd | 38 555 | 645,3 k $ | 0,19 % |
| 97 | China Coal Energy Co Ltd | 343 000 | 641,7 k $ | 0,19 % |
| 98 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 25 269 | 640,9 k $ | 0,19 % |
| 99 | AAC Technologies Holdings Inc | 137 500 | 636,8 k $ | 0,19 % |
| 100 | Jindal Steel Ltd | 48 771 | 634,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 20,5 %
- INR 14,9 %
- KRW 14,6 %
- CNY 5,5 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,2 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- THB 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 14,9 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 3,1 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Mexique 2,5 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 552 | 68 M $ | 20,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 161 | 57,3 M $ | 17,12 % |
| 3 | Inde | 483 | 50 M $ | 14,92 % |
| 4 | Corée du Sud | 410 | 48,8 M $ | 14,56 % |
| 5 | Chine | 636 | 27,5 M $ | 8,21 % |
| 6 | Brésil | 68 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 41 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Mexique | 38 | 8,3 M $ | 2,48 % |
| 9 | Arabie saoudite | 64 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 90 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 11 | Malaisie | 90 | 5,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 27 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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